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证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2011-043 金字火腿股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表事项: 1、预付款项期末余额比期初余额增加1,707.77万元,增长266.54%,主要是因为产能扩大,公司加大原材料采购力度,预付原材料款增加; 2、应收利息期末余额比期初余额增加188.87万元,增长547.91%,是公司银行存款利息的计提增加; 3、其他应收款期末余额比期初余额增加166.23万元,增长678.46%,主要是杭州信义商街拍卖保证金; 4、长期股权投资期末余额比期初余额增加1,000万元,增长100%,是公司投资金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司10%的股权,该公司于9月底办理完成了企业法人营业执照; 5、投资性房地产期末余额比期初余额增加422万元,增长100%,主要是公司出租了部分暂时闲置的杭州商铺,充分利用资源,使公司效益最大化; 6、在建工程期末余额比期初余额增加4,471.38万元,增长130.85%,主要是公司在杭州购买店面,店面尚处于装修过程,未投入使用; 7、无形资产期末余额比期初余额增加2,132.03万元,增长610.50%,主要为公司购置土地使用权所致; 8、应付账款期末余额比期初余额减少197.71万元,减少37.37%,主要是支付原材料及周转材料供应商到期货款所致; 9、预收账款期末余额比期初余额增加217.44万元,增长109.20%,主要是公司加盟商及经销商增加,预收货款增加; 10、其他应付款期末余额比期初余额减少87万元,减少30.60%,主要是支付证券时报信息披露费用等; 11、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加1,200万元,增长150%,是公司向农发行贷款2,000万元从长期借款转入一年内到期的非流动负债; 12、长期借款期末余额比期初余额减少2,000万元,减少50%,是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致; 13、实收资本(或股本)期末余额比期初余额增加2,205万元,增长30%,是公司2010年年度权益分派所致; 利润表事项: 1、销售费用本期数较上年同期数增加641.21万元,增长62.72%,主要是为业务拓展需要以及受物价上涨影响,公司业务人员增加、工资水平上涨以及广告宣传、业务拓展等费用增加,其中:销售人员工资增长241.82万元、广告宣传费增长145.10万元,业务拓展费增长87.19万元,折旧费增长48.11万元,差旅交通费增长35.13万元; 2、管理费用本期数较上年同期数增加294.18万元,增长63.39%,主要是土地租赁费增长16万元、管理人员工资增长84.05万元、房产税等税费增长44.53万元、办公费增长38.61万元、研究开发费增长33.51万元; 3、财务费用本期数较上年同期数减少505.67万元,减少642.69%,主要是银行存款增加,同时存款利息增加所致; 4、资产减值损失本期数较上年同期数增加9.49万元,增加72.95%,主要是同比基数较小,应收款坏账准备计提增加; 5、营业外收入本期数较上年同期数增加329.38万元,增长137.95%,主要是公司收到政府奖励资金所致; 6、营业外支出本期数较上年同期数增加3.66万元,增长1031.26%,主要是同比基数较小,车辆等固定资产处理损失所致; 7、所得税费用本期数较上年同期数增加108.08万元,增长90.38%,主要是计提的应缴所得税增加所致; 现金流量表事项: 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少2,427万元,减少461.88%,主要是公司加大了原材料采购和预付款项支付; 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少7,336万元,减少329.17%,主要是上海和杭州营销网络建设投资支出增加4,979万元及火腿窖藏冷链物流基地建设项目投资支出2,284万元、投资小额贷款公司1,000万元; 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少4,860.90万元,减少206.25%,主要是银行借款比去年同期减少3,500万元,本年度分配2010年度现金股利1,470万元以及偿还中国农业发展银行本年度到期贷款800万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
金字火腿股份有限公司 法定代表人:施延军 二O一一年十月二十五日 本版导读:
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