证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人刘？？谊、主管会计工作负责人王？？丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛？？银声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

１、报告期末，应收票据１１７６６．００万元，较年初６３８８．５０万元相比增加５３７７．５０万元，增幅８４．１７％。主要原因：受国家财政政策的影响，部分客户资金紧张，增加了期票支付货款的比例。

２、报告期末，应收账款１７３２３．７２万元，较年初９７７８．１０万元相比增加７５４５．６２万元，增幅７７．１７％。应收账款增加的主要原因：①２０１１年由于受 ＂迎峰度夏＂的影响，政府要求加大对省内电煤的供应，公司对部分电厂进行了超计划发运。

３、报告期末，其他应收款１０３８９．５９万元，较年初６９４０．２８万元相比增加３４４９．３１万元，降幅４９．７％。主要原因是：预付铁路运费的增加。

４、报告期末，长期股权投资７６２１．８３万元，较年初１１３１７．０１万元相比减少３６９５．１８万元，降幅３２．６５％。主要原因：公司投资的国投宣城发电有限公司１－９月经营亏损。

５、报告期末，递延所得税资产５７７３．９万元，较年初３９３３．４７万元相比增加１８４０．４３万元，增幅４６．７９％。主要原因：会计折旧年限与税法折旧年限不一致形成的时间性差异。

６、报告期末，短期借款１４３３００万元，较期初数７７０００万元相比增加６６３００万元，增幅８６．１０％。主要原因是：由于银行利率的连续上调，为降低资金成本，公司调整了贷款结构，增加了短期借款的数额。＠ ７、报告期末，应付职工薪酬５３７７７．５６万元，较年初３７７１３．３１万元相比增加１６０６４．２５万元，增幅４２．６０ ％。主要原因是：部分保险费用滚动支付。

８、报告期末，应付股利５８７００．６５万元，较年初２９５２５．５８万元相比增加２９１７５．０７万元，增幅９８．８１％。主要原因是：部分大股东分配的２０１０年度股利尚未支付完毕。

９、报告期末，应交税金３１３６２．９３万元，较年初４８８６８．１５万元相比减少１７５０５．２２万元，降幅３５．８２％。主要原因是：２０１０年４季度的企业所得税在今年支付。

１０、报告期末，其他应付款５９６５１．１８万元，较年初２４７６６．１３万元相比增加３４８８５．０５万元，增幅１４０．８６％。主要原因是：应付塌陷赔偿、修理费等金额的增加。

１１、报告期末，一年内到期的非流动负债１２４２１８．４万元，较年初９２７２９．５５万元相比增加３１４８８．８５万元，增幅３３．９６％。主要原因是：公司一年内到期的长期借款的增加。

利润表项目：

１、２０１１年１－９月，其他业务收入４０１０８．２９万元，较上年同期２３１０３．２７万元相比增加１７００５．０２万元，增幅７３．６０％。主要原因是：煤泥、材料销售收入同比增加。

２、２０１１年１－９月，其他业务成本２２２８８．０２万元，较上年同期６８４４．６３万元相比增加１５４４３．３９万元，增幅２２５．６３ ％。主要原因：本年度材料销售额较上年同期大幅增加。

３、２０１１年１－９月，公允价值变动收益－２５３．６３万元，较上年同期－１６３１．１２万元相比减亏１３７７．４９万元。主要原因是：本报告期上海新外滩公司持有的交通银行股票产生的公允价值变动收益高于上年同期收益。

４、２０１１年１－９月，投资收益－３６９５．１８万元，较上年同期－８４１．７６万元相比亏损２８５３．４２万元。主要原因是：公司的投资企业宣城发电有限公司今年累计亏损同比大幅增加，公司按权益法核算确认的投资损失同比上升。

５、２０１１年１－９月，营业外收入４８９．６４万元，较上年同期３４５．０２万元相比增加１４４．６２万元，增幅４１．９２％。主要原因是：本年度收到补贴收入２０２万元。

６、２０１１年１－９月，营业外支出１７５．４２万元，较上年同期１０３５．６９万元相比减少８６０．２７万元，降幅８３．０６％。主要原因是：公司上年度处理到期报废固定资产。

现金流量表项目：

１、２０１１年１－９月，经营活动产生的现金流量净额１３１５１４．９万元，较上年同期相比减少５５６１９．４５万元，降幅２９．７２％。主要原因是： ①１－９月支付的各项税费比上年同期增加２５８０１．４４，增幅为１９．８３％。②１－９月支付给职工以及为职工支付的现金１５１６８６．３４万元，与上年同期相比增加了３６２２９．７６万元，增幅３１．３８％。

２、２０１１年１－９月，筹资活动产生的现金流量净额９０７１０．２６万元，较上年同期相比增加４９７６８．５９万元，增幅１２１．５６％。主要原因是：１－９月取得借款收到的现金２０４８００万元，较上年同期增加８５８００万元，增幅７２．１％。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

板集煤矿突水事件进展情况说明

２００９年４月１８日，公司所属板集煤矿发生突水事件。事件发生后，公司根据专家组确定的＂抛（石）、探（查地层）、注（浆）、冻（结）＂的治水方案进行矿井水患治理工作。其中抛、探、注工程施工自２００９年４月２３日开始进行，现在已基本结束。目前正在实施冻结工程，冻结完成后将进行井筒排水和井壁修复工程。

由于井下具体破坏形式不确定，目前正在根据推测的可能破坏形式设计相应的修复方案，设计方案已经成型，并提交专家会议论证。矿井除抢险修复工程外，板集矿及配套选煤厂项目的地面土建工程和机建安装工程正按计划顺利进行。初步预计板集煤矿于２０１４年具备投产条件。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策执行情况。

国投新集能源股份有限公司

法定代表人：刘谊

２０１１年１０月２４日