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证券代码：３００１２１ 证券简称：阳谷华泰 公告编号：２０１１－０３３ 山东阳谷华泰化工股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人王传华、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人（会计主管人员）布伯虎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目： １、货币资金项目报告期期末１１５，７０２，３７３．４４ 元，比期初减少５７．６９％，主要为公司募投项目建设及生产规模扩大所致。 ２、预付账款项目报告期期末８８，３１９，４９２．３元，比期初增加３８８．１８％，原因为固定资产及在建工程预付款增加。 ３、其他应收款项目报告期期末１３，６２６，２０４．２８元，比期初增加７７４．８９％，是因为报告期有一笔１０，５３５，９５２．６０元的出口退税暂未收到。 ４、存货项目报告期期末２９，９８３，８８７．４１元，比期初增加５２．７３％，是因为销量增加、产能扩大，为销售备货而增加库存商品及原材料所致。 ５、在建工程项目报告期期末６９，８１２，５１９．４５元，比期初增加５，３９４．０６％，增加主要原因是募集资金投入在建工程。 ６、应付账款项目报告期末３６，１３０，２１４．０９元，比期初增加１２０．６８％，是因为募投项目的建设和实施，部分设备款项尚未支付所致。 ７、预收账款项目报告期期末１，２３９，６５３．６４元，比期初减少４０．２８％，是因为公司前期的预收款在本期发货并开具发票所致。 ８、应付职工薪酬项目报告期期末２，２５８，８５０．６７元，比期初减少４４．８％，是因为社会保险在本期全部缴纳所致。 ９、应缴税费项目报告期期末８８０，４３７．１９元，比期初降低６６．７３％，是因为出口业务占销售比例同比增加，进项税抵扣金额增加所致。 １０、实收资本项目报告期期末１０８，０００，０００．００元比期初增加８０％，是公司在３月份转增股本所致。 １１、专项储备项目报告期期末１２７，３３１．４６元比期初减少３６．８９％，是因为公司购买安全设备增加所致。 二、利润表项目： １、资产减值损失项目报告期期末－２，２６５．１３元，比去年同期降低１０２．５６％，是因为去年同期产生应收账款减值损失的因素消失，转回已提取的减值准备，报告期不存在资产减值情况所致。 ２、营业税金及附加报告期期末１，４２２，１８５．１１元，比去年同期增加了５９．４９％，是由于增值税报告期实缴额增加，营业税金及附加项目相应增加所致。 ３、营业外收入项目报告期期末２，３３８，９７８．７４元，比去年同期增加３７．８２％，是因为政府补助及补助资金摊销增加所致。 ４、营业外支出项目报告期期末５８１，３７３．５８元，比去年同期增加１６８．７４％，是因为报告期内公司通过公益机构对当地贫困学生捐赠３０万元及债务重组所致。 ５、管理费用项目报告期期末２９，４５０，３８０．７６元，比去年同期增加７６．２３％，主要原因为公司今年加大新产品研究开发投入。研发费用同比增加９３７．８２万元所致。 ６、财务费用项目报告期期末１，６３６，６０８．７１元，比去年同期减少４１．２０％，主要原因是因为本期定期存款到期收回银行利息所致 三、现金流量表项目： １、经营活动产生的现金流量净额报告期为－９，４８１，７５３．３７元，比去年同期减少１６２．０７％，是因为收到的税费返还减少，研发费用、职工薪资支出增加所致。 ２、投资活动产生的现金流量净额报告期为－１４４，０７８，１６３．５１元，比去年同期降低９５２．７８％，是因为募集项目正处于建设期，公司将募集资金投放到募投项目所致。 ３、筹资活动产生的现金流量净额报告期为－１，１００，６５５．５５元，比去年同期减少１００．３７％，主要原因系上年同期首次公开发行股票募集资金的增加所致。 ４、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期为－６９，１９８．９６元，比去年同期增加７４．１１％，是因为随着国外业务的增加，汇率波动所致。 ３．２ 业务回顾和展望 一、报告期内公司主营业务经营情况 报告期内，公司按照年初制定的发展规划及年度经营目标，在国内通胀及经济紧缩政策、人民币升值、欧美经济体复苏放缓等不利因素的经营背景下，努力深化主营业务，继续加快ＩＰＯ项目建设进程，主营业务收入稳步提升。２０１１年１至９月，公司实现营业收入为２７５，１６０，３９９．２５元，比去年同期增长７．８３％；其中出口销售收入为１５２，４４２，８４７．９０元，同比增长４２．２７％；营业成本为２１８，５３８，２１８．０２，比上年同期增长８．９６％，毛利率保持基本稳定。今年公司加大研发投入，１－９月份累计投入１３２３．５１万元，同比增加９３７．８２万元，导致净利润下滑，报告期净利润为１３５８０３０２．９９元，同比下滑３９．４１％。 二、年度经营计划及报告期内执行情况 １、坚持技术创新、加速新产品研发进程 报告期公司不断加大研发经费投入力度，提升研发产品层次和研发进度，以满足绿色、环保轮胎的应用要求。报告期内公司共投入研发支出１３２３．５１万元，同比增加９３７．８２万元。 ２、加强市场推广，为募投项目投产后做好新产品市场推广。 公司在报告期内进一步加大国际市场的开发力度，同时巩固现有成熟市场，加强传统产品及新产品的市场宣传、下游客户认证工作，１－９月出口销售同比实现４２．２７％的增长率，其中促进剂ＮＳ出口销售同比增长８８．０４％。 ３、持续推进募投资金项目建设 根据年初经营计划，报告期内，公司加快了胶母粒、促进剂Ｍ等募投项目的投入力度，力争２０１１年底完成项目投产目标，同时加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，满足公司经营发展的需要。 三、公司未来展望 公司将围绕２０１１年经营计划，加快募集资金项目建设，突破产能瓶颈，加大新产品研发力度，积极拓展国内和国际市场，保证公司持续、快速、健康发展。 §４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）股份锁定承诺及履行情况 本公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市交易之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的２５％；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员，严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末，没有违反承诺的情况发生。 （二） 避免同业竞争承诺 ２００９年１１月，本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博向公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》，主要内容如下： 自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。 截止报告期末本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。 （三） 关于社保的承诺 公司一直努力实施员工各项社会保障制度，但由于历史客观原因，在执行社会保险、住房公积金制度过程中存在瑕疵，公司实际控制人王传华先生承诺“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。”公司严格依照国家及地方政府的有关规定，保障了员工的劳动安全及合法权益，本报告期内不存在因违法受到行政处罚的风险或潜在法律纠纷。 ４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１１年３月１９日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了本公司２０１０年度利润分配方案，即以总股本６，０００万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增８股，共计转增股本４，８００万股。股权登记日为２０１１年３月２９日，除权除息日为２０１１年３月３０日，上述利润分配方案于２０１１年３月３０日执行完毕，公司总股本由６０，０００，０００股增至１０８，０００，０００股。 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月26日
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