证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人陈南先生、主管会计工作负责人管建明先生及会计机构负责人（会计主管人员）李娜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标变动原因

１、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产比期初增幅较大，主要是报告期非公开发行股票增加股本和资本公积所致；

２、每股经营活动产生的现金流量净额同比减少幅度较大，主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少所致；

３、基本每股收益和稀释每股收益同比增幅较大，主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

二、主要会计报表项目变动原因

１、货币资金期末余额８７７，２６４，２３０．７４ 元，较期初增加４２．３９％，主要是报告期收到非公开发行股票募集资金所致；

２、应收票据期末余额１，４５８，３８６．７７ 元，较期初减少７０．３６％，主要是公司加强客户管理所致；

３、预付款项期末余额１１８，９８４，７４９．００元， 较期初增加３８．４６％，主要是预付原材料款所致；

４、其他流动资产期末余额９，４８７，７１９．５２ 元，较期初增加６８．６６％，主要是报告期内待抵扣进项税金增加所致；

５、在建工程期末余额２４２，０８６，５６２．６８元， 较期初增加１３１．１６％，主要是郑州综合基地二期工程、西南基地一期工程和华东基地工程建设支出增加所致；

６、无形资产期末余额１５２，６５４，０７５．１０ 元，较期初增加１１０．６４％，主要是报告期取得土地使用权所致；

７、长期待摊费用期末余额较期初减少原因在于报告内期摊销所致；

８、递延所得税资产期末余额２１，７３８，６１０．０７元，较期初增加３９．６２％，主要是报告期内收到政府专项资金所致；

９、短期借款期末余额较期初减少原因在于报告期内偿还短期借款所致；

１０、应付票据期末余额１０７，０５０，０００．００元，较期初增加７２．６６％，主要是报告期内用票据支付供应商货款增加所致；

１１、应交税费期末余额６，１７４，６６７．８８元，较期初变动幅度较大，主要是报告期应交增值税和所得税增加所致；

１２、长期借款期末余额较期初增加原因在于报告期内取得长期借款所致；

１３、其他非流动负债期末余额５６，２９１，０４０．５２元，较期初增加３６．６０％，主要是报告期收到政府专项资金所致；

１４、资本公积期末余额８４４，１８５，１８６．１０元，较期初增加１１９％，原因在于报告期非公开发行股票溢价产生资本公积所致；

１５、少数股东权益期末余额－２，７５５，８９７．４７元，较期初变动幅度较大，主要是报告期收购控股子公司少数股东股权所致；

１６、营业收入报告期发生额１，８８０，６９８，７３２．０６元，较上年同期增长４０．８１％，主要是报告期内加强渠道管理，扩大销售规模所致；

１７、营业成本报告期发生额１，２３５，７２７，４２６．８７元，较上年同期增长４４．０３％，主要是报告期销量增加所致；

１８、营业税金及附加报告期发生额１６，４４５，８３７．９９元，较上年同期增长１６６．０７％，主要是报告期内国发［２０１０］３５号《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》实施所致；

１９、销售费用报告期发生额４７５，６８２，６７０．０７元，较上年同期增长３０．４５％，主要是报告期销售规模扩大所致；

２０、资产减值损失报告期发生额７３７，２９５．３５元，较上年同期变动幅度大，主要是报告期经营规模扩大，应收款项相应增加所致；

２１、营业外收入报告期发生额１６，６８５，７７６．８３元，较上年同期减少４１．８０％，主要是报告期收到增值税退税款减少所致；

２２、营业外支出报告期发生额１，８８３，７４１．９４元，较上年同期减少５４．３８％，主要是捐赠支出和固定资产处置损失减少所致；

２３、归属于母公司股东的净利润报告期发生额９０，３９１，４４４．８０元，较上年同期增加３８．５２％，主要是报告期销售收入增加所致；

２４、经营活动产生的现金流量净额报告期发生额１１３，８２８，９８０．０４元，较上年同期减少３５．５８％，主要是公司经营规模扩大，经营性支出增加所致；

２５、投资活动产生的现金流量净额报告期发生额－２８０，６５９，２０５．４７元，较上年同期变动幅度较大，主要是购置长期资产增加所致；

２６、筹资活动产生的现金流量净额报告期发生额４４３，０６３，２０３．７３元，较上年同期变动幅度大，主要是报告期收到非公开发行股票募集资金所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

２０１１年非公开发行股票事项

报告期，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１５４号），向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）１４，０５４，３８３股，募集资金净额４８２，９８０，５９６．５０元。公司２０１１年非公开发行完成后，总股份由１８７，０００，０００股增加至２０１，０５４，３８３股，报告期，公司办妥了新发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记、深圳证券交易所上市；相关工商变更登记手续正在按程序办理之中。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

郑州三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一一年十月二十四日