证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人胡津生、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人（会计主管人员）亢金凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．货币资金较期初减少５０．１２％，主要有利用超募资金偿还短期银行贷款、高档轿车覆盖件模具数字化制造项目大规模投入以及２０１１年９月对株洲汇隆实业发展有限公司投资等因素。

２．应收票据较期初增长９８．９４％，主要系从客户收取的银行承兑票据大幅增加所致。

３．应收账款较期初减少４６．５６％，主要有公司不断强化大额应收账款的管理以及汽车模具项目终验收收款相对集中在报告期内等因素。

４．其他应收款较期初增长５７．６６％，主要为员工差旅费借款增加形成。

５．存货较期初增长３７．５９％，主要系汽车模具在产订单规模增长和投产相对集中所致。

６．长期股权投资较期初增长４７３．１６％，主要系公司２０１１年９月对株洲汇隆实业发展有限公司投资７６００万元所致。

７．长期待摊费用期末金额为５６．７１万元，系全资子公司天津天汽模汽车部件有限公司对租入的房产进行装修所致。

８．公司报告期内利用超募资金偿还全部短期银行贷款，故短期贷款项目期末数为零。

９．应付票据较期初减少３４．４７％，主要系报告期内公司利用应收票据支付供应商货款的比例逐步提高所致。

１０．预收账款较期初增长４９．５５％，主要有汽车模具在产订单规模增长和收款节点相对集中等因素。

１１．应付职工薪酬期末金额为负３１６．１４万元，主要因母公司在十一假期前发放职工１０月份工资所致。

１２．应交税费较期初降低７６．６２％，主要为公司期初应交增值税和个人所得税在报告期内完成缴纳所致。

１３．少数股东权益期末金额１２４．７９万元为少数股东在公司新增控股子公司黄骅天汽模汽车模具有限公司和天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司拥有的权益。

１４．２０１１年１－９月营业税金及附加较去年同期增长３０．４２％，主要系公司出口产品退税中的免抵金额增加所致。

１５．２０１１年１－９月销售费用较去年同期增长３０．８８％，主要系公司工资上涨、招标服务费和运输包装费增加所致。

１６．２０１１年１－９月管理费用较去年同期增长３７．７１％，主要系公司工资上涨、内板车间设备搬迁以及软件使用费用增加所致。

１７．２０１１年１－９月财务费用从去年同期的１６０４．５６万元降低到负１３５．９９万元，主要系公司银行贷款规模降低以及募集资金产生的存款利息所致。

１８．２０１１年１－９月资产减值损失从去年同期的１５８．０６万元降低到负４０３．２７万元，主要系公司应收账款规模大幅下降所致。

１９．２０１１年１－９月投资收益较去年同期增长６２６．３８％，主要系公司转让联营企业天津市天华兴汽车模具有限公司股权所致。

２０．２０１１年１－９月营业外收入较去年同期增长１８２．４４％，主要系公司收取的政府补助增加所致。

２１．２０１１年１－９月营业外支出较去年同期降低７９．５２％，主要系公司非流动资产处置损失减少所致。

２２．２０１１年１－９月所得税费用较去年同期增长３１．４６％，主要系公司应纳税所得额和整体税负相对增长所致。

２３．２０１１年１－９月销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长７２．０７％，主要受公司在产订单规模持续增长以及强化大额应收账款的管理等因素影响。

２４．２０１１年１－９月收到的税费返还较去年同期增长１５６６．８１％，主要系公司报告期内出口退税金额大幅增长所致。

２５．２０１１年１－９月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长６８．２３％，主要系公司报告期内新增控股子公司黄骅天汽模汽车模具有限公司收回２０１１年前产生的其它应收款所致。

２６．２０１１年１－９月购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长４６．３８％，主要系公司在产订单规模持续增长导致原材料和外协支出增长。

２７．２０１１年１－９月支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长４３．０１％，主要系公司员工人数的增加及工资增长所致。

２８．２０１１年１－９月支付的各项税费较去年同期增长５１．１４％，主要系公司报告期内实际上缴的增值税和所得税大幅增长所致。

２９．２０１１年１－９月支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长１１６．９１％，主要系公司报告期内保函保证金规模增长所致。

３０．２０１１年１－９月投资活动产生的现金流量净支出较上年同期增长５０７．５３％，主要系公司高档轿车覆盖件模具数字化制造项目投入大幅增加，以及对株洲汇隆实业发展有限公司等企业进行投资所致。

３１．２０１１年１－９月筹资活动产生的现金流量净支出较上年同期增加３０１４３．６８万元，主要系公司本期偿还银行贷款以及股息分配所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表