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上海泰胜风能装备股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人柳志成、主管会计工作负责人祝祁及会计机构负责人（会计主管人员）祝祁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
２．３ 限售股份变动情况表 单位：股
§３ 管理层讨论与分析 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、应收票据余额较年初增加７３６．９３％，主要为公司业务的汇票结算金额的增加。 ２、应收帐款余额较年初增加１２３．６３％，主要为受国家宏观调控经济政策的影响，应收而未收的款项帐龄均在一年以内。 ３、预付款项余额较年初增加１８７．８４％，主要为根据产品销售合同前期预付的钢板等原材料的采购款增长。 ４、应收利息余额较年初增加４７０．８０％，主要为公司上市募集资金存于银行的应计利息收入增加。 ５、在建工程余额较年初增加５９８．６３％，主要为上海装备车间扩建及新疆哈密项目建设的尚未完工的固定资产项目增加。 ６、长期待摊费用余额较年初减少１００％，主要为公司正常的平均按月摊销减少。 ７、短期借款余额较年初增加２３８８．６１万元，主要为公司为提高资金使用效率而开展的银行保理等借款业务增加。 ８、应付票据余额较年初增加７２４．４８％，主要为公司进一步盘活资金，增加资金使用效率，而灵活采用票据结算方式。 ９、应付职工薪酬余额较年初减少４６．９０％，主要为公司支付年终奖金而减少。 １０、应交税费余额较年初减少１１７．２８％，主要为上年度的企业所得税等税费已经清缴完成。 １１、其他应付款余额较年初增加１６０３．６１％，主要为公司根据资金情况及为提高资金使用效率尚未支付的款项的增加。 １２、流动负债合计余额较年初增加８７．１３％，主要为短期借款、应付票据等项目的增加。 １３、负债合计余额较年初增加８７．１１％，主要为流动负债项目的增加。 １４、股本余额较年初增加８０％，主要为公司根据２０１０年年度股东大会决议，实施以资本公积金向全体股东每１０股转增８股的方案而增加。 １５、少数股东权益较年初增加３２７．４９万元，主要为公司新投资的控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司形成的少数股东权益。 １６、营业总成本较上年同期增加３０％，主要为营业成本的增加。 １７、营业成本较上年同期增加４８．９９％，主要为公司成本上升、产品毛利下降，出口业务减少。 １８、销售费用较上年同期减少４５．４６％，主要为公司子公司业务量增长，相应减少相关产品的运输费用等销售费用。 １９、财务费用较上年同期减少７７７．８２％，主要为公司上市募集资金存于银行的利息收入增加。 ２０、投资收益较上年同期减少８５．１６％，主要为公司理财类投资项目的减少。 ２１、营业利润较上年同期减少５２．７６％，主要为市场竞争激烈，产品价格下降；原材料价格上涨，成本上升；出口业务减少。 ２２、营业外收入较上年同期减少４５．９６％，主要为政府补贴收入的减少。 ２３、营业外支出较上年同期减少６０．１９％，主要为公司捐款的减少。 ２４、利润总额较上年同期减少５１．２１％，主要为市场竞争激烈，产品价格下降；原材料价格上涨，成本上升；出口业务减少；政府补贴收入减少。 ２５、所得税费用较上年同期减少５５．１７％，主要为利润总额的减少。 ２６、净利润较上年同期减少４９．７２％，主要为利润总额的减少。 ２７、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少４９．６９％，主要为利润总额的减少。 ２８、综合收益总额较上年同期减少４９．７２％，主要为净利润的减少。 ２９、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少４９．６９％，主要为净利润的减少。 ３０、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少３７．７６％，公司产品销售后的应收款项的增加导致收到的现金的减少。 ３１、收到的税费返还较上年同期减少９０％，主要为本期收到各项税费的返还的减少。 ３２、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少３９．９８％，主要为收回票据保证金的减少。 ３３、经营活动现金流入小计较上年同期减少３８．３３％，主要为销售商品、提供劳务收到的现金等的减少。 ３４、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３９３．０３％，主要为经营活动现金流入的减少。 ３５、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少８８．０９％，主要为上年同期公司处置了汽车等固定资产。 ３６、投资活动现金流入小计较上同期减少８８．３２％，主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少。 ３７、吸收投资收到的现金较上年同期增加３３０万元，主要为公司新投资的控股子公司呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司的少数股东投资款。 ３８、取得借款收到的现金较上年同期减少４３．９４％，主要为公司上市后已偿还２０１０年度的全部借款，２０１１年的借款为公司为提高资金使用效率而开展的银行保理等借款业务。 ３９、筹资活动现金流入小计较上同期减少３８．８６％，主要为取得借款收到的现金的减少。 ４０、偿还债务支付的现金较上同期减少８０．６８％，主要为公司上市后已偿还２０１０年度的全部借款，２０１１年已部分偿还借款。 ４１、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加１３４１．７９％，主要为本期根据２０１０年年度股东大会决议分配股利２４００万元。 ４２、筹资活动现金流出小计较上年同期减少４４．９６％，主要为偿还债务支付的现金的减少。 ４３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２８１．８７％，主要为筹资活动现金流入小计的减少。 ４４、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少９９．９１％，主要为本期涉及汇率变动的业务较少。 ４５、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少２３５．５０％，主要为经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额的减少。 ４６、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加７０４．０２％，主要为公司上市募集资金的增加。 ４７、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加９６８．４４％，主要为公司上市募集资金的增加。 ４８、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了２２２．１０％，主要为经营活动产生的现金流量净额的减少及公司股本的增加。 ４９、归属于上市公司股东的每股净资产较年初减少４９．６９％，主要为公司股本的增加。 ５０、基本每股收益较上年同期减少６１．５４％，主要为公司净利润的减少及股本的增加。 ５１、稀释每股收益较上年同期减少６１．５４％，主要为公司净利润的减少及股本的增加。 ５２、加权平均净资产收益率较上年同期减少８６．８６％，主要为公司净利润的减少及净资产的增加。 ５３、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少８７．１６％，主要为公司净利润的减少及净资产的增加。 ３．２ 业务回顾和展望 一、报告期内的总体经营情况 截止报告期末，公司实现营业总收入为４４０，７０８，２５４．５１元，比去年同期增长了１１．１５％；营业利润４２，６６７，６３８．７２元，比去年同期下降５２．７６％；利润总额５６，６５８，３３０．４３元，比去年同期下降５１．２１％；归属于母公司股东的净利润为４２，４５１，９３９．６０元，比上年同期下降４９．６９％。 报告期内，公司营业总收入平稳增长，但行业竞争依然激烈，平均毛利水平未有明显的回升，同时部分新产品的开发和制造挤占了公司生产资源，对产能造成一定影响，导致公司营业利润、利润总额及净利润仍呈现下降的态势，但总体情况较今年上半年已有所好转。 二、业务展望 １、市场前景 中国风电市场未来前景广阔，但随着风电开发热潮的理性回归及风电产业链的日趋成熟，风电市场将呈持续、平稳的发展态势。中国海上风能资源丰富，尤其是近海风能资源极为丰富，海上风电将是中国风电未来的开发重点，但目前还面临着机组可靠性，机组施工、运输、安装、运行等诸多技术挑战，尚在研究、筹备阶段。一旦成熟，中国海上风电将进入加速发展期。海外各风电市场的热度正在逐步回升，各国也在陆续出台风能发展规划和补贴政策，虽然世界范围的金融危机对海外风电市场的发展速度造成了一定影响，但仍长期看好。 ２、市场布局和产品开发 １）报告期内，公司启动内蒙古呼伦贝尔塔架基地的投资和建设，已基本形成辐射中国西北、华北、东北及江、浙沿海的市场布局，符合中国主要风场的布局，如全部建成投产，将基本形成辐射全国主要风场的供应网络。同时，公司于２０１１年１０月１４日决定在加拿大安大略省设立全资子公司，负责建设海外塔架生产基地，迈出了海外扩张的第一步。 ２）报告期内，公司积极进行新能源领域内同质技术基础上的差异化产品的开发。于２０１１年８月２５日与上海普罗新能源有限公司签订了《战略合作框架协议》，进军多晶硅提纯及铸锭装备反应炉制造行业。 ３、加强品牌建设及知识产权管理 报告期内，公司驰名商标认定及高新技术企业申报工作均已启动，并按计划实施。 ４、加强公司治理 报告期内，公司积极开展了公司治理专项活动，对公司治理情况进行了较为全面的自查并提出了整改措施，有利于进一步提升公司治理水平、内控管理水平。 §４ 重要事项 ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺； ２、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐，持有５％以上股份的股东李文、上海中领创业投资有限公司、王健摄以及全体董事、监事、高级管理人员、其他核心人员均严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺； ３、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的一致行动人承诺； ４、报告期内，公司实际控制人柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、夏权光、朱守国、林寿桐均严格履行了上市前作出的不以任何形式侵占公司资金的承诺； ５．、报告期内，公司股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛四人均严格履行了上市前作出的关于作为新增股东的高级管理人员的特别承诺； 上述承诺的具体内容详见公司于２０１０年９月３０日公告的招股说明书“第五节 发行人基本情况 九、持有发行人５％以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”中的相关内容。 ４．２ 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ４．６ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１１年８月２５日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）与上海普罗新能源有限公司（以下简称“上海普罗”）签订了《战略合作框架协议》，此协议为框架协议。本协议约定自签订生效之日起，有效期为叁年。 双方拟在业务拓展、技术合作及资本融合等方面展开战略性合作。合同详细内容详见２０１１年８月２６日在巨潮资讯网披露的公告。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月26日
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