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证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:024TitlePh

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林菁、主管会计工作负责人阚明及会计机构负责人(会计主管人员)咸晶声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)770,528,412.67341,809,130.82125.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)670,371,485.47214,505,258.62212.52%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.983.40134.71%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-78,848,175.31-760.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.94-594.74%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)80,274,969.112.58%225,035,034.5914.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)15,915,782.62-4.84%33,110,126.851.67%
基本每股收益(元/股)0.19-29.63%0.44-15.38%
稀释每股收益(元/股)0.19-29.63%0.44-15.38%
加权平均净资产收益率(%)2.40%-68.01%7.11%-60.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.39%-66.29%7.09%-58.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-20,055.84 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外150,300.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,851.40 
所得税影响额-16,408.91 
合计92,983.85

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)18,245
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金1,645,093人民币普通股
云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划700,000人民币普通股
阮章新480,001人民币普通股
阮章福325,700人民币普通股
廖素文283,452人民币普通股
阮章美233,100人民币普通股
乔细英200,532人民币普通股
张耀强135,000人民币普通股
姚华俊95,800人民币普通股
张亚88,500人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
林菁13,041,00013,041,000首发承诺2014 年 5 月 5 日
林淑艺11,340,00011,340,000首发承诺2014 年 5 月 5 日
郑贵祥10,773,00010,773,000首发承诺2014 年 5 月 5 日
王 翊8,757,0008,757,000首发承诺2014 年 5 月 5 日
刘文红4,599,0004,599,000首发承诺2014 年 5 月 5 日
韩江春4,473,0004,473,000首发承诺2014 年 5 月 5 日
刘思明1,902,5791,902,579首发承诺2014 年 5 月 5 日
史仲宇1,467,9561,467,956首发承诺2014 年 5 月 5 日
王 彤1,260,0001,260,000首发承诺2014 年 5 月 5 日
周军民1,022,7361,022,736首发承诺2014 年 5 月 5 日
李美英982,222982,222首发承诺2014 年 5 月 5 日
李 红549,984549,984首发承诺2014 年 5 月 5 日
冯军517,350517,350首发承诺2012 年 5 月 5 日
陈碧明502,494502,494首发承诺2014 年 5 月 5 日
甘文玉498,935498,935首发承诺2012 年 5 月 5 日
李敬东190,298190,298首发承诺2012 年 5 月 5 日
李英成190,065190,065首发承诺2012 年 5 月 5 日
杨俊兰168,834168,834首发承诺2012 年 5 月 5 日
卢元定150,847150,847首发承诺2012 年 5 月 5 日
张 农139,098139,098首发承诺2012 年 5 月 5 日
朱亚茹122,945122,945首发承诺2012 年 5 月 5 日
单洪政122,245122,245首发承诺2012 年 5 月 5 日
孔建君114,206114,206首发承诺2012 年 5 月 5 日
牛 冬114,206114,206首发承诺2012 年 5 月 5 日
合计63,000,00063,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期,公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少760.66%,是因为随着公司经营规模逐渐扩大,回款没有同比例增长;同时为满足下半年订单生产需要,原材料采购增加较快,致使购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长。

年初至报告期筹资活动产生的现金流量净额增加910.86%,是因为今年公司募集资金到位所致。


3.2 业务回顾和展望

二、公司未来经营展望

2011年四季度,公司将继续贯彻执行董事会制定的2011年经营计划,进一步拓展市场,抓紧实施募投项目,加快各研发项目进度,做好人力资源和团队建设储备,提升管理和质量水平,保证高质高效的合同交付,加强应收账款的回收力度,力争公司能稳健快速发展,确保年度经营计划的实现。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2.公司2011年9月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用部分闲置募集资金人民币3000万元暂时性补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。公司承诺将严格按照相关规定使用该部分流动资金,并承诺于募集资金暂时补充流动资金的款项到期后,公司及时、足额归还至募集资金专用帐户,不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的12个月内,不从事证券投资及其他高风险投资。

报告期内,公司控股股东遵守了承诺,未发现违反上述承诺的情形。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额42,275.61本季度投入募集资金总额1,009.03
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额4,545.71
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
多媒体指挥调度系统项目4,625.004,625.00665.121,569.4033.93%2012年12月01日827.82不适用
应急救援指挥系统项目2,588.002,588.00138.041,327.9151.31%2012年09月30日1,372.83不适用
铁路防灾安全监控系统项目2,289.002,289.00169.371,481.6464.73%2012年09月30日869.75不适用
科研生产办公楼项目2,800.002,800.0036.50166.765.96%2013年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计12,302.0012,302.001,009.034,545.713,070.40
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)3,800.00    
补充流动资金(如有)2,000.00    
超募资金投向小计5,800.000.000.000.000.00
合计18,102.0012,302.001,009.034,545.713,070.40
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2011年6月20日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司计划使用部分超募资金人民币3800万元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币2000万元永久性补充流动资金。截至报告期末,已有2000万元用于永久性补充流动资金,3800万元用于偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为3535.39万元,已经中瑞岳华会计师事务所 中瑞岳华专审字[2011]第1422号审计
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
为提高募集资金的使用效率,保护全体股东的利益,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,经第二届董事会第十九次决议通过,公司决定使用部分闲置募集资金人民币3000万元暂时性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金公司最晚于募集资金到账后6 个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露;公司实际使用募集资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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