证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人（会计主管人员）翁玉顺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

１、货币资金本报告期末比上年度期末减少４０．２８％，主要系本报告期内公司偿还了短期借款１４，１００万元和一年内到期的非流动负债６，０００万元，支付了现金股利５，０００万元，以及新购置大型机器设备预付货款增加所致。

２、应收票据本报告期末比上年度期末减少５４．７８％，主要系本报告期内库存银行承兑汇票背书转让给供应商所致。

３、预付款项本报告期末比上年度期末增加７１．３１％，主要系本报告期内公司新购置多台大型机器设备预付货款所致。

４、其他应收款本报告期末比上年度期末增加３６６．７５％，主要系公司拟投资设立子公司的筹办费和购买工艺技术转让款增加，同时销售和售后队伍扩大导致差旅费借款增加，以及广告费投入预付款项增加所致。

５、存货本报告期末比上年度期末增加３４．７９％，主要系公司为满足下季度及２０１２年初销售订单的需求，增加备货备料所致。

６、在建工程本报告期末比上年度期末减少７８．０４％，主要系部分新购设备已安装调试完毕转入固定资产核算所致。

７、短期借款本报告期末比上年度期末减少８０．１４％，主要系在本报告期内公司使用部分超募资金偿还了短期借款１４，１００万元所致。

８、应付票据本报告期末比上年度期末减少４７．１１％，主要系公司支付了到期的银行承兑汇票所致。

９、预收款项本报告期末比上年度期末增加３０．５７％，主要系公司销售订单增加所致。

１０、应付利息本报告期末比上年度期末减少１００％，主要系公司偿还了全部银行贷款，无应付未付利息所致。

１１、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年度期末减少１００％，主要系公司偿还了一年内到期的非流动负债６，０００万元所致。

二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

１、营业税金及附加年初至本报告期末比上年同期增加２０８２．４１％，主要系今年开征教育费附加、城市维护建设税所致。

２、销售费用年初至本报告期末比上年同期增加８７．９３％，主要系公司加大广告投入以及扩大销售队伍和调增销售人员薪酬标准，此外销售量增加运费也随之增加所致。

３、管理费用年初至本报告期末比上年同期增加３１．７３％，主要系公司人员增加和调增人员薪酬标准以及聘请中介机构所致。

４、财务费用年初至本报告期末比上年同期减少１８２．８２％，主要系公司偿还银行借款后利息支出大幅减少所致。

５、资产减值损失年初至本报告期末比上年同期增加７７．１３％，主要系公司销售量增加应收账款尾款增加、销售和售后队伍扩大导致差旅费借款增加所致。

６、营业外收入年初至本报告期末比上年同期减少５５．４５％，主要系本报告期内公司获得政府补贴收入减少所致。

７、营业外支出年初至本报告期末比上年同期减少６７．０２％，主要系本报告期内公司赞助支出、捐赠支出比去年同期减少所致。

８、所得税费用年初至本报告期末比上年同期增加７３．１０％，主要系利润总额增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

１、销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期末比上年同期增加４３．４１％，主要系本报告期销售量增加所致。

２、收到的税费返还年初至本报告期末比上年同期减少８４．８４％，主要系本报告期出口退税减少所致。

３、购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加４６．３１％，主要系销售订单量增加而增加原材料采购量所致。

４、支付给职工及为职工支付现金年初至本报告期末比上年同期增加３１．３６％，主要系公司人员增加和调增人员薪酬标准所致。

５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加２５９．２７％，主要系本报告期固定资产支出增加所致。

６、借款所收到的现金年初至本报告期末比上年同期减少７３．５８％，主要系本报告期公司流动资金借款比去年同期减少所致。

７、偿还债务支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加３４６．６７％，主要系公司使用部分超募资金偿还银行流动资金借款所致。

８、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金年初至本报告期末比上年同期增加６８８．３３％，主要系本报告期公司分配现金股利５，０００万元及偿付流动资金贷款利息所致。

９、支付的其它与筹资活动有关的现金年初至本报告期末比上年同期增加１９８．９３％，主要系本报告期公司支付设备按揭保证金增加所致。

１０、期初末现金及现金等价物余额年初至本报告期末比上年同期分别增加８９６．６７％、４０７．８４％，主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

公司诉洛阳中冶重工机械有限公司专利侵权案，自公司２０１１年半年度报告披露日至本报告披露日，有关专利权无效宣告请求的进展情况如下：

２０１１年９月１６日，河南省高级人民法院对洛阳豫电电力集团有限公司提起的上诉进行了开庭审理。

截至本报告披露日，本案尚无判决结果。

此案的诉讼结果不会影响公司的正常生产和持续经营，对公司技术保密和技术保护的影响较小。

截至本报告披露日，公司其他重大诉讼、仲裁事项无最新进展情况。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

福建海源自动化机械股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一一年十月二十四日