证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、公司资产负债表中变动幅度较大的项目及原因分析：

单位：人民币元

（１） 报告期末货币资金比年初减少主要原因是为降低采购成本现款采购原材料所致。

（２） 报告期末应收票据比年初减少主要原因是支付工程项目款项增加所致。

（３） 报告期末应收帐款比年初增加主要原因是公司出口钢材销售量增加且为信用证结算方式所致；

（４） 报告期末预付款项比年初下降主要原因是预付材料款减少所致。

（５） 报告期末其他应收款比年初上升主要原因是应收出口退税增加所致。

（６） 报告期末在建工程比年初增加主要原因是工程项目投资增加所致。

（７） 报告期末应交税费比年初减少主要原因是应交增值税－－进项税额留抵所致。

（８） 报告期末应付股利比年初增加主要原因是应付湖北正智资产管理有限公司现金股利被法院冻结所致。

（９） 报告期末其他应付款比年初增加主要原因是应付劳务费增加所致。

（１０）报告期末一年内到期的非流动负债和长期借款变动主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

２、公司利润表中变动幅度较大的项目及原因分析：

单位：人民币元

（１） 报告期内营业税金及附加比上年同期增加主要原因是缴纳城建税和教育费附加所致。

（２）报告期内财务费用比上年同期增加主要原因是贴现支出增加所致。

（３）报告期内资产减值损失变动主要原因是以前年度应收账款的坏账收回所致。

（４）报告期营业外收入比上年同期增加主要原因是转回长账龄应付款项所致。

（５）报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是诉讼费用减少所致。

３、公司现金流量表中变动幅度较大的项目及原因分析：

单位：人民币元

（１） 报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年销售货款现款回笼增加所致。

（２） 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度支付股利和贷款利息款项增加所致。

（３） 报告期末汇率变动对现金的影响主要原因是本年度美元汇率变动所致。

（４） 报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少主要原因是投资活动和筹资活动现金流出增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长：俞亚鹏

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２４日