证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人（会计主管人员）谢金明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 报告期末公司可转换债券持有人总数及前十名持有人情况表

单位：张

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金期末余额较年初增长１３８．８３％，主要是报告期公司通过发行可转换公司债券筹集资金到位；货款回笼及时；另外，根据公司发展需要，结合国家宏观经济调控及银行信用政策情况，增加部份银行借款作为项目准备资金。

２、应收帐款期末净额较年初增长３２．０５％，主要是公司产品销售稳定增长，硫化机产品受到客户认可，销售大幅度增长。

３、其他应收款期末净额较年初增长４７６．７２％，主要系报告期公司境外印度子公司支付的土地租金及其他费用尚未结算。

４、存货较年初增长４２．９８％，主要系报告期公司产品订单增加，硫化机生产规模扩大，产量大幅增长，原材料、半成品等存储及生产投入相应增加。

５、在建工程期末余额较年初减少８４．０９％，主要系报告期公司部份设备安装调试完毕及基建工程竣工验收合格转入固定资产使用。

６、开发支出期末余额为２８６０００．００元，期初余额为０，主要系本年度公司委托外部研究开发软件系统尚未完成。

７、长期待摊费用期末余额３２０２２．８１元，期初余额为０，主要系本报告期公司处于筹办期的境外印度子公司发生的开办费。

８、短期借款期末余额较年初增长３４．１５％，主要根据是公司发展的需要，结合国家宏观经济调控及银行信用政策情况，增加部分银行借款作为项目准备资金。

９、应付帐款期末余额较年初增长６８．２８％，主要系公司国内外客户产品订单增加，原材料采购大幅增加，因此相应增加应付帐款。

１０、预收帐款期末余额较年初减少７５．２０％，主要系前期按合同规定预收客户部分货款，报告期公司如期履行合同，结转预收款，实现产品销售收入。

１１、应付职工薪酬期末余额较年初增长５０．０５％，主要是公司生产规模扩大，生产人员有所增加，支付工资增加。

１２、应交税费期末余额较年初增长１２７．５６％，主要系本期产品得到客户确认，销售收入增加，相应利润增加；公司高新技术企业资格复审已公示，但但资格证书和正式文件尚未下发，报告期公司的应交企业所得税仍暂按２５％的税率进行预缴，应交所得税增加；

１３、应付利息期末余额较年初增长１６３．６８％，主要系报告期公司成功发行可转换公司债券，计提应付可转债利息及利息补偿；同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；

１４、长期借款较年初减少１００％，主要系公司长期借款于一年内到期，转入其他非流动负债项目。

１５、应付债券较年初增长４１６．２６％，主要系本期公司发行的可转换公司债券筹集资金到位。

１６、股本较年初增长５０％，主要系根据２０１０年度股东大会决议的规定，本期公司以资本公积金向全体股东按每１０股转增５股增加股本１３，２６３．７２万股所致。

１７、外币报表折算差额期末余额－１，５０４，６７０．０８元，年初余额为０，，主要系本期公司通过对境外投资设厂，外币汇率变动所致。

１８、本期主营业务收入较去年同期增长３６．１５％，主要系本期硫化机项目产品销售收入大幅度增加。

１９、本期营业成本较去年同期增长３５．６２％，主要系本期产品销售增加，相应成本结转增加。

２０、本期销售费用较去年同期增长３７．５９％，主要系本期产品销售增加，运输费用及其它费用相应增加。

２１、本期财务费用较去年同期增长１０４．５４％，主要系报告期公司成功发行可转换公司债券，计提应付转债利息及利息补偿；同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；

２２、营业外支出较去年同期减少３２．３４％，主要系本期公司对外公益捐赠减少。

２３、所得税较去年同期增加１２４．６８％，主要系本期产品得到客户确认，销售收入增加，相应利润增加；公司高新技术企业资格复审已公示，但资格证书和正式文件尚未下发，报告期公司的企业所得税暂按２５％的税率进行预缴，所得税费用增加；

２４、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降５８．６７％，主要系本期生产经营规模扩大，产品销售增加，材料采购量、人工成本、税费相应增加，现金流出量较上年同期明显增加，而现金流入量相对稳定。

２５、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长８１．８７％，主要是本期公司发行可转换公司债券募集资金到位；同时，受国家宏观经济政策调控因素影响，本期银行贷款利率有所提高；，支付利息相应增加。

２６、汇率变动对现金的影响较上年同期增长２１６４．１３％，主要系公司投资印度子公司汇率变动的影响。

２７、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加７５．５２％，主要原因是本期公司成功发行可转换公司债券募集资金到位、产品资金回笼有所增加等。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

广东巨轮模具股份有限公司

董事长：吴潮忠

二０一一年十月二十五日