§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王明旺、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)肖光昱声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,498,015,177.38 | 650,409,401.87 | 130.32% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,141,185,184.46 | 260,105,101.15 | 338.74% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.07 | 1.84 | 229.89% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,732,187.96 | -949.06% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.35 | -800.00% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 246,766,042.97 | 21.21% | 730,089,280.85 | 29.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,632,025.49 | 23.91% | 57,732,700.96 | 29.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.1115 | 4.60% | 0.3455 | 8.92% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1115 | 4.60% | 0.3455 | 8.92% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.50% | -4.35% | 7.73% | -12.27% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.36% | -4.36% | 7.15% | -12.85% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,831,936.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 326,246.98 | |
少数股东权益影响额 | -37,248.87 | |
所得税影响额 | -768,140.22 | |
合计 | 4,352,794.52 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 10,842 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 | 2,613,400 | 人民币普通股 |
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 2,330,458 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 | 1,955,925 | 人民币普通股 |
融通新蓝筹证券投资基金 | 1,742,173 | 人民币普通股 |
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 1,555,607 | 人民币普通股 |
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 1,402,228 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 1,019,170 | 人民币普通股 |
中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 999,213 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
王明旺 | 62,223,300 | 0 | 0 | 62,223,300 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
王威 | 25,986,300 | 0 | 0 | 25,986,300 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
东莞市源源化工有限公司 | 13,677,000 | 0 | 0 | 13,677,000 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
深圳市欣明达投资有限公司 | 12,986,100 | 0 | 0 | 12,986,100 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
深圳首创成长投资有限公司 | 4,230,000 | 0 | 0 | 4,230,000 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
王宇 | 4,103,100 | 0 | 0 | 4,103,100 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
赖信 | 2,735,400 | 0 | 0 | 2,735,400 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
王林 | 2,735,400 | 0 | 0 | 2,735,400 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
蔡帝娥 | 2,467,500 | 0 | 0 | 2,467,500 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
唐菲 | 1,776,600 | 0 | 0 | 1,776,600 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
向立峰 | 1,508,700 | 0 | 0 | 1,508,700 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
陈冬仙 | 1,508,700 | 0 | 0 | 1,508,700 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
王华 | 958,800 | 0 | 0 | 958,800 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
肖光昱 | 620,400 | 0 | 0 | 620,400 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
项海标 | 620,400 | 0 | 0 | 620,400 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
孙威 | 549,900 | 0 | 0 | 549,900 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
李武岐 | 408,900 | 0 | 0 | 408,900 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
李灿辉 | 408,900 | 0 | 0 | 408,900 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
潘启州 | 408,900 | 0 | 0 | 408,900 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
姚玉雯 | 408,900 | 0 | 0 | 408,900 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
徐慎彬 | 408,900 | 0 | 0 | 408,900 | 首发承诺 | 2012年4月21日 |
赖杏 | 267,900 | 0 | 0 | 267,900 | 首发承诺 | 2014年4月21日 |
网下配售股份 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 0 | 网下新股配售规定 | 2011年7月21日 |
合计 | 150,400,000 | 9,400,000 | 0 | 141,000,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加38.46%,主要系本期采购设备增加和锂离子电池模组生产基地增加投入所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1743.69%,主要系公司上市募集资金所致。 |
3.2 业务回顾和展望
一、公司2011年1-9月总体经营回顾
2011年1-9月,公司成功登陆资本市场,以此为契机,公司继续发挥自身多样化的电芯选择、专业的电源管理系统研发能力、专业的锂离子电池模组生产管理、良好的成本控制能力等竞争优势,在行业市场得到健康、稳定发展,赢得了充足的订单。同时公司通过加强经营管理、加大市场开拓力度,将工作重点放在公司战略、管理、团队建设等方面,使得公司营业收入和净利润等继续保持平稳快速增长。
2011年1-9月,公司实现营业总收入730,089,280.85 元,比上年同期增长29.91%;实现营业利润63,740,396.37 元,比上年同期增长20.19%;实现净利润(归属母公司)57,732,700.96元,比上年同期增长29.07%。
报告期内的合同履行、市场开拓、募投项目建设、技术开发、制度建设、人力资源体系完善等正按计划有序进行。
二、公司年度经营计划及报告期内执行情况
报告期内,公司严格执行发展战略和年度经营方针,经营计划具体执行情况如下:
1、继续加强经营管理,稳步快速发展
(1)继续强化手机数码类锂离子电池模组的销售,报告期内,公司一方面巩固原有优质客户,手机数码类锂离子电池模组的销售持续上升,另一方面大力开拓新客户,目前已通过华为、金立等品牌手机厂商的认证,并已开展初期合作。
(2)笔记本电脑锂离子电池模组方面,公司获得了国际客户的重要订单,笔记本电脑锂离子电池模组销售保持高速增长。
(3)动力类锂离子电池模组业务:电动工具锂离子电池产品持续增长,电动自行车锂离子电池产品已得到客户认可并已开始量产,电动汽车方面,目前正在积极配合一些汽车企业进行电动汽车锂离子电池模组样品的开发。
2、不断优化和完善营销体系
公司将进一步优化和完善营销体系,形成手机数码类、笔记本电脑类、动力工具类、动力自行车类和动力汽车类锂离子电池等产品组和深圳、北京、上海、青岛等办事处之间的网状交叉考核图,加大市场开拓力度,加强对营销人员的培训指导,从而有效地完成市场开拓工作
3、推进募集资金项目实施并按照计划有序进行
报告期内,公司各项募集资金项目有序进行,公司严格按照证监会和深交所的有关规定,合理规划,谨慎实施,提高募集资金使用的整体效率和效益。募投项目的顺利实施将进一步推动公司快速发展。
三、公司第四季度的发展计划
公司新租赁厂房及募投项目产能的陆续释放将大大缓解公司产能紧张的局面,第四季度公司将根据订单情况针对募集资金进行合理规划,继续调整产品结构,积极开拓市场,把握机会积极发展,提高公司盈利能力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年6月12 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》等议案,决定将超募资金补充流动资金和归还银行贷款,其中暂时补充流动资金9,000万元,永久补充流动资金3,000万元,归还银行贷款8,000万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规的规定,公司于2011年6月12日出具了《承诺函》,承诺如下:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺履行情况:报告期内未发生违反承诺的情况。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 82,334.43 | 本季度投入募集资金总额 | 257.68 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,853.18 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
手机数码类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 8,110.00 | 8,110.00 | 71.14 | 1,663.27 | 20.51% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 8,490.00 | 8,490.00 | 113.27 | 2,521.36 | 29.70% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
动力类锂离子电池模组技改项目 | 否 | 5,380.00 | 5,380.00 | 0.00 | 1,492.76 | 27.75% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
技术中心技改项目 | 否 | 2,970.00 | 2,970.00 | 73.27 | 1,175.79 | 39.59% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 24,950.00 | 24,950.00 | 257.68 | 6,853.18 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
存放银行 | 否 | 57,384.43 | 57,384.43 | 43,384.43 | 43,384.43 | 75.60% | 2011年05月17日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | 7,000.00 | 7,000.00 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 7,000.00 | 7,000.00 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 57,384.43 | 57,384.43 | 57,384.43 | 57,384.43 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 82,334.43 | 82,334.43 | 57,642.11 | 64,237.61 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目建设中 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2011年7-9月已用7000万偿还银行贷款,2011年8月已用4000万元补充临时性流动资金及已用3000万元补充永久性流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
截止 2011 年 5 月 31 日自筹资金实际投入6,454.65万元,已置换6,454.65万元。其中:手机数码类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入1,580.25万元,已置换1,580.25万元;笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入2,295.70万元,已置换2,295.70万元;动力类锂离子电池模组技改项目自筹资金实际投入1,486.18万元,已置换1,486.18万元;技术中心技改项目自筹资金实际投入1,092.52万元,已置换1,092.52万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2011年8月已用4000万元补充临时性流动资金及已用3000万元补充永久性流动资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年7月28日,公司与茂名市电白建筑工程总公司签订了《深圳市建设工程施工(单价)合同》,就公司锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的建设等内容进行了约定,合同金额17263.43万元。目前该合同执行情况良好。 |