证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 无

１．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目

项 目＿　　　　　　２０１１年９月３０日＿ ２０１０年１２月３１日＿　　　 增减额＿　 增减率

＿＿　＿＿　

应收票据＿　　　　　　　１００，５２８，１８７．８０＿ ７３，７２２，５８８．８６＿　 ２６，８０５，５９８．９４＿　 ３６．３６％

应收账款　　　　　　　 １８，６４４，８３２．９６＿ ４２，６０７，２４０．０３＿ －２３，９６２，４０７．０７＿　 －５６．２４％

其他应收款＿　　　　 ７，４３１，６０７．８７＿ １６，１１６，６５３．０１ －８，６８５，０４５．１４＿　 －５３．８９％

其他流动资产＿＿　　　　 ２４，８６１，４８１．６１＿ －２４，８６１，４８１．６１＿　　　　　　　　　 －１００．００％

工程物资＿　　　　　　　１５，３２５，０１７．１１＿ １１，００４，８９９．９３＿　 ４，３２０，１１７．１８＿　　 ３９．２６％

应付账款＿　　　　　　 １３３，２４９，５５９．５１ ＿ １９１，１１６，８３４．１６ ＿ －５７，８６７，２７４．６５ ＿　　 －３０．２８％

预收款项＿ 　　　　　 ９９，１２０，４１３．２４ 　　　 ２１４，２００，１４２．９９ ＿ －１１５，０７９，７２９．７５ 　　 －５３．７３％

应付利息＿　　　　　　　 ３７１，５０６．９３ ＿　 ２，３９９，１５１．２８ ＿　 －２，０２７，６４４．３５ 　　 －８４．５２％

其他应付款＿ 　　　　　２３２，６９４，４７２．７８ ＿ １４０，２９８，２６７．７０ 　 ９２，３９６，２０５．０８ 　　 ６５．８６％

一年内到期的非流动负债＿　 １４，７５０，０００．００ ＿ １０１，７５０，０００．００ 　 －８７，０００，０００．００ 　　 －８５．５０％

专项储备＿　　　　　　 ４２，１３５，６０３．７０ ＿　 ３２，０１７，６８７．５４ 　 １０，１１７，９１６．１６ 　　 ３１．６０％

未分配利润＿　　　　　 －２５，１０４，０５１．８９ ＿　 ５４，３４７，３２８．５３ 　 －７９，４５１，３８０．４２ 　　 －１４６．１９％

（１）报告期末应收票据较期初增加２６，８０５，５９８．９４元，增幅３６．３６％，主要系期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。

（２）报告期末应收账款较期初减少２３，９６２，４０７．０７元，减幅５６．２４％，主要系公司大力开展“三降两减”活动，强化了对应收账款催收的力度。

（３）报告期末其他应收款较期初减少８，６８５，０４５．１４元，减幅５３．８９％，主要系１－９月收到出口退税款１５，４２６，４６３．７１元。

（４）报告期末其他流动资产较期初减少２４，８６１，４８１．６１元，减幅１００％，主要系１－９月收回了以前年度预缴的企业所得税。

（５）报告期末工程物资较期初增加４，３２０，１１７．１８元，增幅３９．２６％，主要系１－９月购买了二三胺反应器管束及三胺泡沫工程项目所用材料和设备。

（６）报告期末应付账款较期初减少５７，８６７，２７４．６５元，减幅３０．２８％，主要系主要系１－９月公司清偿了期初应付未付的购买材料、商品等经营活动款项。

（７）报告期末预收款项较期初减少１１５，０７９，７２９．７５元，减幅５３．７３％，主要系期初预收货款余额随着公司商品交付客户实现销售而减少。

（８）报告期末应付利息较期初减少２，０２７，６４４．３５元，减幅８４．５２％，主要系公司清偿了期初应计未付的借款利息。

（９）报告期末其他应付款较期初增加９２，３９６，２０５．０８元，增幅６５．８６％，主要系１－９月公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向四川化工控股（集团）有限责任公司借款１１０，６００，０００．００元。

（１０）报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少８７，０００，０００．００元，减幅８５．５０％，主要系１－９月公司已经归还了到期的非流动负债。

（１１）报告期末专项储备较期初增加１０，１１７，９１６．１６元，增幅３１．６０％，主要系１－９月公司按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定提取了安全生产费。

（１２）报告期末未分配利润较期初减少７９，４５１，３８０．４２元，减幅１４６．１９％，主要系１－９月公司归属于母公司的净利润为－７９，４５１，３８０．４２元

利润表项目

项 目＿ ２０１１年７－９月＿ ２０１０年７－９月＿ 增减额＿　　　　 增减率

＿＿＿＿

财务费用＿ １１，２８７，７２６．９０＿ ８，６２１，００６．０７＿ ２，６６６，７２０．８３＿ ３０．９３％

营业利润＿ －１７，９４０，２１７．９５＿ －３３，２６８，６１８．３６＿ １５，３２８，４００．４１＿ ４６．０７％

营业外收入＿ １２，７３０，６１０．２８＿ １，５０８，６０３．３０＿ １１，２２２，００６．９８＿ ７４３．８７％

营业外支出＿ １５，９０２，８９０．５３＿ １，１０８，３５９．１６＿ １４，７９４，５３１．３７＿ １３３４．８１％

非流动资产处置损失 －３５７，２８１．５７＿ １，０２１，０５５．０６＿ －１，３７８，３３６．６３＿ －１３４．９９％

利润总额＿ －２１，１１２，４９８．２０＿ －３２，８６８，３７４．２２＿ １１，７５５，８７６．０２＿ ３５．７７％

净利润＿　　 －２３，１７２，４８４．８４＿ －３７，４５６，７１０．０６＿ １４，２８４，２２５．２２＿ ３８．１４％

（１）本报告期财务费用较去年同期增加２，６６６，７２０．８３元，增幅３０．９３％，主要系银行借款较去年同期增加以及银行贷款利率上调。

（２）本报告期营业利润较去年同期增加１５，３２８，４００．４１元，增幅４６．０７％，主要系本报告期公司主要产品市场较好，产品毛利较去年同期有所上升。

（３）本报告期营业外收入较去年同期增加１１，２２２，００６．９８元，增幅７４３．８７％，主要系本报告期公司子公司四川川化青上化工有限公司收到了钾肥增值税返还款。

（４）本报告期营业外支出较去年同期增加１４，７９４，５３１．３７元，增幅１３３４．８１％，受天然气供应紧张影响，公司部分生产装置长时间非计划性停产。

（５）本报告期非流动资产处置损失较去年同期减少１，３７８，３３６．６３元，减幅１３４．９９％，主要系本报告期固定资产处置损失同比减少。

（６）本报告期利润总额较去年同期增加１１，７５５，８７６．０２元，增幅３５．７７％，主要系本报告期公司营业利润较去年同期有所上升。

（７）本报告期净利润较去年同期增加１５，１１６，１１０．５９元，增幅４４．４９％，主要系本报告期公司利润总额较去年同期增加。

现金流量项目

项 目＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１１年７－９月＿２０１０年７－９月＿　　增减额＿ 增减率

＿＿＿＿

收到的税费返还＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９，８７８，２６１．１０＿５，７４７，９２１．３２＿３４，１３０，３３９．７８＿５９３．７９％

收到的其他与经营活动有关的现金＿　　　　　　　　　　　５３９，８０９．４９＿３，５９０，９４２．２７＿－３，０５１，１３２．７８＿－８４．９７％

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　　　 ６，４５７，８９１．６８＿－６，４５７，８９１．６８＿－１００．００％

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　６２，９０７，４４２．５１＿２３，９２０，４８１．１２＿３８，９８６，９６１．３９＿１６２．９９％

取得借款收到的现金＿　　　　　　　　　　　　　　１８０，０００，０００．００＿７８，０２２，０００．００＿１０１，９７８，０００．００＿１３０．７０％

收到的其他与筹资活动有关的现金＿　　　　　　　　　　 １３，３９９，３５６．６２＿８０，９５７．９５＿１３，３１８，３９８．６７＿１６４５１．０１％

偿还债务支付的现金＿　　　　　　　　　　　　　 　７０，０００，０００．００＿４２，７５０，０００．００＿２７，２５０，０００．００＿６３．７４％

（１）本报告期收到的税费返还较去年同期增加３４，１３０，３３９．７８元，增幅５９３．７９％，主要系本报告期公司收到了税务机关返还的以前年度预缴的企业所得税。

（２）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少４，３３７，５０７．２７元，减幅８４．９７％，主要系上年同期公司收到了化肥淡季储备资金财政贴息。

（３）本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少６，４５７，８９１．６８元，减幅１００％，主要系上年同期公司收到了矿质酸生产线的处置收入。

（４）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加３８，９８６９６１．３９元，增幅１６２．９９％，主要系固定资产投资增加。

（５）本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加１０１，９７８，０００元，增幅１３０．７０％，主要系本报告期金融机构为公司提供的借款增加。

（６）本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加１３，３１８，３９８．６７元，增幅１６４５１．０１％，主要系公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向控股股东－四川化工控股（集团）有限责任公司借款１０００万元，向四川省川化润嘉置业有限责任有限公司借款２８０万元。

（７）本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加２７，２５０，０００元，增幅６３．７４％，主要系本报告期公司偿还到期借款增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

川化股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十六日