证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人丁莉及会计机构负责人（会计主管人员）丁莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

１、报告期内，货币资金较年初增加６３０．２４％，主要原因是首次公开发行新股募集资金到帐所致。

２、报告期内，应收票据较年初增加４５２．５９％，主要原因本期销售收入增长所致。

３、报告期内，应收账款较年初增加１８２．１０％，主要原因本期销售收入增长及信用期内应收账款增加较多所致。

４、报告期内，预付账款较年初增加１０２７．１９％，主要原因是预付的设备及材料款增加所致。

５、报告期内，其他应收款较年初增加４５．０７％，主要原因是保证金增加所致。

６、报告期内，存货较年初增加２２．４４％，主要原因是子公司圣泰戈新增设备投产后，产销规模扩大、在产品增加所致。

７、报告期内，在建工程较年初下降５９．７４％，主要原因是机器设备安装调试完毕投入使用，转至固定资产。

８、报告期内，短期借款较年初下降１００％，主要原因是本期偿还年初全部银行借款所致。

９、报告期内，应付账款较年初下降６３．４０％，主要原因是６００万平方米面料扩建工程购入设备信用证到期到付款所致。

１０、报告期内，预收账款较年初增加３１６．４３％，主要原因是本期订单金额增加所致。

１１、报告期内，一年内到期的非流动负债较年初下降９９．３０％，主要系本期偿还年初全部银行借款所致。

１２、报告期内，实收资本（或股本）较年初增加３３．９０％，主要原因是首次公开发行新股所致。

１３、报告期内，资本公积较年初增加１９３６．５５％，主要系首次公开发行新股产生的资本溢价所致。

二、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

１、报告期内，营业收入较去年同期增加３０．６５％，主要系生产规模扩大，产销量提高所致。

２、报告期内，营业成本较去年同期增加３５．２３％，主要是收入增长导致相应成本增加，原材料涨价、人工工资上涨及汇率上升亦对成本有一定影响。

３、报告期内，营业税金及附加较去年同期增加１２５．８１％，主要是在收入增长的同时，税费也相应增长。

４、报告期内，管理费用较去年同期增加７１．５１％，主要系首次公开发行新股上市费用大幅增长、研发支出及工资性支出增加所致。

５、报告期内，财务费用较去年同期下降１０４．８７％，主要系银行借款减少导致相应利息支出减少所致。

６、报告期内，利润总额较去年同期增加４４．５１％，主要系生产规模扩大，产销量提高，销售收入增长所致。

７、报告期内，所得税费用较去年同期增加４７．０１％，主要系销售收入增长所致。

８、报告期内，净利润较去年同期增加４３．９７％，主要系销售收入增长所致。

三、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

１、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降１８７．８９％，主要原因是销售商品等收到的现金增长较少，而支付给职工以及支付的经营活动现金增长较多所致。

２、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降１８３．１２％，主要是公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。

３、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加４６４５．０４％，主要是首次公开发行新股募集资金到帐所致。

３．２ 业务回顾和展望

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

宁波先锋新材料股份有限公司

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二〇一一年十月二十四日