证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）袁飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 报告期，公司资产负债表主要变动项目

ａ、货币资金期末余额比期初余额增加１，１９１，５２８，０８９．０２，增幅１２４７．０１％，主要是因为公司首次公开发行股票募集资金增加。

ｂ、应收票据期末余额比期初余额增加８８，５０１，８３７．６１，增幅６７．６１％，主要是因为销售回款收取的银行承兑汇票增加且还未到期。

ｃ、应收帐款期末余额比期初余额增加６８，９９８，９２９．９８，增幅６７．７６％，主要是因为公司销售规模扩大，部分货款未到结算期。

ｄ、预付款项期末余额比期初余额增加１３８，２４２，３１３．４２，增幅２５９．５２％，主要是因为公司处在快速扩张期，包括募投项目在内的投资大幅增加，预付工程款大幅增加。

ｅ、其他应收款期末余额比期初余额增加５，５７２，３７９．１５，增幅１５１．３５％，主要是因为公司职工备用金增加。

ｆ、其他流动资产期末余额比期初减少１，６６６，１５４．２４，减幅８８．８８％，主要是公司上市后，收回期初预付的券商、审计、律师等上市发行费用。

ｇ、在建工程期末余额比期初余额增加５９，２２２，４７７．０７，增幅１８０．００％，主要是因为公司包括募投项目在内的项目投资建设增加。

ｈ、开发支出期末余额比期初余额增加４，５４１，５６６．０１，增幅１１２．１３％，主要是因为公司部分研发项目进入开发阶段，相应的研发费用进入开发支出。

ｉ、短期借款期末余额比期初余额减少１０７，２１６，９５３．０４，减幅４２．０２％，主要是用部分超募资金归还银行借款。

ｊ、应付帐款期末余额比期初余额减少１３，２０８，６０５．３７，减幅３５．９７％，主要是因为公司正常支付到期货款所致。

ｋ、预收款项期末余额比期初余额增加７，６０３，４１７．５１，增幅３１．９８％， 主要是预收的销售货款，还未供货所致。

ｌ、应付职工薪酬期末余额比期初减少２，２９７，８４７．３９，减幅３６．１５％，主要是支付了期初提取的２０１０年度职工奖金所致。

ｍ、应交税费期末余额比期初余额增加７，７７５，９７４．９９，增幅１３１．５５％，主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交增值税和应交所得税增加。

ｎ、应付股利期末余额比期初余额增加１２６，０７２．００，增幅２２７．９８％，主要是因为公司子公司２０１０年度利润分配，有部分少数股东还未领取股利。

ｏ、其他应付款期末余额比期初余额增加２，７９５，９０５．０３，增幅４１．３２％，主要是因为公司投资增加，收到各建设工程单位交来的履约保证金增加所致。

ｐ、长期借款期末余额比期初余额减少２８，０００，０００．００，减幅３５．９０％，主要是因为新借入长期借款、长期借款的报表重分类以及用部分超募资金归还银行借款等综合原因导致。

ｑ、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加４０，０００，０００．００，主要是因为期初的长期借款将于２０１２年６月到期，报表重分类所致。

ｒ、股本期末余额比期初余额增加８０，０００，０００．００，增幅３５．１１％，主要是因为公司向社会公众公开发行８０００万股，股本增加。

ｓ、资本公积期末余额比期初余额增加１，４５０，０１０，９００．００，增幅３４３８４．５３％，主要是因为公司公开发行募集资金到位，资本公积大幅增加。

ｔ、未分配利润期末余额比期初增加９０，８８８，０２３．８４，增幅３４．５１％，主要是本年利润增加，以及分配２０１０年度利润所致。

ｕ、归属于母公司股东权益期末余额比期初增加１，６２０，８９８，９２３．８４，增幅３１８．９９％，主要是募投资金增加股本及资本公积，同时本年利润增加所致。

３．１．２ 报告期，公司利润表主要变动项目

ａ、营业收入本期数比上期数增加２７９，７２１，４７１．３９，增幅３９．４６％，主要是因为公司产品销量及平均销售价格提高所致。

ｂ、营业成本本期数比上期数增加１７２，６７２，０３８．９９，增幅３４．１８％，主要是因为公司产品销量及单位成本提高所致。

ｃ、营业税金及附加本期数比上期数增加１，９０５，２８７．８５，增幅４９．２７％，主要是因为公司本期应交增值税增加导致营业税金及附加随之增加，同时地方教育附加税率由１％增加到２％。

ｄ、管理费用本期比上年同期增加１３，６８５，８５５．６６，增幅３１．５６％，主要是因为公司人工成本及上市费用增加。

ｅ、财务费用本期比上年同期减少１０，９９９，８２５．８１，减幅７１．６３％，主要是因为利用超募资金归还部分银行借款导致利息支出减少，同时银行存款利息收入大幅增加所致。

ｆ、资产减值损失本期数比上期数增加１，６９７，７４８．９３，增幅９７．２２％，主要是因为公司应收帐款增加，按公司坏帐准备计提政策，坏帐准备计提数增加。

ｇ、投资收益本期数比上年同期减少１，２３４，４１９．０１，减幅１００％，主要是上年同期出售子公司产生投资收益，今年无此业务。

ｈ、营业外收入本期数比上期数增加３，１５４，５６８．２４，增幅４４．８８％，主要是因为公司部分研发项目获得的财政补助，在项目实施完毕并通过验收后转入营业外收入所致。

ｉ、营业外支出本期数比上期数减少５９４，１１４．０２，减幅９３．３１％，主要是因为本报告期公司处置资产损失减少。

ｊ、所得税费用本期数比上期数增加２８，９９４，０７７．８７，增幅８７３．６６％，主要是因为公司利润大幅增加，同时公司下属控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和绵阳东方绝缘材料综合加工公司于上年同期享受的５．１２地震减免所得税税收优惠政策于２０１０年底到期，本报告期不再享受此政策。

３．１．３ 报告期，公司现金流量表主要变动项目

ａ、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加－１５６，８９３，９５１．５１，增幅３０４．５７％，主要是因为公司包括募投项目在内的项目投资建设投入增加。

ｂ、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加１，３４５，４７８，４７２．３６，增幅８，９１２．１９％，主要是因为公司公开发行Ａ股取得募集资金。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

募集资金使用情况

３．２．１ 公司首次公开发行股票募集资金情况：

公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股） ８，０００ 万股，发行价格为人民币２０ 元／股，募集资金总额为人民币１６０，０００ 万元，扣除发行费用人民币６，９９８．９１万元，实际募集资金净额为人民币１５３，００１．０９万元。

３．２．２ 截止９月末，募投项目的实施情况：

３．２．３ 超募资金使用情况

扣除前述５个募集资金投资项目资金需求５５，８７６万元后，公司超募资金为人民币９７，１２５．０９万元。公司于２０１１年６月３０日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司已使用超募资金中的１５，０００．００万元归还未到期的银行贷款，预付土地购买款项２０００万元。截止２０１１年９月３０日，超募资金余额为人民币８０，１２５．０９万元（包含拟购买土地使用权不超过４０００万元的款项）。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略。公司于２０１１年９月３０日召开２０１１年第二次临时股东大会审议通过了：拟使用超募资金１２，３１５万元投资建设年产３万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线；拟使用超募资金１４，７７９万元投资建设年产２０００吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目；拟使用超募资金６，７９０万元投资建设年产７２００套大尺寸绝缘结构件项目；拟使用超募资金２，５７５万元投资建设原材料及产成品仓库；拟使用超募资金３，０００万元暂时补充流动资金。五个项目合计使用超募资金３９，４５９万元。

扣除以上项目预计所使用的资金后，超募资金尚余３６，６６６．０９万元。公司将本着谨慎、负责的态度使用剩余超募资金，投资仍然会围绕公司的优势产品和核心技术，按照公司的发展战略投向市场前景良好、技术水平领先的项目，为公司创造更好的业绩，为股东创造更大的价值。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定：＂公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。＂报告期内，董事会严格按照《公司章程》的规定和２０１０年年度股东大会决议，如期完成了２０１０年度现金分红事宜。本次分配以公司首次公开发行股票后的总股本３０，７８８万股为基数向全体股东按每 １０ 股派现金红利３．００ 元（含税），合计分配利润９，２３６．４０万元。

四川东材科技集团股份有限公司

法定代表人:于少波

2011年10月25日