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证券代码:300047 证券简称:天源迪科 公告编号:2011-44TitlePh

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2011第三季度报告

2011-10-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,028,274,933.101,044,617,516.17-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)998,453,931.691,008,052,651.65-0.95%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.369.64-34.02%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-29,863,923.87-15.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.1924.00%
 报告期比上年同期增减(%)年初至报告期期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)96,903,142.2242.24%205,125,929.0143.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,691,220.075.66%38,249,704.485.39%
基本每股收益(元/股)0.147.69%0.240.00%
稀释每股收益(元/股)0.147.69%0.240.00%
加权平均净资产收益率(%)2.18%0.06%3.79%-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.83%-0.27%3.45%-0.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-165,607.03 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,060,768.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出107,866.50 
所得税影响额-569,746.13 
少数股东权益影响额-26,247.79 
合计3,407,033.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)11,677
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)3,553,445人民币普通股
李堃2,350,000人民币普通股
渤海证券股份有限公司504,370人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(6)315,600人民币普通股
丁国锋293,618人民币普通股
张建波260,860人民币普通股
赵翠香256,377人民币普通股
陈永照244,796人民币普通股
刘国青219,100人民币普通股
陈凤跃200,080人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
陈友15,379,0007,689,50023,068,500首发承诺2013-01-20
吴志东12,168,0006,084,00018,252,000首发承诺2013-01-20
陈鲁康10,478,0005,239,00015,717,000首发承诺2013-01-20
天泽投资9,971,0004,985,50014,956,500首发承诺2013-01-20
李谦益8,112,0004,056,00012,168,000首发承诺2013-01-20
谢晓宾8,112,0004,056,00012,168,000首发承诺2013-01-20
李堃5,000,0005,000,000首发承诺2011-01-20
王怀东5,000,0005,000,000首发承诺2011-01-20
杨文庆3,380,0001,690,0005,070,000首发承诺2013-01-20
合计77,600,00010,000,00033,800,000101,400,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

26、营业外收入:本期发生额较上年同期发生额增加387.84万元,增长了576.30%,主要系本期《3G与后3G移动通信综合运营支撑平台关键技术研发及产业化》项目验收所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上年同期发生额减少了73,354.63万元,降低了104.09%,主要原因系公开发行股份筹资资金减少所致。


3.2 业务回顾和展望

3、未来的发展规划

公司将严格按照招股说明书所述的发展规划,始终将软件和信息技术服务作为公司的核心事业,充分利用电信全业务运营以及3G发展的大好时机,以电信业务为核心积极开拓周边领域,最终使公司成为软件行业细分市场最具竞争力的IT企业。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(3)公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。

报告期内,上述承诺均严格履行。


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额75,999.61本季度投入募集资金总额6,915.32
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额47,082.96
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
融合计费系统项目4,827.004,827.00375.334,013.2483.14%2012年01月12日209.18不适用
企业智能决策支持平台项目4,719.004,719.00641.723,852.2281.63%2012年01月12日178.10不适用
客户关系管理系统项目4,411.004,411.00275.854,003.7990.77%2012年01月12日153.84不适用
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目2,671.002,671.00201.602,109.6378.98%2012年01月12日31.86不适用
新一代电信运营支撑系统项目5,353.005,353.00484.453,449.6164.44%2012年01月12日231.21不适用
情报线索分析系统项目4,033.004,033.00848.292,488.0161.69%2012年01月12日105.40不适用
承诺投资项目小计26,014.0026,014.002,827.2419,916.50909.59
超募资金投向 
新建北京研发中心5,700.005,700.000.005,293.1892.86%2010年05月31日0.00不适用
收购广州易杰股权5,741.775,741.772,171.775,741.77100.00%2010年08月31日784.05不适用
合肥研发基地12,000.0012,000.001,916.313,048.9025.41%2012年12月31日0.00不适用
上海子公司增资1,200.001,200.000.001,200.00100.00%2011年03月31日-94.13不适用
收购深圳汇巨股权1,200.001,200.000.001,200.00100.00%2011年02月28日6.51不适用
增资深圳汇巨公司2,640.002,640.000.00900.0034.09%2012年06月30日0.00不适用
收购广州易星公司股权700.00700.000.00700.00100.00%2011年03月31日-75.95不适用
设立北京子公司2,000.002,000.000.002,000.00100.00%2011年03月31日100.71不适用
归还银行贷款(如有)3,082.613,082.61 3,082.61100.00%
补充流动资金(如有)4,000.004,000.00 4,000.00100.00%
超募资金投向小计38,264.3838,264.384,088.0827,166.46721.19
合计64,278.3864,278.386,915.3247,082.961,630.78
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)基于构架与构件库的电信业务中间件平台项目已于2011年2月完成一期的研究开发,有的商业项目正在进行中,所以没有达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
截止本期末累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元,补充流动资金4,000.00万元,购置北京研发中心办公楼5,293.18万元,支付股权收购款7,641.77万元,北京及上海子公司设立及增资3,200.00万元,汇巨公司增资900.00万元,支付合肥研发基地基建费3,048.90万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务,在实际使用超募资金前,履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整,不存在违规情形。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》:以公司2010年12月31日总股本10,460万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金3,138万元,其余未分配利润结转下年;同时,以公司2010年12月31日总股本10,460万股为基数,由资本公积向股东每10股转增5股,合计转增5,230万股。以上利润分配方案已经于2011年5月6日执行完毕。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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