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泛海建设集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席审议本报告的第七届董事会第八次临时会议。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 报告期末前十名公司债券持有人持债情况 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 内部控制规范建设工作进展 √ 适用 □ 不适用 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,本公司作为试点公司之一,应按照要求开展内控规范实施工作。截止2011年第三季度末,本公司内控规范实施工作的主要进展情况包括: 一、将内控建设实施范围及其确定依据、实施范围内所有公司财务报表关键指标占合并报表的比重等信息报送深圳证监局。 二、完成流程梳理、识别固有风险及识别流程中的关键控制活动,并据此编制风险控制矩阵。 三、确定了重要及关键风险,并编制风险清单。 四、确定了内控缺陷的评价标准。 五、通过专题讨论、专家分析等方式,查找内控缺陷,对发现的内控缺陷进行分类分析,形成内控缺陷清单及相应整改意见。 六、已开始根据内控缺陷整改意见实施整改。 七、聘请德勤会计师事务所对公司前一阶段完成的财务相关内控流程及控制矩阵等内容进行了分析和讲评,并提出修改建议。 3.2.5 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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