证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人（会计主管人员）黄婧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债表项目：

　　１、货币资金余额比年初增长４９７．９２％，主要系２０１１年本公司发行新股增加募集资金所致。

　　２、交易性金融资产余额比年初增长３１５．３５％，主要系本年度人民币升值幅度较大，公司签订的远期外汇合约价格带来的公允价值变动增加所致。

　　３、应收账款余额比年初增长１２２．７２％，主要系三季度为公司的出货旺季，公司的应收账款相应增加。

　　４、存货余额比年初增长１０７．８０％，主要系下半年为公司生产旺季，为生产准备增加库存所致。

　　５、在建工程余额比年初增长１０９６．２７％，主要系为应对增长的产能，公司今年度增加建设漳州蒙发利公司厂房及员工宿舍。

　　６、长期待摊费用余额比年初增长８９．９２％，主要系子公司漳州蒙发利和蒙发利电子修缮厂房的支出增加。

　　７、短期借款余额比年初增长３２９．３２％，主要系公司利用出口发票融资利率低的优势，增加的出口发票融资。

　　８、应付账款余额比年初增长６１．８９％，主要系为下半年度生产旺季准备，增加了存货库存导致应付账款增加。

　　９、应交税费余额比年初增长１１４．３９％，主要系本期存货增加较多，可抵扣增值税进项税额相应增加。

　　１０、一年内到期的非流动负债余额比年初增长６６．６７％，主要系公司向中国进出口银行借入的长期借款于２０１１年１０月份到期，从长期借款转入所致。

　　１１、长期借款余额比年初减少１００．００％，主要系公司向中国进出口银行借入的长期借款于２０１１年１０月份到期，重分类至一年内到期的非流动负债项目。

　　１２、递延所得税负债余额比年初增长３１９．２８％，主要系公司签订远期外汇合约确认公允价值变动收益同时确认递延所得税所致。

　　１３、实收资本余额比年初增长３３．３３％，主要系公司发行股票增加所致。

　　１４、资本公积余额比年初增长１０３８９．２６％，主要系发行股票增加资本溢价所致。

　　１５、未分配利润余额比年初增长４０．１３％，系本期实现净利润增加所致。

　　１６、外币报表折算差异余额比年初减少１０９．９２％，系因本期汇率波动所致。

　　二、利润表项目：

　　１、营业税金及附加同比增长１３８．８０％，本期实际缴纳的流转税金增加。

　　２、管理费用同比增长３６．１２％，主要系研发费用增加。

　　３、财务费用同比减少９６．８６％，主要系公司签订远期合约交割时，合约价格高于银行即期外汇买入价确认的汇兑收益增加所致。

　　４、资产减值损失同比增长５２９．４０％，主要系公司应收款项增加从而导致计提的减值准备增加所致。

　　５、公允价值变动收益同比增长３３．６６％，主要系本期人民币升值幅度较大，公司签订的远期外汇合约价格带来的公允价值增加所致。

　　６、营业外支出同比减少７１．３１％，主要系本期非流动资产处置损失与捐赠支出较上年同期减少。

　　三、现金流量表项目：

　　１、收到的税费返还同比增长３０．６８％，主要系因公司出口销售收入增长致公司收到的出口退税增长。

　　２、收到其他与经营活动有关的现金同比增长６０．２０％，主要系公司经营过程中往来款项收付增加所致。

　　３、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长４５．４４％，主要系本期人工成本上升和业绩增长带来的工资支付金额增加所致。

　　４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少３０．７３％，主要系因本期长期资产购建较上年同期减少。

　　５、取得借款收到的现金同比增加３２．３３％，主要系本期出口发票融资增加所致。

　　６、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加５９．６９％，主要系本期银行承兑汇票保证金减少所致。

　　７、支付其他与筹资活动有关的现金增加１１，５０８，０００．００元，主要系本期支付的股票发行费用。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年度经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　３．５．３ 报告期募集资金存放与使用情况

　　（一）募集资金的存放和管理情况

　　１、为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于２０１１年９月２６日第二届董事会第七次会议决议、２０１１年１０月１３日第二次临时股东大会以普通决议通过了《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司本次募集资金开设了三个募集资金专户，２０１１年９月２６日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行银行签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２８日，公司子公司厦门蒙发利电子有限公司与保荐机构广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；２０１１年９月２９日，公司子公司漳州康城家居用品有限公司与保荐机构广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　２、截至２０１１年９月３０日公司募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　（二） ２０１１年９月募集资金的实际使用情况

　　■

　　截至２０１１年９月３０日，公司已使用募集资金７４，３４５，４９８．６４元，全部用于置换厦门蒙发利电子有限公司年产１０万台按摩椅新建项目前期投入资金，尚未使用募集资金合计总额为１，４００，６４６，５０１．３６元，募集资金账户合计余额为１，４０１，２４１，８８２．７９元（含利息）。

　　厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

　　法定代表人：邹剑寒

　　２０１１年１０月２５日