证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１报告期内资产负债表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）

１、交易性金融资产期末余额较年初下降７１．１９％，主要系报告期内期货持仓保证金减少所致；

２、应收票据期末余额较年初增长７９．０４％，主要系报告期内客户采取承兑汇票结算货款增加所致；

３、应收账款期末余额较年初增长１２１．０６％，主要系本年度合并鑫古河公司财务报表，其外销产品货款回笼期较长所致；

４、预付账款期末余额较年初增长２０５．１２％，主要系报告期内预付年产１２万吨铜杆项目设备采购和土地款以及供应商原料款，供应商来料待分选，未开票结算所致；

５、其他应收款期末余额较年初增长１０５．３９％，主要系期货经纪公司的期货保证金余额增加所致；

６、其他流动资产期末余额较年初增长１３６９．８２％，主要系公司期末未结算的铜期货套期合约增加所致；

７、短期借款期末余额较年初增长４５．９７％，主要系报告期内新增合并鑫古河金属（无锡）有限公司财务报表，增加银行借款所致；

８、应付账款期末余额较年初增长２３６．７６％，主要系本期合并鑫古河财务报表增加以及期末供应商来料待分选，暂估入帐所致；

９、预收账款期末余额较年初增长２１１．８６％，主要系客户支付的期货保证金和预付订货款所致；

１０、应付利息期末余额较年初增长７４．８６％，主要系报告期银行借款增加以及银行利率上升所致；

１１、其他流动负债期末余额较年初下降１２８５．８９％，主要系公司期末未结算的铜期货套期合约变动所致。

３．１．２公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）

１、营业总收入本期较上年同期增长３５．４５％，主要系本期铜材价格上涨和合并鑫古河财务报表增加所致；

２、营业收入本期较上年同期增长３５．４５％，主要系本期铜材价格上涨和合并鑫古河财务报表增加所致；

３、营业总成本本期较上年同期增长３５．４５％，主要系本期铜材价格上涨和合并鑫古河财务报表增加所致；

４、营业成本本期较上年同期增长３５．３５％，主要系本期铜材价格上涨和合并鑫古河财务报表增加所致；

５、财务费用本期较上年同期增长３１．２６％，主要系本期央行加息、银行贷款利率上升以及开具银行承兑汇票结算所致；

６、资产减值损失本期较上年同期增加２５，８７５，５２７．４１元，主要系本期计提存货跌价准备所致；

７、公允价值变动收益本期较上年同期增加４，６２３，５８８．５９元，主要系期末持有的期货（铜）合约公允价值变动所致；

８、投资收益本期较上年同期下降１２８．３６％，主要系公司本期不满足运用套期会计方法条件的指定为套期工具的期货（铜）合约平仓损失所致；

９、营业外支出本期较上年同期下降４５．８６％，主要系去年处置部分固定资产所致。

３．１．３公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素（单位：元）

１、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长３８．５６％，主要系本期铜材价格上涨和合并鑫古河财务报表增加所致；

２、收到的税费返还本期较上年同期下降８６．９６％，主要系本公司子公司鑫源物资回收公司税费返还款减少所致；

３、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长３４．３３％，主要系本期铜材价格上涨和合并鑫古河财务报表增加所致；

４支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长５４．７４％，主要系本期合并鑫古河财务报表增加所致；

５、取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降７１．２１％，主要系去年鑫源物资回收公司受到基金收入所致；

６、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增长１０９．２６％，主要系本期处理部分废旧设备所致；

７、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长１５９．７０％，主要系本期本期合并鑫古河财务报表所致；

８、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长８１．８６％，主要系本期合并鑫古河财务报表及固定资产转固增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

安徽鑫科新材料股份有限公司

法定代表人：周瑞庭

２０１１年１０月２６日