证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２本报告经公司第五届董事会第二次会议审议通过，会议以通讯表决方式召开，公司全体董事参加了表决。

１．３公司２０１１年第三季度财务报告未经审计。

１．４公司董事长邹武装先生，总经理贾栓孝先生，总会计师（财务负责人）郑海山先生，财务部副主任韦化鹏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

注：（１）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少。

（２）报告期净利润、基本每股收益、稀释每股收益等利润指标增长的主要原因是：公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司收入及利润增加。

２．２报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□√适用 □不适用

３．１．１资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

３．１．２利润表项目：

单位：元 币种：人民币

３．１．３现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□√适用 □不适用

３．２．１募集资金项目建设情况

３．２．１．１ ２００６年非公开定向增发募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

３．２．１．２ ２００８年公开定向增发募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

３．２．２非募集资金项目建设情况

单位：万元

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□√适用 □不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

公司未作预测。

３．５证券投资情况

□适用　□√不适用

３．６报告期内利润分配方案实施情况

公司２０１１年４月２１日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了２０１０年度利润分配方案，公司决定以公司总股本４３０，２６５，７００ 股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币１元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。

报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记日为２０１１年６月１０日，除权除息日为２０１１年６月１３日，于２０１１年６月１７日实施完毕，共分配现金４３，０２６，５７０．００ 元。分红派息实施公告分别刊登在２０１１年６月７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上。

３．７其他重大事项

３．７．１、报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会、监事会的换届选举，经公司２０１１年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事，会议选举的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。第五届董事会、监事会任期三年，任期自２０１１年９月１５日起至２０１４年９月１４日止。具体详见公司２０１１年９月１０日２０１１－０１６号公告。

３．７．２、２０１１年７月２８日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，通过了《关于公司对中航特材工业（西安）有限公司投资的议案》，董事会决定：公司以货币形式对中航特材工业（西安）有限公司投资５０００万元，占中航特材工业（西安）有限公司引进投资者增资扩股后的股权比例为１２．１４％。详见公司２０１１年７月３０日２０１１－０１２号公告。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长： 邹武装

二〇一一年十月二十五日