证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３　公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标 　　　

单位：元 币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：　　　　　　　　　　　　　　　

单位：元　币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□√适用 □不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：元 币种：人民币

（１） 货币资金变动主要系报告期发行公司债券收到募集资金；

（２） 应收票据变动及应收账款变动系钢材销售收入增加；

（３） 在建工程变动系１５０吨转炉炼钢工程项目投入增加；

（４） 交易性金融负债变动系代客债务调期交易到期；

（５） 应付票据变动系公司增加票据支付量所致；

（６） 应交税费变动系应交增值税增加；

（７） 其他应付款变动系销售保证金增加；

（８） 长期借款变动系银行贷款增加所致；

（９） 应付债券变动系报告期发行公司债券所致；

（１０）预计负债变动系未决诉讼损失；

（１１）未分配利润变动系公司净利润增加；

（１２）营业税金及附加变动系应交增值税增加；

（１３）管理费用变动系新产品研发费增加；

（１４）资产减值损失变动系计提坏账准备增加；

（１５）公允价值变动损益变动系公司持有的衍生金融负债公允价值变动损益增加所致；

（１６）投资收益变动系公司去年同期处置股票基金损失；

（１７）营业外收入和营业外支出变动系处理固定资产损益；

（１８）经营活动产生的现金流量净额变动系销售商品收到的现金增加；

（１９）投资活动产生的现金流量净额变动系工程支付的现金增加；

（２０）筹资活动产生的现金流量净额变动系发行债券收到的现金增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□√适用 □不适用

为拓宽融资渠道、改善债务结构、满足资金需求，２０１１年６月１４日和６月３０日，公司四届九次董事会和２０１１年第一次临时股东大会分别审议通过关于发行公司债券的相关议案。７月１９日，中国证监会受理公司的发行申请。８月１２日，中国证监会审核通过公司发行债券的申请。９月５日，公司获得中国证监会核准公开发行公司债券的批复，核准公司向社会公开发行面值不超过１２亿元（期限３年）的公司债券；９月１５日，经发行人和保荐人审慎判断，最终确定本次公司债券票面利率为６．７８％；９月１６日－２０日为本次公司债券发行日；１０月２０日，公司债券在上海证券交易所上市。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２００９年４月，董事会增订《公司章程》：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”之规定。２０１１年５月，公司实施每１０股派现２．２元的方案，共分现金１６，８６１．８８万元，达到上年净利润的３２．１１％。

新疆八一钢铁股份有限公司

法定代表人：沈东新

二○一一年十月二十五日