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证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 公告编号:2011-024TitlePh

江苏天瑞仪器股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-25 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人杜颖莉及会计机构负责人(会计主管人员)吴照兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,515,643,358.68379,349,313.09299.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,374,677,310.25223,200,897.43515.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)11.614.02188.81%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)39,119,399.2416.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.33-45.00%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)78,977,962.67-9.31%229,024,553.087.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,904,365.89-20.41%65,984,612.82-6.90%
基本每股收益(元/股)0.21-62.50%0.57-55.47%
稀释每股收益(元/股)0.21-62.50%0.57-55.47%
加权平均净资产收益率(%)1.83%-88.23%5.36%-85.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.05%-92.94%3.84%-89.34%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,020,700.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,469,713.79 
非流动资产处置损益-15,655.64 
所得税影响额-2,730,943.57 
合计18,743,814.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)18,262
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托1,060,196人民币普通股
中信信托有限责任公司-金中和1期250,123人民币普通股
兴业国际信托有限公司-金中和东升证券投资集合资金信托计划222,933人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户178,720人民币普通股
周鹏150,000人民币普通股
朱敬哲119,780人民币普通股
韩芊99,090人民币普通股
张桂芬95,000人民币普通股
谢炳达86,990人民币普通股
上海金合房地产有限公司78,700人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
刘召贵50,400,00050,400,000首发承诺2014年1月25日
应 刚18,000,00018,000,000首发承诺2013年1月25日
胡晓斌4,800,0004,800,000首发承诺2013年1月25日
苏州高远创业投资有限公司4,640,0004,640,000首发承诺2012年1月25日
江苏高投中小企业创业投资有限公司3,760,0003,760,000首发承诺2012年1月25日
苏州国发创新资本投资有限公司1,600,0001,600,000首发承诺2012年1月25日
深圳市同创伟业创业投资有限公司1,200,0001,200,000首发承诺2012年1月25日
朱 英1,040,0001,040,000首发承诺2013年1月25日
杜颖莉480,000480,000首发承诺2014年1月25日
余正东480,000480,000首发承诺2012年1月25日
王耀斌400,000400,000首发承诺2012年1月25日
肖廷良400,000400,000首发承诺2012年1月25日
李胜辉320,000320,000首发承诺2012年1月25日
严卫南320,000320,000首发承诺2012年1月25日
黎 桥320,000320,000首发承诺2012年1月25日
刘美珍320,000320,000首发承诺2014年1月25日
景琨玉160,000160,000首发承诺2012年1月25日
汪振道80,00080,000首发承诺2012年1月25日
周立业80,00080,000首发承诺2012年1月25日
合计88,800,00088,800,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初增长2207.02%,主要系因公司本期公开发行股票收到募集资金所致。

2、应收票据较年初增长83.52%,主要系因公司本期收取客户的银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款较年初增长44.22%,主要系为刺激促进销售,公司放宽了信用政策。

4、短期借款较年初下降100.00%,主要系因公司归还了全部的流动资金贷款。

5、应付账款较年初增长45.31%,主要系因公司上市后信誉等级得到提高,供应商对应收账款进行了延长与放宽。

6、应付职工薪酬较年初下降64.51%,主要系因公司本期支付了上年账面计提的年终奖。

7、应交税费较年初增长56.78%,主要系因本期末应缴增值税和企业所得税等税费较年初增加所致(本期公司税率未发生变化)。

8、预计负债较年初增长30.39%,主要系因公司产品销售数量较去年同期增加399台,相应增加了计提的三包费用。

9、股本较年初增长113.33%,系因公司上市发行新股及资本公积金转增股本。

10、资本公积较年初增长1573.54%,系因公司上市后股本溢价。

11、营业税金及附加较去年同期增长45.11%,主要系因公司应缴增值税比去年同期增加,因而其对应的城建税及教育费附加也随之增长。

12、销售费用较去年1-9月份同比长了67.07%, 主要原因一是:公司加大产品宣传投入,其中广告费用投入较去年同比增长35.54%;原因二是:公司营销体系中新增了针对新的应用领域而成立的化学事业部和环保事业部;原因三是:公司产品销售量的增加,从而导致相关费用相应增加。原因四是:销售员工人数增加以及工资薪酬水平的提升。

13、财务费用较去年1-9月份减少了4549.93%,主要系因募集资金到位后增加了利息收入,同时归还了短期贷款3000万元,使得利息支出相应减少。

14、营业利润扣除募集资金存款利息后较去年1-9月份同比下降32.13%,主要系因公司产品毛利率下降与销售费用的增长所致。其中,毛利率较去年1-9月份同比下降4.69%,主要原因是销售价格的调整以及人工成本的增加,销售费用1-9月份比去年同期增长67.07%。(销售费用详解见本说明第12条)

15、营业外支出较去年同期减少了42.45%,主要系因本期对外捐赠减少所致。

16、基本每股收益率与去年同期减少55.47%,主要系因今年公司发行股票、资本公积金转增股本所致。

17、加权平均净资产收益率较去年同期减少了85.34%,主要系因今年公司公开发行股票增加了股本和股本溢价所致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内,公司的研发取得了阶段性的成果,已向市场推出了多项新品:手持式四代XRF系列(Genius3000XRF手持式有害元素分析仪、Genius5000XRF手持式合金分析仪、Genius7000XRF手持式矿石分析仪、Genius9000XRF手持式土壤重金属分析仪);WAOL2000-Cr6+水质在线分析仪;HM-3000P便携式水质重金属分析仪;MIR3043P便携式翡翠鉴定仪。下列产品已完成样机的装配调试,进入试用阶段:GC-MS6800气相色谱-质谱联用仪;ICP-MS2000电感耦合等离子体-质谱联用仪。

第四季度,公司将继续加大自主研发力度、拓宽并充分利用现有销售途径,努力扩大市场份额提升品牌综合竞争力;有计划有步骤的推进募集资金项目的实施与超募资金的使用;吸引和培养足够的技术和管理人才,充分适应公司不断发展的需要,并不断完善公司的法人治理结构,严格防范业务经营风险,努力确保2011年的工作计划的完成。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险,作出了承诺:“若税务主管部门对深圳天瑞2006年、2007年享受的免缴企业所得税及2008年、2009年度、2010年1-6月减少缴纳的税款进行追缴,则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。”

报告期内,该上述股东均遵守了所做的承诺。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额120,250.00本季度投入募集资金总额66.68
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额2,709.12
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化6,900.006,900.0066.682,305.1033.41%2011年12月31日446.05
研发中心9,000.009,000.000.00360.504.01%2013年12月31日0.00不适用
营销网络及服务体系建设11,500.0011,500.000.0043.520.38%2013年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计27,400.0027,400.0066.682,709.12446.05
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)2,000.002,000.000.002,000.00100.00%
补充流动资金(如有)3,000.003,000.000.003,000.00100.00%
超募资金投向小计5,000.005,000.000.005,000.000.00
合计32,400.0032,400.0066.687,709.12446.05
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
经公司2011年2月21日第一届董事会第十一次(临时)会议审议通过,同意公司使用超募资金2,000万元偿还银行贷款,3,000万元永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
为满足公司发展需要,2011年4月21日,第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,617.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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