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广东江粉磁材股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 本公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人伍杏媛声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
一、资产负债表事项 1、公司货币资金较期初增加35,934.93万元,增幅240.08%,主要是公开发行股票,增加募集资金所致。 2、公司应收票据较期初增加1,416.24万元,增幅172.69%,主要是报告期内结算方式为承兑汇票增加及收购北京东方磁源新材料有限公司并表增加所致。 3、公司预付款项较期初增加1,589.64万元,增幅59.09%,主要是预付设备、工程款增加所致。 4、公司其他应收款较期初增加855.90万元,增幅97.03%,主要是应收出口退税款增加所致。 5、公司存货较期初增加11,338.48万元,增幅79.34%,主要是本期扩大生产规模及收购北京东方磁源新材料有限公司并表增加所致。 6、公司固定资产较期初增加10,314.55万元,增幅36.44%,主要是募投项目固定资产增加及收购北京东方磁源新材料有限公司并表增加所致。 7、公司在建工程较期初增加4,175.59万元,增幅58.10%,主要是募投项目在建所致。 8、公司长期待摊费用较期初增加74.78万元,增幅140.35%,主要是办公室装修工程所致。 9、公司应付账款较期初增加3,660.25万元,增幅41.69%,主要是扩大生产采购增加及收购北京东方磁源新材料有限公司并表所致。 10、公司应交税费较期初减少208.32万元,下降69.63%,主要是应交增值税减少所致。 11、公司其他应付款较期初增加1,940.70万元,增幅92.16%,主要是应付设备款及工程款增加所致。 12、公司一年内到期的非流动负债较期初减少51.13万元,下降100.00%,主要是归还借款所致。 13、公司长期借款较期初减少3,000.00万元,下降96.77%,主要是归还借款所致。 14、公司递延所得税负债较期初增加25.65万元,增幅100.00%,主要是本期收购江门创富投资管理有限公司及北京东方磁源新材料有限公司,非同一控制企业合并产生递延所得税负债增加。 15、公司实收资本(或股本)较期初增加7,950.00万元,增幅33.36%,主要是本期上市发行股票股本增加所致。 16、公司资本公积较期初增加52,011.75万元,增幅206.69%,主要是本期上市发行股票,股本溢价增加所致。 二、利润表事项 1、报告期营业税金及附加较上年同期增加144.32万元,增幅60.78%,主要是随销售增长税金同步增长,以及广东省从2011年1月1日起按增值税、消费税、营业税征收2%地方教育费附加所致。 2、报告期管理费用较上年同期增加1,662.59万元,增幅51.59 %,主要是研发费用及上市费用增加所致。 3、报告期财务费用较上年同期减少341.34万元,下降34.94 %,主要是去年同期支付上海麒麟上善资产管理有限公司财务顾问费300万元及本公司银行借款利息支出减少所致。 4、报告期投资收益较上年同期减少789.60万元,下降62.11%,主要是被投资单位江门杰富意磁性材有限公司利润减少带来投资收益减少所致。 5、报告期营业外收入较上年同期增加239.22万元,增长366.59%,主要是由于政府补助收入增加,以及收购江门创富投资管理有限公司、北京东方磁源新材料有限公司利得所致。 6、报告期营业外支出较上年同期减少6.25万元,下降35.97%,主要是固定资产处置损失减少所致。 三、现金流量表事项 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,379.50万元,主要原因一方面由于公司销售收入增长、产能扩张、及并购江门创富投资管理有限公司、北京东方磁源新材料有限公司应收账款、存货增加;另一方面由于原材料紧张,导致主要供应商付款账期缩短。 2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45,417.11万元,主要是收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 法定代表人:汪南东 广东江粉磁材股份有限公司 2011年10月26日 本版导读:
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