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浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票"紫鑫药业"恢复市价估值方法的公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,自2011年9月6日起,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")对旗下基金所持有的长期停牌股票紫鑫药业(股票代码:002118)按照公允价值进行了估值调整,并进行了公告。 2011年10月24日紫鑫药业复牌,为保护基金份额持有人利益,根据证监会相关规定及基金合同的约定,经与托管行协商一致,本基金管理人决定自2011年10月25日起对旗下基金所持有的紫鑫药业恢复按市价估值法进行估值。 若未来市场环境发生变化,本基金管理人对估值方法再行调整的,将另行公告。 投资者可登录本基金管理人网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-8828-999,021-33079999咨询有关信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 二○一一年十月二十六日 本版导读:
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