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证券代码:300229 证券简称:拓尔思 公告编号:2011-013TitlePh

北京拓尔思信息技术股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-25 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)743,524,398.19284,793,944.20161.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)709,708,091.64253,184,628.20180.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.912.81110.32%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-8,495,061.33-132.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.07-124.14%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)55,868,481.6018.52%119,633,918.0019.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)23,640,642.02-3.34%38,152,648.850.38%
基本每股收益(元/股)0.20-25.93%0.38-9.52%
稀释每股收益(元/股)0.20-25.93%0.38-9.52%
加权平均净资产收益率(%)3.39%-63.19%9.27%-49.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.39%-62.49%8.41%-50.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益21,547.68 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,352,795.10 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180,058.91 
所得税影响额-651,651.42 
合计3,542,632.45

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)3,287
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
鸿阳证券投资基金1,862,481人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金1,591,635人民币普通股
刘世强1,449,607人民币普通股
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金1,101,500人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金1,000,009人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金991,689人民币普通股
周荣芝955,908人民币普通股
中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金850,015人民币普通股
中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金802,734人民币普通股
郭慧597,298人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
北京信科互动科技发展有限公司68,062,50068,062,500首发限售承诺2014-06-15
北京市北信计算机系统工程公司8,651,4008,651,400首发限售承诺2014-06-15
深圳市创新资本投资有限公司5,786,1005,786,100首发限售承诺2012-06-15
全国社会保障基金理事会转持三户3,000,0003,000,000首发限售承诺2014-06-15
深圳市达晨创业投资有限公司2,571,3002,571,300首发限售承诺2012-06-15
美联融通资产管理(北京)有限公司1,286,1001,286,100首发限售承诺2012-06-15
北京金科高创投资管理咨询有限公司642,600642,600首发限售承诺2012-06-15
网下配售股份6,000,0006,000,000网下配售股份2011-09-15
合计90,000,0006,000,0006,000,00090,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

四、公司主要财务指标大幅变动情况及原因

1、加权平均净资产收益率报告期比上年同期下降63.19%、年初至报告期期末比上年同期下降49.15%,主要原因为2011年6月公司发行新股,募集资金到账影响加权平均净资产增加所致。


3.2 业务回顾和展望

在业务方面,公司将继续在重点行业市场和重点区域进行大力开拓,积极挖掘应用水平高、综合效益好的优质高端客户,藉此辐射中小客户。其中,传媒和出版行业是公司历来传统优势行业,公司拥有领先的市场品牌和极高的客户覆盖度。随着中共十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出建设社会主义文化强国的长期战略目标,要求加快发展文化产业,推动文化产业成为国民经济支柱性产业。预计在文化体制改革和文化产业化的发展路径下,中央及地方的出版集团、报业集团、国有新闻网站等传媒和出版机构这些公司传统客户将迎来新的投资和发展机遇。报告期内,公司已推出了全媒体新闻资源管理和数字出版两项新的行业解决方案,公司将以此为基础,结合行业客户最新的发展思路和业务需求,推动公司在该行业取得新一轮的业绩增长。

另外,公司还将加快投入云服务数据中心的建设列入业务重点,以创新的云服务产品和营销模式,推动未来TRS舆情云服务业务的快速增长。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(三)其他承诺

北京信科互动科技发展有限公司作为公司的控股股东,按照北京市相关政府部门批准的《关于规范北京拓尔思信息技术股份有限公司历次国有股权变动的方案》的要求,于2010年6月17日向公司支付14,416,515.61元,其中包括2003年信科互动向公司借款的资金占用费670,130.75元、2004年公司增资时未进行资产评估及信科互动单方增资的补偿金13,746,384.86元;为充分保障拓尔思的利益,2010年10月28日,信科互动承诺:因拓尔思2004年增资事项向拓尔思补偿的13,746,384.86元涉及的相关税费由信科互动全额承担。截至本报告期末,信科互动切实履行相关承诺,未发生违反承诺的情况。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额41,837.08本季度投入募集资金总额1,077.74
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额3,451.89
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目4,500.004,500.00448.281,449.5832.21%2010年04月01日0.00
TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目4,100.004,100.00206.15693.2716.91%2010年04月01日0.00
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目4,500.004,500.00219.11706.8415.71%2010年04月01日0.00
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目3,500.003,500.00204.20602.2017.21%2010年04月01日0.00
承诺投资项目小计16,600.0016,600.001,077.743,451.890.00
超募资金投向 
超募资金25,237.0825,237.080.000.000.00%0.00不适用
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计25,237.0825,237.080.000.000.00
合计41,837.0841,837.081,077.743,451.890.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)上述公司四个募集资金投资项目均于2008年4月取得主管部门备案,并开始实施,建设期均为2年。但因公司上市筹备及审批过程较长,截至项目原计划达到预定可使用状态的2010年4月前募集资金一直没有到位,募集资金投资项目仅进行了小规模投入。2011年6月7日公司股票发行成功,募集资金到位后公司已开始按照原计划逐步投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司收到超募资金25,237.08万元,截至本报告期末,公司尚未使用超募资金,超募资金全部存储于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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