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证券代码:200152 证券简称:山航BTitlePh

山东航空股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张幸福、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)王武平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 2011.9.302010.12.31增减幅度(%)
总资产(元)10,220,891,846.218,923,799,368.8514.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,085,659,841.381,406,659,169.9048.27%
股本(股)400,000,000.00400,000,000.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.213.5248.27%
 2011年7-9月比上年同期增减(%)2011年1-9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元)2,976,659,939.6434.81%7,299,192,031.9536.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)441,954,370.1630.75%796,139,665.6146.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,860,807,855.7050.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)4.6550.77%
基本每股收益(元/股)1.1030.75%1.9946.46%
稀释每股收益(元/股)1.1030.75%1.9946.46%
加权平均净资产收益率(%)23.70%降低5.77个百分点45.81%降低4.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)23.74%降低5.84个百分点45.70%降低4.54个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-12,378,083.59 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外24,078,140.14 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-12,658,357.81 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,497,753.74 
所得税影响额-752,550.57 
少数股东权益影响额141,224.93 
合计1,928,126.84

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)18,791
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类
姚明2,203,500境内上市外资股
陈天明1,590,322境内上市外资股
陈经建1,378,200境内上市外资股
HUANG LIU LIA918,917境内上市外资股
区燕萍903,343境内上市外资股
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION812,000境内上市外资股
叶渠发809,600境内上市外资股
宝秀珍800,000境内上市外资股
JOHN POSS748,300境内上市外资股
吴浩源704,020境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 单位:(人民币)元
项目2011.9.302010.12.31增减变动原因说明
货币资金495,345,162.98333,572,647.7648.50%系公司收入增长,自有资金较充裕所致。
应收账款268,295,313.97192,444,914.4939.41%系销售收入增长所致。
预付款项40,056,555.5628,353,455.8041.28%系经营租赁飞机增加随之预付租金增加所致。
交易性金融资产0.009,290,846.62-100.00%系持有的利率掉期合约公允价值变动所致。
在建工程1,582,067,977.91937,253,250.3468.80%系支付购买飞机进度款及新进飞机尾款所致。
递延所得税资产181,689,067.89126,735,195.7843.36%系预提资产大修费用增加所致。
应付票据24,959,340.48135,042,835.33-81.52%系银行承兑汇票到期付款所致。
应付账款1,463,879,962.371,008,600,051.4945.14%系公司规模扩大、航油价格上涨等原因导致公司航油、起降、配餐等成本发生额增加。
预收款项304,891,309.27202,453,668.7850.60%系销售收入增长及提前销售票款所致。
应交税费324,563,669.97170,115,170.9790.79%系公司收入、效益增加相应的营业税、企业所得税等增加所致。
应付利息15,307,746.019,656,528.2358.52%系公司部分短期融资结息期为一年所致。
递延所得税负债0.002,322,711.66-100.00%系公允价值变动对应确认的递延所得税负债变动所致。
利润表项目 单位:(人民币)元
项目2011.1-9月2010.1-9月增减变动原因说明
营业收入7,299,192,031.955,341,645,471.6136.65%系公司运力增加、平均票价及客座率较去年同期提高所致。
营业成本5,389,690,509.513,908,415,403.1437.90%系航油成本增加及公司规模扩大,成本相应增加所致。
营业税金及附加241,780,759.63150,845,419.2060.28%系营业收入增加相应的营业税金及城建税、教育费附加增加所致。
管理费用123,272,635.6791,788,258.6534.30%系公司规模扩大,各项费用相应增加所致。
财务费用52,606,757.45121,909,245.58-56.85%系人民币升值确认汇兑收益增加及其他财务费用支出减少所致。
资产减值损失1,583,453.58350,039.93352.36%系按会计政策计提坏账准备所致。
投资收益8,592,260.972,919,783.93194.28%系本期确认四川航空股份有限公司分红所致。
营业外收入28,603,212.0213,791,060.51107.40%系收到的补贴款增加所致。
营业外支出13,405,401.734,992,883.18168.49%系发动机大修费资本化时点,终止确认老发动机的账面价值所致。
所得税费用262,714,188.02181,166,378.4245.01%系本期收益增加所致。

现金流量表项目 单位:(人民币)元
项目2011.1-9月2010.1-9月增减变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金7,330,949,514.355,402,609,421.0535.69%系公司运力增加、平均票价及客座率提高,营业收入增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金82,704,714.2121,269,069.33288.85%系报告期内往来款项结算及收到补贴款增加所致。
支付的各项税费721,958,798.52404,331,897.1978.56%系公司收入、效益大幅增长相应缴纳的税金增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金36,358,539.5460,219,049.99-39.62%系支付经营租赁飞机保证金等往来款项减少所致。
取得投资收益所收到的现金10,475,953.423,372,027.93210.67%系报告期内收到四川航空股份有限公司2010年度分红款所致。
收到的其他与投资活动有关的现金377,030.670.00 系报告期内利率掉期合约实际交割净收益。
投资所支付的现金12,255,000.000.00 系报告期内支付购买青岛物流股权款项。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.0040,222,000.00-100.00%系上期支付购买青岛飞圣100%股权款项。
借款所收到的现金892,744,152.401,279,943,658.80-30.25%系报告期内公司自有资金较充裕,借款减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金123,256,363.250.00 系反映公司报告期内票据融资及汇利达协议融资对应保证金收支情况

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年7月-9月济南电话沟通个人投资者公司经营情况,未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山东航空股份有限公司董事会

2011年10月24日

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