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吉峰农机连锁股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王新明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)赵泽良声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 ■ §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表主要项目大幅度变动的情况及原因 1、报告期末应收票据余额为5,419,000.00元,较年初增长1979.06%,主要原因系公司有部分客户采用银行承兑汇票结算所致; 2、报告期末预付账款余额为359,509,813.44元,较年初增长53.88%,主要原因系公司经营规模扩大,预付较多货款以储备存货所致; 3、报告期末存货余额为1,641,975,386.94元,较年初增长96.35%,主要原因系公司经营规模扩大而进行的存货储备所致; 4、报告期末在建工程余额为12,647,738.92元,较年初增长316.34%,主要原因系公司新建办公楼、农机展场等原因所致; 5、报告期末无形资产余额为20,038,303.21元,较年初增长43.77%,主要原因系公司下属子公司广元吉峰农机有限公司和南充吉峰车辆工程机械有限公司本报告期购入土地使用权所致; 6、报告期末长期待摊费用余额为5,283,449.88元,较年初增长164.03%,主要原因系本年子公司增加,导致公司办公场所、库房租金增加,办公楼装修费用增加所致; 7、报告期末短期借款余额为395,000,000.00元,较年初增加186.23%,主要原因系公司因经营规模扩大,加强了与商业银行合作,增加了银行短期借款额度,补充季节性流动资金需求所致; 8、报告期末应付账款余额为1,165,946,946.83元,较年初增加68.82%,主要原因系公司因经营规模扩大,采购储备增加所致; 9、报告期末预收款项余额为303,113,201.93元,较年初增加62.46%,主要原因系公司预收用户的订货购机款增加所致; 10、报告期末,股本余额357,400,000.00元,较年初增加100%;资本公积余额为86,882,437.04元,较年初减少67.43%;主要原因系公司在2011年5月25日实施资本公积转增股本所致。 二、利润表主要项目大幅度变动的情况及原因 1、报告期末实现营业收入3,775,151,006.88元,较上年同期增长66.43%,主要原因系公司子公司增加,经营规模扩大,且实施了全国连锁化发展战略和经营业务优化,导致销售规模取得突破进展所致; 2、报告期末营业税金及附加余额为2,707,001.22元,较上年同期增长1275.73%,主要原因系公司经营范围和经营规模扩大,上缴的各项税金及附加增加所致; 3、报告期末销售费用余额为253,673,760.63元,较上年同期增长49.42%,主要原因系公司经营规模扩大,相应的市场拓展费用增加所致; 4、报告期末管理费用余额为99,598,074.45元,较上年同期增长55.56%,主要原因系公司销售规模扩大,直营门店数量增加,公司员工人数增长较快,相应发生的各项管理费用增幅较快所致; 5、报告期末财务费用余额为18,671,426.32元,较上年同期增长468.34%,主要原因系公司经营规模扩大,短期借款和应付票据增加,导致相应利息和贴息支出、手续费等同比例增加所致; 6、报告期末营业外支出余额为250,268.09元,较上年同期增长53.62%,主要原因系公司捐赠支出增加所致; 7、报告期末所得税费用余额为23,685,754.53元,较上年同期增长99.66%,主要原因系公司利润增加所致; 8、报告期末利润总额余额为113,350,661.40元、净利润89,664,906.87元,较上年同期分别增长81.90%和77.72%,主要是公司经营规模扩大,集合效益逐步体现所致; 9、报告期末归属于母公司所有者的净利润58,627,780.19元,较上年同期增长33.80%,主要是因为公司经营规模扩大、相应营业收入增加所致; 10、报告期末少数股东损益余额为31,037,126.68元,较上年同期增长367.72%,主要原因系公司在全国化扩张过程中,一般以持股1/2—2/3比例区间逐级控股方式投资设立子公司及下属公司所致; 11、报告期基本每股收益0.1640和稀释每股收益均为0.1624元,分别较上年同期下降33.10%和33.03%,主要原因系公司于2011年5月实施了资本公积金转增股本,每10股转增10股,导致股本较上年同期增加所致。但报告期末公司营业收入较上年同期增加66.43%。 三、现金流量表主要项目大幅度变动的情况及原因 1、报告期末经营活动产生的现金流量净额-321,087,521.71 元,较上年同期减少113.55%,主要原因系公司处于快速成长期,新增网点存货等流动性资产占用增加,年度内农机购置补贴资金结算较往年整体延后所致; 2、报告期末投资活动产生的现金流量净额-41,858,709.36 元,较上年同期减少44.76%,主要原因系公司在报告期内继续实施全国网络发展计划,通过增资扩建和投资新设直营门店所致; 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额261,287,909.49元, 较上年同期增加152.76%,主要原因系公司向银行借款增加所致。 3.2 业务回顾和展望 ■ §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读:
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