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深圳市兆驰股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额较期初增加71,276.65万元,增长幅度为38.70%,增长原因为:①报告期内公司为了规避外币汇率风险,开展美元贷款+人民币质押存款+境外NDF组合业务,在国内存入人民币保证金22,666.75万元;②购买深圳建行理财产品5,240.80万元;③购买南昌建行理财产品24,000.00万元,南昌建行一年期定存11,000.00万元;④购买南昌中行理财产品30,000.00万元;⑤购买深圳兴业银行理财产品10,000.00万元。共计102,907.55万元在其他货币资金中。 2、应收票据期末余额较期初增加7,463.68万元,增长幅度357.98%,增长原因为:报告期内国内销售较上年同期增加20,668.13万元,收到国内客户的银行承兑汇票增加。 3、应收账款期末余额较期初增加30,714.98万元,增长幅度74.48%,增长原因为:①报告期内销售收入较上年同期增加77,162.32万元,导致应收账款余额增长;②国外超市客户及国内外一线品牌客户的合作订单增加,此类客户的账期较长;③报告期末应收账款中含银行已承兑的信用证款16,719.60万元;④报告期末半年以上应收账款余额为8.56万元。公司的应收账款处于安全可控范围内。 4、预付账款期末余额较期初增加8,808.37万元,增长幅度125.10%,增长原因为:报告期内液晶电视机的销量增加,加大了液晶电视机原材料液晶屏采购量,相应增加了预付款项。 5、其他应收款期末余额较期初减少1,549.17万元,降低幅度45.43%,降低原因为:报告期内收回南昌投资奖励款本金及利息2,927.05万元,同时新增固定资产采购预付款、南昌市兆驰科技有限公司项目开发预付款所致。 6、在建工程期末余额较期初增加507.07万元,增长幅度1,416.69%,增长原因为:报告期全资子公司南昌市兆驰科技有限公司项目开发投入388.35万元,母公司兆驰工业园项目前期投入118.72万元所致。 7、无形资产期末余额较期初增加14,108.52万元,增长幅度287.46%,增长原因为:报告期内母公司支付兆驰工业园土地价款14,192.35万元。 8、长期待摊费用期末余额较期初增加92.36万元,增长幅度为120.49%,其增长原因为:①母公司新增松岗分厂厂房装修费89.95万元;②全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司(以下简称“节能照明”)新增厂房装修费和模具费29.39万元。 9、短期借款期末余额较期初增加124,863.81万元,增长原因为报告期内公司为了规避外币汇率风险,开展了“人民币质押存款或配套理财+信用证押汇+境外NDF”等组合业务,在境内存人民币保证金,在境内或境外押汇美元或港币,因存在存贷利率差和NDF收益,到期后有1.5%-2.0%的收益率。(报告期末保证金定存或购买理财产品余额为102,907.55万元,与短期借款的差额为21,956.26万元)。 10、应付票据期末余额较期初减少64.94万元,减少幅度为100.00%,主要是上年度开具给供应商的银行承兑票据,报告期内已到期并已全额支付,报告期内未再开具银行承兑汇票。 11、应付账款期末余额较期初增加14,477.71万元,增长幅度35.66%,主要原因是:报告期内新增全资子公司节能照明,节能照明业务量增长,报告期末该子公司应付账款余额为11,740.44万元。 12、应付职工薪酬期末余额较期初增加444.04万元,增长幅度35.56%,主要原因是:报告期末节能照明公司应付职工薪酬余额296.10万元,母公司因人员增加导致期末应付职工薪酬余额增加147.94万元。 13、实收资本期末余额较期初增加23,627.13万元,增长幅度50.00%,主要原因是:报告期内公司2010年年度股东大会审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》,并已转增股本236,271,250股。 14、报告期内营业收入较上年同期增加77,162.32万元,增长幅度37.24%,主要原因是:报告期内公司液晶电视机的大量销售。LED电视机使用的背光和电源完全是公司自主研发,并且开发出了一系列差异化和多功能的电视机,极大的提高了公司产品在市场中的竞争力和赢利能力,为公司赢得了国外超市客户及一线品牌客户的大量订单。如:澳洲最大电器超市客户Woolworths LED电视机的订单量超过了40万台、英国最大的电器超市客户Dixons LED电视机的订单量由去年的2万台增长到今年全年近50万台、法国的超市客户家乐福将兆驰作为最大的AV类产品供货商之一;同时公司与Sharp、PIONEER、Philips等国际国内知名品牌加大了合作力度。 15、报告期内营业成本较上年同期增加75,055.45万元,增长幅度43.47%,主要原因是:①报告期营业收入较上年同期增加77,162.32万元,营业成本也相应的增长;②报告期人员增加和员工加薪导致人工成本增加;③报告期内产品结构调整,液晶电视机销售占比增加,而液晶电视机毛利率较其他产品低。故营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。 16、报告期内营业税金及附加较上年同期增加214.33万元,增长幅度180.97%,主要原因是:①报告期内国内销售增加,不予免抵退金额增加;②报告期内深圳市城建税税率由原来的1%提高到现在的7%;③报告期内新增缴纳2%的地方教育附加。 17、报告期内销售费用较上年同期增加1,216.29万元,增长幅度39.09%,主要原因是:报告期内营业收入增长37.24%,销售费用也相应的增长。 18、报告期内管理费用较上年同期增加2,319.80万元,增长幅度104.27%,主要原因是报告期内公司加大了研发投入,储备了高级技术人员、新技术、新产品,为明年的发展打下了坚实的基础。 19、报告期内财务费用较上年同期减少2,862.89万元,减少幅度达479.89%,主要原因是:①公司报告期内募集资金利息收入2,555.79万元,较上年同期增加2,466.84万元;②因人民币升值,报告期汇兑损失较上年同期增加867.72万元;③报告期内开展“人民币质押存款或配套理财+信用证押汇+境外NDF”等组合业务和理财业务,产生理财净收益1,117.35万元。 20、报告期内资产减值损失较上年同期增加323.50万元,增长幅度145.46%,主要原因是:报告期内报废和销售了一批呆滞料,产生损失399.42万元。 21、报告期内营业外支出较上年同期增加86.20万元,增长幅度484.15%,主要原因是:①报告期内公司总共发生捐赠支出30.28万元,较上年同期增加25.28万元;②报告期内发生两笔客户罚款共计38.71万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 本版导读:
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