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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2011-045TitlePh

华意压缩机股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 除董事张明先生外,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人吴巍屿先生及会计机构负责人魏劲松先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)4,349,761,335.443,592,170,311.4421.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)567,491,765.18548,370,326.113.49%
股本(股)324,581,218.00324,581,218.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.751.693.55%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)1,314,535,842.2324.33%4,328,123,466.4616.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,777,549.89-73.67%19,188,812.72-45.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)204,570,629.28185.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.63185.19%
基本每股收益(元/股)0.0116-73.76%0.0591-45.63%
稀释每股收益(元/股)0.0116-73.76%0.0591-45.63%
加权平均净资产收益率(%)0.68%减少1.89个百分点3.44%减少2.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-3.09%减少5.49个百分点-3.83%减少9.91个百分点

说明:由于2010年公司收购了江西长虹电子科技发展有限公司100%股权,根据《企业会计准则-第20号企业合并》中同一控制下企业合并的有关规定,公司编制的本报告期财务报告对上年同期数进行了重述,具体详见本报告4、附录会计报表。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益3,305,068.06主要系全资子公司江西长虹处置部分资产获得收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外39,479,307.28主要系本期母公司及全资子公司江西长虹获得财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益199,386.37 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,250,237.92 
其他符合非经常性损益定义的损益项目120,500.00 
少数股东权益影响额-2,336,283.60 
所得税影响额-1,458,649.16 
合计40,559,566.87

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)35,418
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
海信科龙电器股份有限公司20,928,506人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划13,031,200人民币普通股
全国社保基金一零九组合11,338,421人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金9,999,829人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司6,748,456人民币普通股
东海证券有限责任公司-建行-东风3号集合资产管理计划3,313,891人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金3,009,847人民币普通股
王莲珠2,529,263人民币普通股
东海证券-中信-东海精选1号集合资产管理计划1,994,259人民币普通股
夏建文1,630,555人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

变动科目期末数期初数变动幅度(%)变动原因
货币资金437,756,012.53268,730,491.7162.90因应付票据增加,导致开票保证金增加
交易性金融资产218,740.50-100本期子公司加西贝拉赎回了持有的易方达基金
应收票据964,589,954.96672,681,923.2343.39本期销售收入增加导致期末票据结存增加
应收账款1,070,260,049.21586,150,659.4882.59本期为销售旺季,销量较前期有较大幅度增加,而公司存在收款周期导致应收账款增加
预付款项37,209,659.3064,013,059.40-41.87四季度为销售淡季,本期预付原材料采购款相应减少
其他应收款19,442,628.8746,193,341.58-57.91主要为本期加西贝拉下属加西贝拉投资发展有限公司完成清算分配,导致其他应收款减少
流动资产合计3,197,836,243.792,393,699,363.6633.59主要系应收帐款与货币资金增加
可供出售金融资产462,672.00-100本期子公司加西贝拉出售了持有的京投银泰股票
固定资产清理135,735.2737,228.41264.60子公司华意荆州部分待处置设备转入固定资产清理.
应付票据1,387,217,489.27724,672,886.2891.43主要是本期为销售旺季,生产量增加导致原材料采购量增加
预收款项50,679,866.21131,441,717.84-61.44主要系子公司加西贝拉部分预收客户款项本期确认为收入
应付职工薪酬16,823,077.0140,219,354.99-58.17报告期支付了上年末计提的员工薪酬
应交税费-14,250,776.18-33,398,469.01主要系本期消化去年留抵税金,另外子公司加西贝拉本期出口增加引起抵税增加
递延所得税负债32,418.68-100主要系报告期子公司加西贝拉赎回和出售了持有的交易性金融资产和可供出售的金融资产

3.1.2利润变动分析

单位:人民币元

变动科目报告期上年同期变动幅度(%)变动原因
营业税金及附加5,900,430.5011,112,331.72-46.90本期消化上期留抵税金,上缴税金减少
资产减值损失34,998,855.4020,620,600.0469.73销售规模扩大,报告期应收款余额增加,计提的坏账准备相应增加
公允价值变动损益-60,439.50-14,553.00主要是加西贝拉公司持有的交易性金融资产公允价值的变动
投资收益-470,992.521,397,748.85-133.70主要是联营企业本期亏损所致
营业利润30,360,061.37103,802,889.67-70.75原材料价格上涨,产品毛利率下降
营业外收入44,757,423.0513,982,170.03220.10报告期收到的财政补贴较去年同期增加
营业外支出602,309.797,869,923.97-92.35上年同期处置部分房产损失
利润总额74,515,174.63109,915,135.73-32.21本期营业利润大幅减少。
净利润52,281,851.8689,242,218.69-41.42本期原材料价格较上年同期大幅上涨,而产品销售价格涨幅有限,公司产品毛利率较上年同期有较大幅度下降,从而导致本报告期营业利润、利润总额、净利润大幅减少。
归属于母公司所有者的净利润19,188,812.7235,289,501.06-45.62本期实现的净利润减少

3.1.3现金流量差异分析

单位:人民币元

变动科目报告期上年同期变动幅度(%)变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金2,795,997,280.781,929,829,977.1444.88主要由于本期销量增加,收到的现金相应增加
收到的税费返还164,744,060.0975,199,275.34119.08本期收到的出口退税款增加
收到的其他与经营活动有关的现金46,645,759.1616,775,342.85178.06主要是本期收到财政补贴款增加
经营活动现金流入小计3,007,387,100.032,021,804,595.3348.75主要由于销售商品收到的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金2,470,542,976.241,656,528,523.1049.14主要由于销量增加,采购原材料支付的现金增加
支付其他与经营活动有关的现金58,287,156.8841,783,577.4539.50销售规模扩大,与经营相关的往来款增加
经营活动现金流出小计2,802,816,470.751,950,074,246.6343.73主要由于本期购买商品及劳务支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额204,570,629.2871,730,348.70185.19主要是存货减少,导致销售商品收到现金增长大于购买商品支付现金的增长
取得投资收益所收到的现金176,291.7575,939.72132.15由于处置交易性金融资产与可供出售金融资产获得收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额45,845,287.735,219,447.98778.36本期处置部分资产及可供出售的金融资产收到现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,136,795.61138,323,119.29-55.08由于本期支付的设备采购款减少
支付的其他与投资活动有关的现金3,821,481.00-100上年同期600项目投资费用性支出
投资活动现金流出小计201,442,746.57297,144,600.29-32.21本期投资支出减少
投资活动产生的现金流量净额-19,080,824.04-126,313,568.89本期收回投资与处置资产收到现金增加及支付的设备采购款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金50,517.5734,788,615.51-99.85上年同期收到银行存款利息
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,680,425.5136,365,853.1050.36本期支付利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金2,595,748.861,953,068.3432.91本期筹资发生的费用增加
现金及现金等价物净增加额169,025,520.82-77,109,422.60主要由于经营活动产生的现金流量净额增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2010年11月26日召开的第五届董事会2010年第九次临时会议审议通过了《关于预计2011年日常关联交易的议案》, 预计2011年向海信科龙电器股份有限公司销售压缩机不超过12,6000万元(含税),2011年1-9月实际向海信科龙销售压缩机的关联交易金额60,605万元;预计2011年向合肥美菱电器股份有限公司销售压缩机不超过65,000万元(含税),2011年1-9月实际向合肥美菱销售压缩机的关联交易金额41,135万元。预计向四川长虹电器股份有限公司及其子公司(不含合肥美菱)采购软件、物流服务等劳务不超过3,300万元,2011年1-9月实际向四川长虹电器股份有限公司接受劳务的关联交易金额为1,389万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司(以下简称“华意荆州”)与荆州市九鑫建设发展有限公司(以下简称“九鑫公司”)工程款纠纷一案(详见2011年8月2日证券时报和巨潮资讯网刊登的公司2011年半年度报告摘要之7.7重大诉讼仲裁事项),一审判决([2010]沙民初字第200号),判决华意荆州于判决生效之日起十日内支付九鑫公司工程款及利息共计约311万元。华意荆州向荆州市中级人民法院提起上诉,二审开庭后,案件进入调解阶段,2011年8月11日,华意荆州收到湖北省荆州市中级人民法院出具的《民事调解书》( [2011]鄂荆中民开终字第1号)。截止本报告期末,华意荆州已履行完《民事调解书》相关义务,详见2011年8月13日证券时报刊载的2011-042号公司公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺四川长虹电器股份有限公司法定承诺已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺四川长虹电器股份有限公司2007年12月四川长虹电器股份有限公司在受让本公司股份时承诺:持有9710万股华意压缩股份在5年内不转让,涉及产业优化和产业整合除外。严格履行
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺(含追加承诺)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月05日公司三楼会议室实地调研易方达基金公司基本生产经营情况,未提供书面材料
2011年08月16日公司三楼会议室实地调研光大证券、硅谷天堂资产管理集团公司基本生产经营情况,未提供书面材料
2011年08月18日公司三楼会议室实地调研东海证券公司基本生产经营情况,未提供书面材料
2011年08月23日公司三楼会议室实地调研长城证券、青岛华通国有资本运营集团公司基本生产经营情况,未提供书面材料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长(签名): 刘体斌

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日

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