§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 1,304,621,939.67 | 1,265,486,965.87 | 3.09% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,050,495,568.56 | 963,629,567.81 | 9.01% |
股本(股) | 191,689,999.00 | 186,799,999.00 | 2.62% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.48 | 5.16 | 6.20% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 242,470,246.97 | 7.96% | 687,560,005.99 | 16.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,478,644.08 | 46.49% | 48,727,721.47 | 38.83% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -12,537,309.81 | 204.15% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | -0.07 | 250.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 40.00% | 0.26 | 36.84% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.24% | 0.37% | 4.93% | 1.28% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.94% | 0.28% | 4.16% | 2.11% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -172,016.43 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 5,806,248.35 | 本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三个减半征收年度,本报告期获减免的企业所得税5,806,248.35 元。 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,961,798.98 | 4、本公司子公司上海齐心信息科技有限公司收到政府税收返还3,974.98元,
5、本公司子公司齐心商用设备(深圳)有限公司收到2010年中小企业国际市场开拓资金补贴款147,350.00元。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 624,579.13 | |
所得税影响额 | -344,462.98 | |
少数股东权益影响额 | -206,099.89 | |
合计 | 7,670,047.16 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 12,364 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
太誉投资有限公司 | 10,981,029 | 人民币普通股 |
全国社保基金一一零组合 | 6,078,105 | 人民币普通股 |
深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 5,226,685 | 人民币普通股 |
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 3,693,403 | 人民币普通股 |
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深 | 2,351,227 | 人民币普通股 |
东方证券股份有限公司 | 1,499,937 | 人民币普通股 |
东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 1,325,595 | 人民币普通股 |
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划 | 1,243,540 | 人民币普通股 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO | 1,066,316 | 人民币普通股 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 1,054,571 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
20、经营活动产生的现金流量净额下降8,415,188.44元,降幅204.15%,主要原因是:报告期内公司库存上升、应付票据及应付账款下降所致;
21、筹资活动产生的现金流量净额为41,332,403.69元,主要是公司报告期内收到员工股权激励股份的认缴款。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。 | 履行中 |
其他承诺(含追加承诺) | 陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武 | 除前述锁定期外,在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 履行中 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 20.00% | ~~ | 40.00% |
2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 50,524,552.99 |
业绩变动的原因说明 | 由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效,公司成本费用预算管理控制得到加强,同时公司持续加强渠道扁平化、多元化建设,加大产品研发与创新力度,预计2011年全年公司净利润将继续保持良好的增长趋势。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年08月09日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 长盛基金管理有限公司研究员 | 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 |
2011年09月02日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 江苏瑞华投资发展有限公司研究员 | 公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略 |
深圳市齐心文具股份有限公司
董事长:陈钦鹏
2011年10月27日