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证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 公告编号：２０１１－０４５ 崇义章源钨业股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-25 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）鄢国祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动说明：
１．应收票据期末数较期初数增加３，０２７．９２万元，增长２９．５４％，系本期销售收入增加及客户采用票据结算增加所致。 ２．应收账款期末数较期初数增加１１，１７４．５８万元，增长１１５．５５％，主要是本期销售收入增加和适度增加客户信用额所致。 ３．预付款项期末数较期初数增加４，５９３．０４万元，增长４１．５０％，系募投项目的预付设备款和工程款增加。 ４．在建工程期末数较期初数增加８，４４９．２３万元，增长１１５．６７％，系募投项目的投资建设。 ５．短期借款期末数较期初数增加１５，３８３．９３万元，增长３２．５６％，系原材料价格上涨引起结算占款增加，同时为保障供应，满足供应商现款结算，导致资金需求增加。 ６．应付票据期末数较期初数减少４，５５０．００万元，下降７２．１１％，系原材料供应商要求增加现款结算，减少票据结算所致。 ７．应付账款期末数较期初数减少４，５３７．８５万元，下降３２．１０％，系原材料采购减少所致。 ８．预收款项期末数较期初数减少２，３７６．２６万元，下降５８．７２％，系结算方式不同的产品销售结构调整所致。 ９．应付职工薪酬期末数较期初数增加３６６．６４万元，增长３９．１５％，系本期工资薪酬调整所致。 二、利润项目变动说明：
１．营业收入本期较上年同期增加６０，９８３．０４万元，增长６４．３９％，主要是产品价格上涨所致。 ２．营业成本本期较上年同期增加３７，５５０．０５万元，增长４９．８５％，主要是原材料等影响成本的因素价格上涨所致。 ３．营业税金及附加本期较上年同期增加３６６．２６万元，增长５６．０５％，系营业收入增加引起的税费增加。 ４．销售费用本期较上年同期增加３４３．３７万元，增长３５．２８％，系薪酬调整和销售收入增加引起的保险和市场营销服务费用增加所致。 ５．管理费用本期较上年同期增加２，５６２．５３万元，增长５６．６９％，主要是薪酬调增、改善管理的咨询服务费增加和矿产品价格上涨引起的矿场资源补偿费上升所致。 ６．财务费用本期较上年同期增加１，９１９．９０万元，增长７９．２３％，系借款利率上调和融资规模增加所致。 ７．资产减值损失本期较上年同期增加１６０．１４万元，增长３７．５３％，系应收账款增加导致的计提减值准备金增加。 ８．投资收益本期较上年同期减少７３６．５３万元，下降１３６１．６９％，系参股公司出现经营亏损所致。 ９．营业外收入本期较上年同期增加１４０．９６万元，增长６３．５６％，主要是收到政府补贴增加所致。 １０．营业外支出本期较上年同期增加１１８．９９万元，增长９２．１１％，主要是捐赠增加所致。 １１．所得税费用本期较上年同期增加３，１４１．５２万元，增长２１６．８７％，主要是盈利增加所致。 三、现金流量变动说明：
１．经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加２７，９０８．２５万元，增长 １６３．４２％，主要是销售增加，同时适度减少采购并压缩库存。 ２．投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少２２，３０２．５１万元，下降３３９．５１％，系本期募投项目进入了大规模投资阶段。 ３．筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少３６，０１７．２９万元，下降９２．６２％，系本期的筹资仅为金融机构借款，而上年同期除金融机构借款外，还发行股票筹集资金。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
崇义章源钨业股份有限公司 董事长：黄泽兰 签字： ２０１１年１０月２５日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月25日
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