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证券代码:300197 证券简称: 铁汉生态 公告编号:2011-041TitlePh

深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-25 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人(会计主管人员)彭芸声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,405,929,661.58332,578,865.85322.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,316,996,727.17228,978,645.88475.16%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)11.264.97126.56%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-235,068,640.90-471.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-2.01-125.84%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)210,296,805.8292.30%551,424,352.8286.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)36,050,401.53114.12%87,736,161.5996.65%
基本每股收益(元/股)0.5959.46%1.5697.47%
稀释每股收益(元/股)0.5959.46%1.5697.47%
加权平均净资产收益率(%)3.84%-5.81%9.34%-14.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.75%-5.51%9.25%-14.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外150,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出754,425.77 
所得税影响额-135,663.87 
合计768,761.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)4,259
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
魏文芳1,817,187人民币普通股
魏子凤1,668,734人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金1,127,422人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托777,869人民币普通股
北京国际信托有限公司-明达4期证券投资集合资金信托计划623,010人民币普通股
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金548,298人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦6511,026人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金484,461人民币普通股
孟辉475,570人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏706443,589人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
刘水31,795,39628,615,85660,411,252首发承诺2014年3月29日
深圳市木胜投资有限公司5,115,0904,603,5819,718,671首发承诺2014年3月29日
深圳市创新投资集团有限公司2,424,2402,181,8164,606,056首发承诺2014年3月29日
中国风险投资有限公司1,212,1201,090,9082,303,028首发承诺2014年3月29日
广州山河装饰工程有限公司1,212,1201,090,9082,303,028首发承诺2014年3月29日
无锡力合创业投资有限公司1,212,1201,090,9082,303,028首发承诺2014年3月29日
张衡1,036,658932,9921,969,650首发承诺2014年3月29日
陈阳春859,335773,4021,632,737首发承诺2012年3月29日
杨锋源682,012613,8111,295,823首发承诺2012年3月29日
魏国锋289,855260,869550,724首发承诺2014年3月29日
周扬波119,352107,417226,769首发承诺2012年3月29日
郑媛茹102,30292,072194,374首发承诺2012年3月29日
合计46,060,60041,454,54087,515,140

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本期比上年同期增长188.25%,主要为公司本期支付银行利息较上年同期增长所致。

11、支付其他与筹资活动有关的现金:本期比上年同期增长345.70%,主要为公司本期支付发行费用、保函保证金等较上年同期增长所致。


3.2 业务回顾和展望

在货币政策持续紧缩、国家继续加强房地产行业调控、国民经济增速放缓的宏观经济背景下,公司将更加谨慎挑选优质客户和项目,加强应收帐款和现金流管理。同时把握国家继续加大对水利建设等基础设施投入等的市场机遇,充分利用上市形成的资金、品牌优势,积极探索BT项目的建设模式,努力开拓国内生态环境建设市场,进一步提高公司在行业中的竞争优势;充分合理的使用公司的超募资金,提高公司的净资产收益率。

公司将不断加强经营管理,完善各项管理规章制度;加快募集资金项目建设,使其早日产生经济效益;同时,公司将提升设计资质,形成设计、施工、苗木、养护完整的产业链,全面提高公司的综合竞争力。公司将继续坚持“科技先导、研发先行、创新为本、服务人类”的理念,专注于生态环境建设技术的研发及应用,充分发挥公司在生态修复和园林绿化两个领域施工和跨区域施工的优势,确保完成公司制定的2011年度经营目标,实现公司业务收入的持续增长。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

如若由于深圳市铁汉园林绿化有限公司以净资产折股整体变更为股份有限公司时,由于留存收益折股导致国家税务主管部门要求本人承担缴纳所得税税款的义务及/或税务处罚相关责任,或要求深圳市铁汉生态环境股份有限公司履行代扣代缴的义务,本人将无条件全额承担本人应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用,保证深圳市铁汉生态环境股份有限公司不因此遭受任何损失。

报告期内,公司及持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员均遵守了上述承诺。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额100,028.19本季度投入募集资金总额12,644.92
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额21,106.39
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
增加工程配套资金13,000.0013,000.002,644.924,956.3938.13%2014年03月29日460.12
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目5,000.005,000.000.000.000.00%2015年03月29日0.00不适用
承诺投资项目小计18,000.0018,000.002,644.924,956.39460.12
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)0.006,150.000.006,150.00100.00%
补充流动资金(如有)0.0010,000.0010,000.0010,000.00100.00%
超募资金投向小计0.0016,150.0010,000.0016,150.000.00
合计18,000.0034,150.0012,644.9221,106.39460.12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
项目可行性发生重大变化的情况说明 
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
1、超募资金用于归还银行贷款6,150.00万元;

2、超募资金用于永久性补充流动资金10,000.00万元

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向3、中国民生银行股份有限公司深圳分行,帐号为1818014170003881,存放募投项目 “其他与主营业务相关的营运资金” 资金35,065.80万元。

4、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行,帐号102081512010006063,存放募投项目 “其他与主营业务相关的营运资金” 资金18,009.18万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至2011年9月30日,公司累计使用自有资金(非募集资金)994.2万元投入广东梅县大坪镇苗圃基地建设。

本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。


4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

1、 2011年9月22日,公司与郴州高科投资控股有限公司签署了《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程合同》。合同总价暂定为33818.3141万元,其中,前期费用约为壹亿元(以实际出资金额为准),建安工程费用约为23818.3141万元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程总工期为 365日历天(开工日期以批复的开工报告日期为准)。合同具体内容详见2011年9月23日中国证监会创业板指定信息披露网站《重大合同公告(一)》。合同已经2011年10月12日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过。目前合同已进入实施阶段。

2、 2011年9月22日,公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署了《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT投融资项目合同》。合同工程款总价暂定约 3.6亿元,由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。工程暂定于2011年10月开工,具体开工时间以开工令为准,工期为18个月。合同具体内容详见2011年9月23日中国证监会创业板指定信息披露网站《重大合同公告(二)》。合同已经2011年10月12日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过。目前合同已进入实施阶段。


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