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证券代码:002220 证券简称:天宝股份 公告编号:2011-037 大连天宝绿色食品股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因: 1、报告期末,货币资金较年初增加426,191,358.61元,增加895.81%,主要是公司2011年7月12日收到募集资金所致。 2、报告期末,存货较年初增加81,960,908.18元,增加36.36%,主要系因为四季度为公司的销售高峰期,为满足生产及销售,公司相应的原材料及产成品库存增加所致。 3、报告期末,长期股权投资增加1,749,265.11元,增加35.46%,主要系公司日本公司HOKUDAI投资收益增加所致。 4、报告期末,无形资产较年初增加65,534,891.30元,增加682.42倍,主要系2011年5月公司购买华家土地使用权支付65,915,680.00 元所致。 5、报告期末,长期待摊费用较年初减少11,110.98元,减少100%,主要系证券报信息披露费摊销完毕。 6、报告期末,短期借款较年初增加373,499,720.00元,增加5.56倍,主要系公司银行短期借款增加所致。 7、报告期末,应付职工薪酬增加5,822,671.22元,增加78.05%,主要系报告期内计提工资增加。 8、报告期末,应交税金较年初减少5,586,094.49元,降低323.66%,主要系因报告期内增值税留抵税额增加所致。 9、报告期末,其他应付款项较年初余额增加35,147,678.28,增加230.10%,主要系报告期收取冰淇淋项目营销活动冰柜押金及设备工程等质保金增加所致。 10、报告期末,一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少137,104,350.00 元,减少67.58%,主要报告期内偿还银行贷款所致。 11、报告期末,资本公积增加546,635,607.04元,增加287.95%,主要系公司2011年7月12日公司非公开发行股票36,363,600.00股,募集资金599,999,400.00元,扣除各项发行费用,募集资金净额为582,999,207.04元。其中增加注册资本及股本人民币36,363,600.00元,增加资本公积人民币546,635,607.04元。 12、报告期末,未分配利润增加107,349,418.73元,增加39.87%,主要系公司2011年1-9月份累计实现利润107,349,418.73元且未分配所致。 13、报告期末,外币报表折算差额增加1,336,009.38元,增加128.85%,主要系子公司美国KIRIN公司报表汇率折算差额所致。 二、报告期内,利润表项目发生变化的主要原因: 1、财务费用增加10,425,133.72元,增加51.86%,原因为报告期内贷款利息增加所致。 投资收益增加2,377,961.52元,,主要为报告期内日本HOKUDAI公司投资收益。 2、营业外收入比上年同期减少1,963,801.00元,减少86.75%,主要系报告期内无政府补贴(计入当期损益的政府补助30万元为前期补贴摊销)。 营业外支出比上年同期减少64,681.80元,减少100%,主要系报告期内无营业外支出。 3、利润总额及归属于上市公司所有者的净利润均增加37,823,146.59元,增加54.40%,主要系公司2011年1-9月水产品及冰淇淋盈利较去年同期增加所致。 三、报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少63,196,019.62 元,减少55.52%,主要系公司虽然2011年1-9月份销售收入增加,经营现金流入相应增加49,189,223.26元;但同时为确保四季度高峰期的正常生产销售,支付原材料款项较去年同期增加69,150,682.26元,大于经营现金流入所致。 另外,2011年1-9月,支付其他与经营活动有关的现金也较去年同期增加110.69%,主要是因为销售、管理费、海运费等增加所致。 同时,支付其他与经营活动有关的现金的增加也导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。 2、投资活动产生的现金流量净额流出本期数比上年同期增加190,482,286.75元,同比增加101.84%,主要系支付工程款及设备款及购买土地款项所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加685,234,341.31 元,同比增加954.64%,主要系公司2011年7月12日收到募集资金583,999,400.00元所致。同时报告期内银行借款的增加也导致了筹资活动产生的现金流量净额增加。 另外,支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,069,643.91 元,增加100%,主要系报告期内公司非公开发行股票相关费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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