证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
宝胜科技创新股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 ■ 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人(会计主管人员)夏成军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)截至本报告期末,公司货币资金为1,159,592,980.85元,比期初424,777,467.72元上升172.99%,主要是由于主要是由于非公开发行的募集资金到账。 (2)截至本报告期末,公司交易性金融资产为96,111,632.00元,比期初58,704,999.50元上升63.72%,主要是由于期末铜合约增加及浮动盈亏变动影响所致。 (3)截至本报告期末,公司应收票据为217,984,313.91元,比期初87,007,256.09元上升150.54%,主要是由于以银行承兑汇票结算的业务款增加所致。 (4)截至本报告期末,公司预付帐款为175,408,707.42元,比期初28,536,892.78元上升514.67%,主要是由于采购材料预付款增加所致。 (5)截至本报告期末,公司其他应收款为96,681,522.61元,比期初74,205,050.89元上升30.29%,主要是由于业务量增加导致业务员的备用金增加。 (6)截至本报告期末,公司存货为441,535,906.52元,比期初250,825,667.96元上升76.03%,主要是由于7-9月份新签订的合同增加,导致相应的增加了产成品及在制半成品。 (7)截至本报告期末,公司其他流动资产为874,787.47元,比期初6,675,328.73元下降86.90%,主要是由于保险费摊销以及冲回上年未来得及验证的进项税金额。 (8)截至本报告期末,公司在建工程为56,475,354.78元,比期初86,103,720.97元下降34.41%主要是由于在建工程完成决算转入固定资产所致。 (9)截至本报告期末,公司递延所得税资产为51,350,864.07元,比期初21,168,193.76元上升142.59%,主要是由于套期保值浮动盈亏所致。 (10)截至本报告期末,公司短期借款为1,076,113,081.02元,比期初827,714,600.00元上升30.01%,主要是由于业务量增大,向银行借入的流动资金增加所致。 (11)截至本报告期末,公司应付票据为1,094,250,000.00元,比期初536,500,000.00元上升103.96%,主要是由于以银行承兑汇票结算的业务款增加。 (12)截至本报告期末,公司预收账款为368,897,856.95元,比期初169,797,736.49元上升117.26%,主要是由于按照合同预收的货款增加所致。 (13)截至本报告期末,公司应付职工薪酬为4,052,454.30元,比期初1,851,125.85元上升118.92%,主要是由于期末预提未到缴款期的各项社会保险。 (14)截至本报告期末,公司应缴税费为4,596,457.18元,比期初21,093,949.09元下降78.21%,主要是由于到期缴纳了应交的增值税和所得税。 (15)截至本报告期末,公司递延所得税负债为0元,比期初9,125,746.95元下降100%,主要是由于套期保值浮动盈亏变动所致。 (16)截至本报告期末,公司实收资本为203,154,300.00元,比期初156,000,000.00元上升30.23%,主要是由于非公开发行的募集资金到账。 (17)截至本报告期末,公司资本公积为927,386,534.04元,比期初333,626,910.36元上升177.97%,主要是由于非公开发行的募集资金到账和期末铜合约浮动盈亏变动影响所致。 (18)本报告期,公司营业税金及附加为4,678,890.77元,比去年同期1,076,913.92元上升334.47%,主要是由于上年出口销售应纳的在本年度缴纳的营业税金及附加费。 (19)本报告期,公司财务费用为72,569,670.15元,比去年同期45,940,633.06元上升57.96%,主要是由于贷款利率的提高以及贷款规模的扩大导致相应的融资费用增加。 (20)本报告期,公司资产减值损失为10,724,648.47元,比去年同期17,024,780.53元下降37.01%,主要是由于存货跌价准备变动所致。 (21)本报告期,公司营业外收入为18,504,145.29元,比去年同期8,597,958.21元上升115.22%,主要是由于当期政府补贴增加。 (22)本报告期,公司营业外支出为401,321.33元,比去年同期995,472.34元下降59.69%,主要是由于当期捐赠减少。 (23)本报告期,公司所得税费用为2,846,396.31元,比去年同期14,086,248.01元下降79.79%,主要是由于当期利润减少 。 (24)本报告期,公司经营活动产生的现金流量为-224,503,305.02元,上年同期为-19,554,607.17元;投资活动产生的现金流量本期为-67,136,144.79元,上年同期为-134,053,340.98元;筹资活动产生的现金流量本期为1,034,450,064.23元,上年同期为179,326,841.29元,报告期内经营活动产生的现金流量与上年同期相比发生变化主要原因:一是由于报告期采购铜所支付的现金流出增加;其二是由于报告期内回款速度有所放缓,应收账款有所增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、董事、监事、高级管理人员变动情况: 2011年7月20日,公司董事夏礼诚先生和吕家国先生分别向公司董事会提出书面申请,请求辞去公司董事职务;公司董事、总裁唐崇健先生向董事会提出书面申请,请求辞去公司董事、总裁职务;公司董事、副总裁、董事会秘书翟立锋先生向董事会提出书面申请,请求辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务;公司副总裁江玲女士向董事会提出书面申请,请求辞去公司副总裁职务;公司监事、监事会主席尤嘉先生向监事会提出书面申请,请求辞去公司监事、监事会主席职务。详情参见公司“临2011-015”号公告。 2011年7月27日,经公司四届董事会第十二次会议审议通过,聘任孙振华先生担任公司总裁,夏成军先生担任公司董事会秘书。详情参见公司“临2011-016”号公告。 2011年8月12日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,选举杨泽元先生、邵文林先生和胡正明先生担任公司董事,选举梁文旭先生、施云峰先生担任公司监事。详情参见公司“临2011-019”号公告。 2011年8月12日,经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,选举梁文旭先生担任公司监事会主席。详情参见公司“临2011-022”号公告。 2、2011年9月28日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详情请参见公司“临2011-023”号以及“临2011-025”号公告。 3、截止报告期末,公司募集资金投资项目中的"风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目"已累计投入15,552.64万元,截止期末投资进度为57.28%。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 宝胜集团有限公司的承诺为:持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%;在上述承诺期满后的12个月内,只有当任一连续5 个交易日(公司全天停牌的,该日不计入连续5个交易日)宝胜股份二级市场股票收盘价格不低于首次公开发行价7.80 元(当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整)方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的股份。 宝胜集团有限公司有限售条件的流通股于2009 年8 月11 日上市流通,具体详见www.sse.com.cn,以及2009年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 报告期内,宝胜集团切实履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。但由于市场竞争日趋激烈,产品毛利率有所下降;并且由于贷款利率不断提高,以及公司贷款规模不断扩大,财务费用同比增加,所以与上年同期相比净利润可能会发生较大幅度下降。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》对公司现金分红政策作出明确规定,报告期内公司实施了2010 年度10 派1.5 元(含税)的现金分红,符合《公司章程》规定。 宝胜科技创新股份有限公司 法定代表人:孙振华 2011年10月26日 本版导读:
|