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农银汇理中证５００指数证券投资基金份额发售公告 2011-10-25 来源：证券时报网 作者：
(上接D9版) ２、通过中国农业银行办理注册开放式基金账户和认购的程序 （１）开户和认购时间：２０１１年１０月２８日—２０１１年１１月２５日 （含周六、周日） ，具体时间以中国农业银行规定为准。 （２）个人投资者 １）事先办妥中国农业银行借记卡并存入足额认购资金。 ２）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料： ①中国农业银行借记卡； ②本人有效身份证件原件； ③填妥的开户申请表。 ３）提交下列资料办理认购手续： ①中国农业银行借记卡； ②填妥的认购申请表。 （３）机构投资者 １）事先办妥中国农业银行机构活期存款账户并存入足额认购资金； ２）投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料： ①加盖单位公章的企业营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；加盖单位公章的组织机构代码证、税务登记证复印件。 ②基金业务授权委托书； ③业务经办人有效身份证件原件； ④机构活期存款账户的印鉴卡； ⑤填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章； ３）提交下列资料办理认购手续： ①业务经办人有效身份证件原件； ②加盖预留印鉴的认购申请表。 （４）注意事项 １）机构活期存款账户必须是人民币存款账户。投资者请到原机构活期存款账户开户柜台办理开户和认购手续； ２）若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准； ３）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购： ①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的； ②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的； ③投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的； ④中国农业银行确认的其它无效或认购失败情形。 ４、通过其它代销机构开户和认购的程序 本基金其它代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务流程规则。 （五）清算与交割 １、本基金验资前，全部认购资金将存放在本基金募集专户中。投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的记录为准，在基金合同生效时折合成基金份额，登记在投资者名下。 ２、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。 （六）募集费用 本次基金募集过程中所发生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用自募集费用中列支，不从基金财产中列支。 （七）基金的验资与合同的生效 在本基金募集结束后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。 若基金符合基金备案条件，基金管理人将按照有关法律规定，十日内向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得证监会的书面确认之日起，基金合同生效，基金管理人将于次日发布基金合同生效公告。 本基金募集失败时，本基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在设立募集期结束后３０天内退还基金认购者。 （八）本次募集当事人和中介机构 １、基金管理人 名称：农银汇理基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号浦项商务广场７层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２） 法定代表人：杨琨 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可【２００８】３０７号 设立日期：２００８年３月１８日 电话：０２１－６１０９５５８８ 传真：０２１－６１０９５５５６ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ ２、基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号（邮政编码：２００１２０） 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号（邮政编码：２００１２０） 法定代表人：胡怀邦 成立时间：１９８７年３月３０日 组织形式：股份有限公司 注册资本：４８９．９４亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号 联系人：张咏东 联系电话：０２１－６８８８８９１７ ３、销售机构 （１）直销机构 农银汇理基金管理有限公司 地 址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２） 电 话：０２１－６１０９５６１０ 客服电话：４００６８９５５９９（免长途费），０２１－６１０９５５９９ 传 真：０２１－６１０９５４２２ 联系人：沈娴 公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ （２）代销机构 １）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：项俊波 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路１８８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ３）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街５５号（１０００３２） 法定代表人：姜建清 客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ４）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ５）中信银行股份有限公司 名称：中信银行股份有限公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：田国立 客户服务电话：９５５５８ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ ６）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河西区马场道２０１－２０５号 办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 法定代表人：刘宝凤 客户服务电话：４００－８８８－８８１１ 网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ７）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 法定代表人：祝幼一 电话：０２１－３８６７６６６６ 传真：０２１－３８６７０６６６ 联系人：韩星宇 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 客户服务电话：０２１－９６２５８８、４００－８８８－８６６６ ８）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－２３２１９１００ 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：０２１－９６２５０３、４００－８８８－８００１或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ ９）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３０２９４ 联系人：邓寒冰 客户服务电话：０２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ １０）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 联系人：李良 电话：０２７－６５７９９９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ １１）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３９５２ 客户服务电话：９５５３６ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ １２）其它代销机构 其它代销机构名称及其信息另行公告。 ５、注册登记机构 名称：农银汇理基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２） 法定代表人：杨琨 电 话：０２１－６１０９５５８８ 传 真：０２１－６１０９５５５６ 联 系 人：高利民 ６、律师事务所与经办律师 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４号楼１４０５室（２００１２０） 负责人：廖海 经办律师：梁丽金、刘佳 联系人：廖海 电话：０２１－５１１５０２９８ ７、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 联系人：陈宇 经办注册会计师：薛竞、陈宇 农银汇理基金管理有限公司 ２０１１年１０月２５日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月25日
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