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证券代码：３００１０９ 证券简称：新开源 公告编号：２０１１－０２７ 博爱新开源制药股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人吴从周及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （１）报告期末，应收票据较年初增加２，０６７，８９２．２５元，增加比例２５８．９２％，主要原因为公司销售使用票据结算增加所致。 （２）报告期末，预付账款较年初增加７，４３８，４５７．４１元，增加比例１２５．１５％，主要原因本期原材料采购预付款增加所致。 （３）报告期末，存货较年初增加２１，１５１，１６３．９０元，增加比例５１．５１％，主要因为本期公司产能增加导致原材料、中间体和库存商品增加所致。 （４）报告期末，在建工程较年初增加６２，８００，６９７．９８ 元，增加比例８３７．５２％，主要原因为本期募投项目投入增加所致。 （５）报告期末，工程物资较年初增加２０７，８８１．６３元，增加比例５０３．０６％，主要原因为专用设备增加所致。 （６）报告期末，其他非流动资产较年初年增加２，６０８，４００．００ 元，增加比例１８６．９０％，主要原因为预付的土地款增加所致。 （７）报告期末，短期借款较年初增加１６，０００，０００．００元，增加比例４００．００％，主要原因为公司增加借款所致。 （８）报告期末，应付账款较年初增加６，７２０，９７４．０７元，增加比例７３．０９％，主要原因本期应付原材料款增加所致。 （９）报告期末，预收账款较年初增加２，００７，１９４．８１元，增加比例１３０．３９％，主要原因公司销售预收款项增加所致。 （１０）报告期末，应交税费较年初增加１，３３６，６６０．７２ 元，增加比例４６．９２％，主要原因为公司应交所得税增加所致。 （１１）报告期末，其他应付款较年初减少１，６２０，９２０．０９元，减少比例７３．７２％，主要原因为公司偿还王东虎款项所致。 （１２）报告期末，股本较年初增加３６，０００，０００．００ 元，增加比例１００．００％，主要原因为公司资本公积转增股本所致。 （１３）报告期末，未分配利润较年初增加１２，９５８，１４７．７４ 元，增加比例３４．８４％，主要系公司本期盈利所致。 （１４）报告期末，财务费用较上年同期减少３，１３５，２６０．３０元 ，减少比例１７１．６５％，主要原因是公司偿还贷款及募集资金存款利息增加所致。 （１５）报告期末，资产减值损失较上年同期增加３４４，５８３．３１元，增加比例３７８．６９％，主要原因为本期计提的坏账准备增加所致。 （１６）报告期末，营业外支出较上年同期增加１３，７４２．９０元，增加比例７４．１３％，主要原因为捐赠支出增加所致。 （１７）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少２０，１０１，９１０．５９ 元，减少比例１５５．６１％，主要原因为购买商品支付的现金增加所致。 （１８） 报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少５３，１２７，２６３．５４元，减少比例３９３．０９％，主要原因为募集项目投入资金增加所致。 （１９）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２１８，０１７，５３１．２３元，减少比例９５．９５％，主要原因为去年公司上市收到募集资金所致。 （２０）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少４．４５元／股，减少比例４８．０６％，主要原因为本年资本公积转增股本所致。 ３．２ 业务回顾和展望 ２０１１年前三季度，公司经营各项指标平稳发展。公司实现营业收入１４３６８．７４万元，比上年同期增长１９．２４％，实现营业利润２１５４．２８万元，比上年同期增长２０．３５％，归属于上市公司股东的净利润２０１５．８１万，比上年同期增长１２．５％。 ２０１１年１－９月，公司产品的主要原材料ｒ－丁内酯受供需影响价格持续上涨，另一主要原材料电石价格持续高位运行，导致公司产品毛利率下降。２０１１年１－６月份，产品毛利率为２６．８４％，公司为此进一步加大了生产与销售力度，同时注意加强了ＰＶＰ系列其他产品的生产与销售，经过努力，１－９月份产品毛利率回升至２７．９２％，但仍较去年同期下降了３．２４％。 展望四季度，公司要继续做好如下工作： （１）在生产经营方面，继续做好ｐｖｐ系列其他产品的生产。 （２）在市场营销方面，要全面抓住每一个潜在的客户资源，实现产品数量与金额的持续增长。 （３）继续抓好募投项目建设与设备安装。 §４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 ２、关于股份锁定的承诺 公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。 ３、关于所得税优惠事项的承诺 公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行《关于公司曾以核定征收方式缴纳企业所得税的承诺》。报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况。 ４、关于住房公积金事项的承诺 公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源严格履行关于住房公积金相关事项的承诺。报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况。 ５、关于农行债务问题的承诺 公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行分别并连带地作出的以下不可撤销的承诺：“如公司因农行债务受追偿而发生任何损失，将由签署人连带向农行承担全部赔付责任，且无需公司支付任何对价”。 报告期内，由于博爱县开源精细化工厂就农行债务问题与县农行已经达成协议并一次性解决完毕，具体请参看公司于２０１１年６月１３日发出的《关于农行债务问题解决结果的公告》，该项承诺已经履行完毕。 ６、关于代持股份的承诺 关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托天津新联谊、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。报告期内，不存在前述名义持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷。 ４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月26日
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