证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司董事孙晓峰先生、陈继忠先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、徐德复先生代为出席并行使表决权。

１．３　公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元；币种：人民币

２．２报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：元；币种：人民币

说明：

货币资金增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价提高，经营活动净现金大幅流入，使货币资金积累增加。

应收票据增加主要是公司本期收到的银行承兑汇票增加。

应收账款增加主要是由于公司本期水泥产品产、销量增加，公司对大客户给予赊销政策，使赊销期内的应收账款增加。

应收利息减少是由于公司本期收到上期计提的东北证券次级债利息所致。

应收股利余额是公司本期应收的吉林银行股份有限公司已宣告分派的２０１０年度现金股利。

在建工程增加主要是由于公司本期水泥熟料生产线余热发电改造、商品混凝土生产线等项目建设投入金额增加所致。

工程物资增加是由于公司本期在建项目增加使准备的物资增加。

固定资产清理增加主要是由于子公司铁岭铁新水泥有限公司本期报废的石灰石矿尚未清理完毕所致。

商誉增加是由于公司本期取得子公司海南兰海集团投资控股有限公司支付的价款大于被购买方可辨认净资产公允价值份额所致。

长期待摊费用增加是由于公司本期租入固定资产改良支出增加所致。

应付票据增加是由于公司本期票据结算业务增加所致。

应交税费增加主要是由于公司本期销售收入增加使计提的增值税增加和公司本期实现利润总额增加使计提的所得税费用增加所致。

应付利息增加是由于公司本年３月新增１０亿元中期票据，本期与上年年末相比计提了２０亿元中期票据应支付的利息，使应付利息增加所致。

应付股利增加是公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司本期应付未付的股利增加所致。

一年内到期的非流动负债减少是由于公司偿还了到期银行借款所致。

应付债券增加是由于公司本期发行１０亿元３年期中期票据所致。

长期应付款增加主要是由于公司本期新增５亿元融资租赁设备价款所致。

其他非流动负债减少主要是由于公司本期未实现售后租回损益增加所致。

未分配利润增加是由于公司本期实现净利润增加所致。

少数股东权益增加主要是由于公司本期合并范围变化使控股子公司增加及控股子公司的净利润增加所致。

（二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

说明：

营业收入增加主要是由于公司本期建材产业水泥产品销售价格、销售数量增加所致。

营业税金及附加增加主要是由于公司本期营业收入增加使计提的流转税等税金及附加增加所致。

销售费用增加主要是由于公司本期水泥制品产销量增加，使水泥包装费用、运输费用等增加和本期合并范围变化使子公司增加所致。

管理费用增加主要是由于公司本期合并范围变化增加子公司所致。

财务费用增加主要是由于年内贷款利率上调和公司本期计提２０亿元中期票据的应付利息较同期新增所致。

投资收益减少是由于公司参股公司东北证券股份有限公司和江海证券有限公司本期实现净利润下降，使公司按照持股比例享有的收益减少所致。

营业外收入增加主要是由于公司本期固定资产处置利得增加所致。

所得税费用增加主要是由于公司本期利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。

归属于母公司所有者的净利润增加主要是由于公司水泥产品盈利增加，使本期实现净利润增加所致。

少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现净利润增加所致。

（三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

说明：

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价大幅提高所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期偿还银行借款本息所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

３．６证券投资情况

３．６．１持有上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：股、元；币种：人民币

３．６．２持有非上市金融企业股权情况

√适用　□不适用

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一一年十月二十六日