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证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１１－０２６ 海南高速公路股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．４ 公司董事长温国明先生、总经理郭强先生、主管会计工作负责人林生策先生及会计机构负责人（会计主管人员）张琼文女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用一、资产负债表主要项目变动情况及原因说明
１、预付账款期末数６６，０９２，４４５．４０元，比期初数增加了４４２１．８６％，主要系预付琼海丝绸厂土地款所致。 ２、应收股利期末数２５，９１４，１５２．９１元，比期初数增加了１２５３．８２％，主要系本期应收海南海汽运输集团有限公司分配的股利２４００万元所致。 ３、存货期末数６６２，３６５，１７６，１２元，比期初数减少了９．５６％，主要系结转房地产项目销售成本所致。 ４、长期股权投资期末数２２２，６４５，８７６．５８元，比期初数增加了２９．３６％，主要系增加对海口海控小额贷款有限公司投资款８７５０万元所致。 ５、在建工程期末数１９５，５６５．０４元，比期初数减少了９３．４３％，主要系期初在建工程装修完毕转入固定资产所致。 ６、应付账款期末数１０８，６９４，９７８．２０元，比期初数减少了２１．５２％，主要系房地产项目应付工程款减少所致。 ７、预收账款期末数４９，６５９，８５８．２８元，比期初数减少了５２．８８％，主要系房地产项目预收售房款结转收入所致。 ８、应付职工薪酬期末数１０，７２２，１２３．７４元，比期初数减少了５６．４０％，主要系支付上年末预提的职工薪酬所致。 ９、应交税费期末数９２，７７７，６５５．５７元，比期初数增加了３９．３２％，主要系房地产项目计提的土地增值税增加所致。 １０、应付股利期末数２６，７９６，１２２．７７元，比期初数增加了２１３．１０％，主要系按本年实施的股利分配方案应付未付的股利。 １１、未分配利润期末数２２３，１８５，５２７．２８ 元，比期初数增加了２４．６２％，主要系本期实现的净利润增加及公司分派股利所致。 二、利润表主要项目变动情况及原因说明
１、营业收入本期数４３４，９０６，０９１．６２元，比上年同期数增加３０９．８３％，主要系本期的房地产销售收入增长所致。 ２、营业成本本期数１４５，７０６，９９３．７３元，比上年同期数增加２９７．５７％，主要系本期房地产项目结转销售成本所致。 ３、营业税金及附加本期数８８，２７５，０１１．１６元，比上年同期数增加１４１９．１８％，主要系本期房地产项目计提营业税金所致。 ４、期间费用本期数７１，８２９，１４４．５９元，比上年同期数增加２６．４３％，主要系本期房地产项目的费用增加所致。 ５、公允价值变动收益本期数比上年同期减少１００％，系本期公司无交易性金融资产项目所致。 ６、投资收益本期数２８，６５６，４６８．１８元，比上年同期数增加５７．９６％，主要系本期的股权转让收益增加所致。 ７、营业外收支净额本期数１，０８２，１１８．３５元，比上年同期数减少６６．１０％，主要系本期的非流动资产处置净收益减少所致。 ８、利润总额本期数１５８，４０４，２８８．３６元，比上年同期数增加４３９．１４％，主要系本期房地产项目实现的利润增加所致。 ９、所得税费用本期数３５，３００，９２３．８７元，比上年同期数增加６８０．７１％，主要系本期的应纳税所得额增加所致。 １０、归属于母公司股东的净利润本期数１２３，２０３，４３４．３７ 元，比上年同期数增加３９６．９０％，主要系本期公司房地产项目实现的净利润增长所致。 三、现金流量表主要项目变动情况及原因说明
１、经营活动产生的现金流量净额本期数６８，７５９，１６２．２２元，比上年同期数减少１６．９０％，主要系本期支付的各项税费增加及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。 ２、投资活动产生的现金流量净额本期数－５１，４７７，３８６．００元，比上年同期数减少２４０．８３％，主要系本期公司按照《股东出资协议书》的有关约定支付了海口海控小额贷款有限公司出资款８７５０万元所致。 ３、筹资活动产生的现金流量净额－６０，８６８，５６１．９５元，主要系公司按照本年实施的股利分配方案支付的股利款项。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内，经海南省政府金融工作办公室批准，海口海控小额贷款有限公司注册成立，依据《股东出资协议书》的有关约定，２０１１年８月，公司履行出资手续，支付了股权投资款８７５０万元，具体情况详见２０１１年１０月１９日在《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于出资组建海口海控小额贷款有限公司的进展公告》。 二、２０１１年８月２９日公司与海南海峡航运股份有限公司签署《股权转让合同书》，同意将公司持有海南海汽运输集团有限公司５％股权转让给海南海峡航运股份有限公司，公司已于２０１１年８月３０日刊登《关于转让海南海汽运输集团有限公司５％股权的公告》在《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。截止２０１１年９月３０日，股权变更登记手续已完成，公司已收到全部转让价款３，６００．８５万元。 ３．２．４ 其他 √ 适用 □ 不适用 一、琼海“瑞海水城”房地产项目 截止报告期末，琼海“瑞海水城”房地产项目累计完成１３．０４万平米房屋建筑的土建、水电和设备安装工程、瑞海桥工程以及室外管网、道路和绿化工程等，累计完成投资４４，８１７万元。 二、三亚“瑞海锦苑”房地产项目 截止报告期末，三亚“瑞海锦苑”房地产项目累计完成５．９６万平米房屋建筑的土建、水电、设备安装工程和室外工程，累计完成投资约２１，７５６ 万元。 三、海口高路华小区二期房地产项目 该项目于２０１１年５月１０日开工建设，目前工程桩及基坑支护工程已施工完毕，准备进行土方开挖。截止报告期末，累计完成投资１，９２６万元，完成计划总投资１２，６８５．１５万元的１５．１８％。 四、琼海“瑞海？嘉浪豪庭”项目 截止报告期末，依据与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司的合作合同约定，公司投资琼海“瑞海？嘉浪豪庭”项目累计金额为３，９９４．７４万元。 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 ３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月26日
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