证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人郑涛、主管会计工作负责人柳云峰及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）期末货币资金为１４，５６６．１９万元，比上年度期末２３，４８０．３２万元，下降３７．９６％，主要原因是支付工程款较多。

（２）期末应收票据８７５万元，比上年度期末２５１．５０万元，增长２４７．９１％，主要原因是收到的银行承兑汇票增加。

（３）期末存货１６，７１１．０３万元，比上年度期末１１，８１４．８０万元，增长４１．４４％，主要原因是公司未结算项目增加。

（４）期末预收帐款４，８０９．５７万元，比上年度期末２，７０６．４６万元，增长７７．７１％，主要原因是预收工程款增加，未结算项目增加。

（５）期末应付职工薪酬５２２．３６万元，比上年度期末３９１．７８万元，增长３３．３３％，主要原因是职工保险未核销。

（６）期末应交税费－８５０万元，比上年度期末－５６３．０９万元，下降５０．９５％，主要原因是进项税留抵增加。

（７）期末未分配利润２，７３６．０７万元，比上年度期末６，９９９．１０万元，下降６０．９１％，主要原因是本年亏损导致。

（８）报告期营业外收入７４．０２万元，比上年同期７．３６万元，增长９０６．１８％，主要原因是本期有政府补贴。

（９）报告期营业外支出８．３５万元，比上年同期４２．５６万元，下降８０．３９％，主要原因是本期计得附加税金减少。

（１０）经营活动产生的现金流量净额－２，３２０．３２万元，比上年同期－１，０６９２．３６万元，增长７８．３０％，主要原因是上年支付应付票据到期款项较多，归还其他应付款较多，而本年没有应付票据。

（１１）投资活动产生的现金流量净额－３，８７９．１９万元，比上年同期－１，４６９．７２万元，下降１６３．９４％，主要原因是支付在建工程款增多。

（１２）筹资活动产生的现金流量净额－２，６２６．４０万元，比上年同期１２，９０２．９９万元，下降１２０．３５％，主要原因是本年没有新增贷款。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期，山西省发改委晋发改备案函［２０１１］８３号文件已同意公司提出的将原“焦炉煤气新工艺示范工程（一期）２０万Ｎｍ３／ｄ液化天然气项目”分步实施的申请，同意第一步建成投产５万Ｎｍ３／ｄ液化天然气的生产规模。目前各项生产前准备工作，设备排查及相关许可手续的办理工作正在稳步推进。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据承诺，集团公司一方面立足于帮助上市公司完善法人治理结构、内部控制制度的建立与完善，尽力尽快处理和挽回历史遗留的资产损失；另一方面，竭力帮助上市公司拓展主营业务市场，加快在建工程的建设步伐；同时煤销集团公司正加紧理顺资产，拟待条件具备后以与上市公司相匹配的非煤资产重组上市公司，实现上市公司的平稳过渡及可持续发展。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

太原理工天成科技股份有限公司

法定代表人：郑涛

２０１１年１０月２４日