证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人（会计主管人员）叶峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、应收票据比年初增加１，４３３．９７％，金额４９，２２２．８１万元，主要原因：报告期末新增产能２０万吨项目产品销售收到的未到期银行承兑汇票增加所致。

２、应收账款比年初增加４３．１２％，金额２，１０１．５５万元，主要原因：报告期内切片销售及印染加工业务的应收账款同比增加所致。

３、预付款项比年初增加１０２．１５％，金额１２，５８９．０１万元，主要原因：一是报告期内预付工程及设备款增加；二是年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产，预付的材料款相应增加。

４、其他应收款比年初减少６７．６４％，金额１，７０５．０１万元，主要原因：上年末采购固定资产形成的待抵扣进项税本期已抵扣所致。

５、存货比年初增加９７．２４％，金额１７，９２６．２８万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产相应增加库存所致。

６、流动资产合计比年初增加９４．０９％，金额８５，９３６．５８万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产，相关流动资产同比增加所致。

７、固定资产比年初增加１４５．２４％，金额７５，１４４．２２万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程正式投产由在建工程结转固定资产所致。

８、在建工程比年初减少８８．３９％，金额５２，４８５．３４万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程正式投产由在建工程结转固定资产所致。

９、资产总计比年初增加５０．５５％，金额１０８，９００．０１万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产，相关资产同比增加所致。

１０、短期借款比年初增加１０８．３１％，金额３３，４６４．４６万元，主要原因：报告期内为支付年产２０ 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的设备款及项目投入试生产运行所需的原料款而增加银行借款所致。

１１、应付票据比年初增加３，８５８．６７％，金额５７，８８０．００万元，主要原因：报告期末新增产能２０万吨项目购原料开具的银行承兑汇票增加所致。

１２、应付账款比年初减少５０．０７％，金额１７，８４８．５２万元，主要原因：报告期内公司以银行借款支付进口设备到期信用证２４，７１０万元所致。

１３、预收账款比年初增加５０．１８％，金额２，８８７．２４万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程正式投产，预收客户货款增加所致。

１４、应交税费比年初减少８４０．７９％，金额６，３７４．２８万元，主要原因：报告期内购置机器设备期末留抵的进项税金额较大，应交税费余额减少所致。

１５、应付利息比年初减少１００．００％，金额２６．９３万元，主要原因：报告期内支付预提的长期借款利息所致。

１６、其他应付款比年初增加１２６．８０％，金额１，０３４．４３万元，主要原因：报告期内公司年产３０万吨熔体直纺长丝项目建筑工程招标，收到的投标保证金增加所致。

１７、流动负债合计比年初增加９４．９１％，金额７１，１９４．６８万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产，相关流动负债增加所致。

１８、长期借款比年初增加１９４．７８％，金额３１，１６５．０５万元，主要原因：报告期内支付设备款而增加银行借款所致。

１９、非流动负债合计比年初增加１７６．８２％，金额３１，２７３．５６万元，主要原因：报告期内支付设备款而增加银行借款所致。

２０、负债合计比年初增加１１０．５４％，金额１０２，４６８．２４万元，主要原因：报告期内应付票据及银行借款增加所致。

２１、负债和股东权益总计比年初增加５０．５５％，金额１０８，９００．０１万元，主要原因：报告期内应付票据及银行借款增加所致。

二、利润表项目

１、营业收入同比增加８８．６９％，金额１０９，４４２．００万元，主要原因：报告期内公司年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产使化纤长丝收入同比增加所致。

２、营业成本同比增加１０６．３９％，金额１０６，３４８．８３万元，主要原因：报告期内公司年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投入生产使化纤长丝成本同比增加所致。

３、销售费用同比增加８７．７０％，金额２，５９０．８４万元，主要原因：报告期内公司年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程投产增加产品包装费所致。

４、管理费用同比增加９９．８３％，金额４，３９５．９５万元，主要原因：报告期内研究开发费用增加所致。

５、财务费用同比增加５２．７２％，金额１，１１０．３９万元，主要原因：报告期内借款利息增加所致。

６、资产减值损失同比增加４１．４０％，金额２９．８０万元，主要原因：报告期内计提应收帐款坏帐准备增加所致。

７、投资收益同比减少１００．００％，金额１４０．００万元，主要原因：２０１０年度收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司２００９年度现金红利所致。

８、营业利润同比减少３７．５３％，金额５，２０８．７３万元，主要原因：报告期内公司主要产品化纤长丝毛利率较去年同期大幅下降；由于通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用均增幅较大。

９、营业外收入同比增加４８０．９３％，金额７６９．９２万元，主要原因：报告期内政府补助同比增加所致。

１０、非流动资产处理损失同比减少７９．７０％，金额７．８２万元，主要原因：报告期内处置固定资产净损失同比减少所致。

１１、利润总额同比减少３１．７５％，金额４，４１２．７４万元，主要原因：报告期内公司主要产品化纤长丝毛利率较去年同期大幅下降；由于通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用均增幅较大。

１２、所得税费用同比减少５３．１３％，金额１，３５３．７６万元，主要原因：报告期内利润总额较去年同期减少所致。

１３、少数股东损益同比减少５０．１６％，金额１，２５０．３５万元，主要原因：报告期内净利润较去年同期减少所致。

三、现金流量表项目

１、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加８５．４０％，金额１２９，２０２．６７万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产使化纤长丝收入同比增加所致。

２、收到的税费返还同比增加３５．２５％，金额５６４．００万元，主要原因：报告期内收到的出口退税同比增加所致。

３、收到其他与经营活动有关的现金同比增加１７０．３６％，金额７２０．６８万元，主要原因：报告期内收到的政府补助同比增加所致。

４、经营活动现金流入小计同比增加８５．１１％，金额１３０，４８７．３５ 万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产，化纤长丝收入同比增加所致。

５、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加１２８．９９％，金额１４７，７２８．２５ 万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产而增加购买原料款所致。

６、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加５４．９２％，金额３，４６５．１６ 万元，主要原因：报告期内新增产能增加员工及劳动力成本的上涨所致。

７、支付其他与经营活动有关的现金同比增加１１５．１８％，金额２，６９６．０４万元 ，主要原因：报告期内研发支出同比增加所致。

８、经营活动现金流出小计同比增加１１７．８２％，金额１５２，６２８．２４ 万元，主要原因：报告期内年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产而增加购买原料款所致。

９、经营活动产生的现金流量净额同比减少９３．１４％，金额２２，１４０．８９ 万元，主要原因：一是新增产能年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程陆续投产正常铺底存货的增加；二是报告期内公司主要产品化纤长丝毛利率较去年同期大幅下降；三是由于通货膨胀居高不下，劳动力成本大幅上升，各项费用支出均增幅较大，形成经营活动现金流入的增长幅度小于经营活动现金流出幅度所致。

１０、取得投资收益收到的现金同比减少１００．００％，金额１４０．００万元，主要原因：２０１０年度收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司２００９年度现金红利所致。

１１、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少７６．３６％，金额１５２．２７ 万元，主要原因：报告期内处置固定资产收入同比减少所致。

１２、收到其他与投资活动有关的现金同比增加３４５．８４％，金额１，６６１．１５ 万元，主要原因：报告期内公司年产３０万吨熔体直纺长丝项目建筑工程招标，收到的投标保证金增加所致。

１３、投资活动现金流入小计同比增加１６７．００％，金额１，３６８．８８ 万元，主要原因：报告期内公司年产３０万吨熔体直纺长丝项目建筑工程招标，收到的投标保证金增加所致。

１４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加１２４．２３％，金额３１，０９０．２９ 万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。

１５、支付其他与投资活动有关的现金同比增加８７２．８５％，金额８，７４６．００ 万元，主要原因：报告期内公司质押定期存款同比增加所致。

１６、投资活动现金流出小计同比增加１５３．０５％，金额３９，８３６．２９万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。

１７、投资活动产生的现金流量净额同比减少１５２．５９％，金额３８，４６７．４１万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加所致。

１８、吸收投资收到的现金同比减少１００．００％，金额４１，２９５．００万元，主要原因：２０１０年同期收到公司非公开发行人民币普通股募集资金所致。

１９、取得借款收到的现金同比增加４５．５６％，金额２９，６０１．１５ 万元，主要原因：报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。

２０、偿还债务支付的现金同比减少４９．１３％，金额２９，８５２．３２万元，主要原因：报告期内归还银行借款同比减少所致。

２１、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加９３．１７％，金额２，０１０．５２ 万元，主要原因：报告期内公司发放现金股利以及支付的贷款利息同比增加所致。

２２、筹资活动现金流出小计同比减少４４．２５％，金额２７，８４１．７９ 万元，主要原因：报告期内归还银行借款同比减少所致。

２３、筹资活动产生的现金流量净额同比增加３７．２６％，金额１６，１４７．９５ 万元，主要原因：报告期内银行长期借款及短期借款同比增加所致。

２４、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少２３０．２２％，金额７８．１２万元，主要原因：报告期内全资子公司吴江蚕花进出口有限公司经营性汇兑损失同比增加所致。

２５、现金及现金等价物净增加额同比减少１０６．３８％，金额４４，５３８．４７ 万元，主要原因：报告期内公司支付的工程及设备款同比增加以及随着公司年产２０万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程的陆续投产而增加购买原料款所致。

２６、期初现金及现金等价物余额同比增加５４６．７２％，金额３０，８６２．３０ 万元，主要原因：报告期期初现金及现金等价物大于去同期初所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长：柳维特

二〇一一年十月二十二日