§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金道明、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 575,237,583.38 | 267,380,899.19 | 115.14% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 553,441,837.24 | 227,983,958.26 | 142.75% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.77 | 3.72 | 81.99% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,510,737.87 | -90.41% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | -92.82% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 48,537,032.05 | 1.68% | 134,034,835.75 | 8.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,013,289.22 | -24.03% | 29,112,690.94 | 1.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | -38.10% | 0.44 | -6.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -38.10% | 0.44 | -6.38% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.23% | -65.37% | 9.44% | -45.24% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.25% | 63.68% | 9.00% | -46.55% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -332,122.80 | 不适用 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,978,000.00 | 不适用 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,510.59 | 不适用 |
所得税影响额 | -250,258.17 | 不适用 |
合计 | 1,418,129.62 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 7,323 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
袁叶君 | 194,350 | 人民币普通股 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 165,300 | 人民币普通股 |
黄圣根 | 116,400 | 人民币普通股 |
叶济林 | 99,750 | 人民币普通股 |
苗锦鸿 | 97,300 | 人民币普通股 |
徐欣 | 92,539 | 人民币普通股 |
温琼英 | 90,200 | 人民币普通股 |
王明玉 | 86,800 | 人民币普通股 |
高莉莉 | 86,400 | 人民币普通股 |
金仁贵 | 82,789 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 首发网下配股限售 | 2011年10月31日 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 首发网下配股限售 | 2011年10月31日 |
东航集团财务有限责任公司 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 首发网下配股限售 | 2011年10月31日 |
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托 | 1,020,000 | 0 | 0 | 1,020,000 | 首发网下配股限售 | 2011年10月31日 |
金道明 | 25,029,800 | 0 | 0 | 25,029,800 | 首次发行承诺 | 2014年7月29日 |
北京商契九鼎投资中心(有限合伙) | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首次发行承诺 | 2014年7月29日 |
江苏高达创业投资有限公司 | 4,625,000 | 0 | 0 | 4,625,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
马绍琴 | 4,553,200 | 0 | 0 | 4,553,200 | 首次发行承诺 | 2014年7月29日 |
金浩 | 3,937,500 | 0 | 0 | 3,937,500 | 首次发行承诺 | 2014年7月29日 |
江苏天氏创业投资有限公司 | 2,812,500 | 0 | 0 | 2,812,500 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
苏州市大元置业有限公司 | 2,812,500 | 0 | 0 | 2,812,500 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
张桂兰 | 1,687,500 | 0 | 0 | 1,687,500 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
江苏兴科创业投资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
金道满 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首次发行承诺 | 2014年7月29日 |
江业云 | 910,000 | 0 | 0 | 910,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
巫小兵 | 825,000 | 0 | 0 | 825,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
宣宏 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
戴永祥 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
刘峰 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
柳连栋 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
季一朋 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
吴彰存 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
张光权 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
牛社平 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
刘云磊 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
汪治广 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
赵春玲 | 266,000 | 0 | 0 | 266,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
王啸 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
钟世琼 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
蒋光云 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
江波 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
王勇 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
马绍翠 | 167,000 | 0 | 0 | 167,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
伍美珍 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
胡跃华 | 125,000 | 0 | 0 | 125,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
彭生 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
周爱梅 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
陆添天 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
巫绪权 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
张伟 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
吴静 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首次发行承诺 | 2014年7月29日 |
倪伟 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
任鹏飞 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首次发行承诺 | 2014年7月29日 |
黄荷 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
季学芳 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
朱小芳 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
赵世文 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
杨晓华 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 首次发行承诺 | 2012年7月29日 |
合计 | 65,330,000 | 0 | 0 | 65,330,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较上年度期末增长450.19%,主要系公司对外发行普通股取得募集资金所致。
2、应收票据报告期末较上年度期末降低100%,主要系应收票据到期托收所致。
3、应收帐款报告期末较上年度期末增长102.12%,主要系销售规模增加及公司加强对客户的销售支持所致。
4、其他应收款报告期末较上年度期末降低48.52%,主要系公司原挂账的预付保荐费等上市费用在募集资金到位后转入资本公积所致。
5、在建工程报告期末较上年度期末增长379.34%,主要系公司取得募集资金后加快募投项目施工进度所致。
6、递延所得税资产报告期末较上年度期末增长62.19%,主要系公司计提坏帐准备增加所致。
7、短期借款报告期末较上年度期末降低100%,主要系公司归还银行借款所致。
8、预收账款报告期末较上年度期末降低45.65%,主要系公司前期预收款项实现销售所致。
9、股本报告期末较上年度期末增长33.47%,主要系公司对外发行普通股取得的股本所致。
10、资本公积报告期末较上年度期末增长515.07%,主要系公司对外发行普通股取得股本溢价所致。
11、2011年1-9月资产减值损失较上年同期增长67.09%,主要系公司应收账款增加使得计提的坏帐准备也随之增加所致。
12、2011年1-9月营业外收入本期较上年同期增长150.59%,主要系公司收到政府部门上市补贴款所致。
13、2011年1-9月营业外支出本期较上年同期增长2022.34%,主要系公司处置固定资产损失所致。
14、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额为151.07万元,较上年同期下降90.41%,主要原因系:(1)本期生产经营规模扩大、人员增加以及劳动力价格上涨等因素带动了人力成本的增加;(2)本期生产经营规模扩大使存货、经营性应收项目增加。
15、2011年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1,174.11万元,上年同期为-4,717.43万元,较上年同期下降75.11%,主要原因系:去年同期公司芜湖一期工程完工当年固定资产投资较大所致。
16、2011年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为28,172.74万元,较上年同期增长680.19%,主要原因系:公司首次发行股票收到募集资金所致。
3.2 业务回顾和展望
——继续加强核心技术骨干和高素质技能员工队伍的建设,为公司的发展提供人力资源保障。
——加强对家用桑拿房同行的研究,为企业未来发展谋求新的战略发展机遇做好前期准备。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
如本公司/人与发行人不可避免地出现关联交易,将根据《公司法》和《公司章程》的规定,依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行交易,以维护发行人及所有股东的利益,本公司/人将不利用其在发行人中的地位,为其在与发行人关联交易中谋取不正当利益。上述承诺一经做出,即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造成损失的,发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。
截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 29,634.52 | 本季度投入募集资金总额 | 6,976.92 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,976.92 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
远红外桑拿房生产基地建设项目 | 否 | 15,095.33 | 15,095.33 | 4,476.92 | 4,476.92 | 29.66% | 2012年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目 | 否 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,005.33 | 17,005.33 | 4,476.92 | 4,476.92 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 19,505.33 | 19,505.33 | 6,976.92 | 6,976.92 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金2500万元暂时性补充公司流动资金,以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。本项议案事项已执行完毕。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金3,776.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
公司募集资金投资项目尚未全部完工,故无法预计资金结余情况。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年9月30日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用