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证券代码：３００２５２ 证券简称：金信诺 公告编号： 深圳金信诺高新技术股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-25 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人肖东华及会计机构负责人（会计主管人员）吴瑾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、本期期末资产总额、股东权益、每股净资产较去年同期分别增长７９．７４％，２１８．２２％和１３８．８７％，主要系公司ＩＰＯ 项目募集资金到位及本季度实现净利影响所致。 ２、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额：本年１－９ 月较去年同期分别下降１３３１．２１％、９４４．４４％，主要是随着公司规模增加，营业收入增加、采购原材料等生产成本的现金支出增加所致。但对比基数较小导致比例数字较大，公司不存在经营资金断裂的风险。 ３、货币资金：本季末较上年期末增加３４４２８万元，主要系公司ＩＰＯ 项目募集资金到位。 ４、应收据票：本季末较上年期末增加８４．３３％，主要原因是今年国家货币紧缩，收到银行承兑汇票增多所致。 ５、应收账款：本季末较上年期末增长２５．４６％，主要原因是随着销售业务的增长，中国移动销售业务比重较大，工程项目验收合格后才会付款，帐期较长，导致应收帐款增长较大，由于中国移动信用评级较优，形成坏帐的风险极小。 ６、预付账款：本季末较上年期末减少６０．０４％，主要原因是上年预付设备款在本年设备到货验收，减少预付款所致。 ７、其他应收款：本季末较上年期末减少６３．０２％，主要原因是公司上市后，其他应收款科目下的上市费用依照相关规定转入资本公积。 ８、存货：本季末较上年期末增长６７．４４％，主要原因是根据公司生产经营需要，增加原材料储备及增加为重大客户备货所致。 ９、在建工程：本季末较上年期末减少４２．６３％，主要原因是设备难验收转入固定资产。 １０、递延所得税资产：本季末较上期末增加５４．６５％，主要原因是应收账款比上年期末增加，相应计提坏账备增加，导致递延所得税资产增加。 １１、短期借款：本季末较上期末增加７０００万元，主要是因随着公司销售业务增长而需增加的流动资金。 １２、应付票据：本季末较上年期增加５８５７万元，主要原因是为降低资金成本，公司对外付款大量开具银行承兑汇票所致。 １３、应付账款：本季末较上年期末减少７２８２万元，主要原因是为降低资金成本，公司大量开具银行承兑汇票付款所致。 １４、应交税费：本季末较上年期末减少５３．３３％，主要原因是本年出口增多，出口退税增多，导致应交税费减少。 １５、一年内到期的非流动负债：本季末没有，主要是长期借款到期还款所致。 １６、营业收入：本年１－９ 月较去年同期增长３６．７％，主要原因是收到半柔系列与ＲＧ８及低损系列产品订单增加、中国移动去年中标今年执行合同发货，导致今年销售增长。 １７、营业成本：本年１－９ 月较去年同期增长３８．８０％，主要原因是随着营业收入的增长而增长，同时因工资调整，人工成本也有所增长。 １８、营业务税金及附加：本年１－９月较去年同期增加７５ 万元，主要是深圳国税局于今后１月上调城建税及教育费附加：城建税由原来１％上调至７％，教育费附加在原有基础上增加深圳地方教育附加２％。 １９、销售费用：本年１－９月较去年同期增长７８．０２％，主要原因为公司主动增加市场投入及增加销售人员配备，随着销售规模扩大，相应工资、运输费、服务费增加等所致。 ２０、管理费用：本年１－９月较去年同期增加４７．８９％，主要原因是公司上市期间及公开发行股票期间发生的费用以及管理人员增加所致。 ２１、财务费用：本年１－９ 月较去年同期增长１８２３％，主要原因是银行贷款增加的利息支出、人民币增值产生的汇兑损失增加及开具承兑汇票产生的银行费用增加所致。 ２２、资产减值损失：本年１－９ 月较去年同期增长２３．９６％，主要原因是计提应收款及其他应收款坏帐损失增加所致。 ２３、营业外收入：本年１－９ 月较去年同期增加３９８万元，主要原因是报告期内收到政府补贴所致。 ２４、营业外支出：本年１－９ 月较去年同期减少７０％，主要原因是去年同期发生了捐款等，今年未发生。 ２５、销售商品、提供劳务收到的现金：本年１－９ 月较去年同期增加８６．６％，主要是随着公司的销售增长，销售回款陆续收回所致。 ２６、收到的税费返还：本年１－９ 月较去年同期增加４６６万元，主要原因是报告期内出口增长，相应的出口退税增长所致。 ２７、购买商品、接受劳务支付的现金：主要原因是根据随着公司的销售增长和根据公司生产经营需要，原材料储备增加所致。 ２８、支付给职工以及为职工支付的现金：本年１－９ 月较去年同期增加４５％，主要是随着公司规模增加，公司职员数量和人工成本均有增加所致。 ２９、支付的其他与经营活动有关的现金：本年１－９ 月较去年同期增加２５．６５％，主要是随着公司销售的增加，支付的相应费用增加所致。 ３０、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本年１－９ 月较去年同期降低５７．３２％，主要原因是报告期初赣州厂房建设完工，减少工程款支付所致。 ３１、现金及现金等价物净增加额：本年１－９ 月较去年同期大量增长，主要原因是公司ＩＰＯ 项目募集资金到位所致。 ３２、取得借款收到的现金：本年１－９ 月较去年同期增加２８６．７２％，主要原因是随着公司销售业务增长而需增加的流动资金借款所致。 ３３、偿还债务支付的现金：本年１－９ 月较去年同期增加１５３．４８％，主要原因是偿还到期长期借款所致。 ３４、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年１－９ 月较去年同期增加９７．７１％，主要原因是今年借款增加导致利息增加所致。 ３５、支付其他与筹资活动有关的现金：本年１－９ 月较去年同期增加１３３．３１％，主要原因今年上市费用增加所致。 ３６、筹资活动产生的现金流量净额：本年１－９ 月较去年同期大量增长，主要原因是公司ＩＰＯ 项目募集资金到位所致。 ３７、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年１－９ 月较去年同期减少７１．４８％，主要原因是今年所持有外币现金减少所致。 ３．２ 业务回顾和展望
§４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用
４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月25日
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