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证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２０１１－０４８ 吉林敖东药业集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-25 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士和会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
注：因２０１１年派发了股票股利，上年同期基本每股收益按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定，按调整后的股数６８８，０２９，５６４股重新进行了计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
注：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系根据中国证监会会计部函［２０１１］９号《关于印发＜上市公司执行企业会计准则监管问题解答＞（２０１１年第１期）的通知》要求，由于被投资单位增发股份、投资方未同比例增资导致持股比例下降的，持股比例下降部分视同长期股权投资处置，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本公司根据上述会计处理方法取得投资收益。 ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （１）资产负债表项目 １）交易性金融资产期末余额较年初余额增长８４．７８％，主要系本期增加对股票、基金投资所致； ２）应收账款期末余额较年初余额增长４５．４０％，主要系本期应收医药销售款增加所致； ３）预付款项期末余额较年初余额增长３８２．６４％，主要系本期公司预付设备、工程款增加所致； ４）其他应收款期末余额较年初余额增长５３．８６％，主要系本期应收往来款增加所致； ５）长期股权投资期末余额较年初余额增长３５．４６％，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，调增对广发证券股份有限公司的长期股权投资所致； ６）在建工程期末余额较年初余额增长４７．０１％，主要系各子公司增加车间改造工程投入所致； ７）工程物资期末余额较年初余额增加１８８，０３４．２１元，主要系本期子公司购入车间改造用工程物资所致； ８）短期借款期末余额较年初余额增长４２．８６％，主要系本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公司向银行取得借款所致； ９）应付票据期末余额较年初余额下降１００．００％，主要系本期子公司大连药业股份有限公司偿付银行承兑汇票所致； １０）应交税费期末余额较年初余额下降４９．３０％，主要系上年年末计提应交税金，本期缴纳所致； １１）递延所得税负债期末余额较年初余额增长３２７５４．８６％，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，调增递延所得税负债所致； １２）未分配利润期末余额较年初余额增长３１．３２％，主要系本期盈利所致。 （２）利润表项目 １）管理费用本期较上年同期增长３２．０７％，主要系本期支付的管理人员薪酬及差旅费增加所致； ２）财务费用本期较上年同期下降３６．０４％，主要系本期收到的银行存款利息增加所致； ３）资产减值损失本期较上年同期下降８６．３８％，主要系本期部分账龄较长的其他应收款项收回所致； ４）公允价值变动收益本期较上年同期下降４１９．７２％，主要系公司持有的股票和基金公允价值变动影响所致； ５）投资收益本期较上年同期增长１７３．８８％，主要系参股公司广发证券股份有限公司本期增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，调增投资收益所致； ６）营业外收入本期较上年同期增长３６６．７４％，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增加所致； ７）营业外支出本期较上年同期下降８５．３０％，主要系本期非流动资产处置损失等较上年同期减少所致； ８）所得税费用本期较上年同期增长２６５７．７９％，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，计提所得税费用所致； ９）归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长１１６．４５％，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加净利润所致； １０）少数股东损益本期较上年同期下降９８．７０％，主要系本期少数股东在子公司所持股权比例较上年同期下降所致； １１）其他综合收益本期较上年同期增长７８．０５％，主要系上年同期广发证券股份有限公司上市后，本公司对广发证券股份有限公司的投资比例下降，按权益法调整减少了其他资本公积２０３，６２８，４６１．９３元，而本期无此项业务所致； １２）归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增长１９２．６６％，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加净利润所致。 （３）现金流量表项目 １）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降７７．５２％，主要系本期支付的原材料及税费等现金增加所致； ２）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长１１２．７７％，主要系本期支付的现金股利较上年同期减少所致。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
证券投资情况说明 公司在不影响主业发展的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月25日
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