证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、应收票据较年初增加１７４４．１６％，主要系本报告期内收到银行承兑汇票增加所致；

　　２、应收账款较年初增加９６．５７％，主要系本报告期内尚未收款的装卸费增加所致；

　　３、预付款项较年初增加１２７０．８９％，主要系本报告期内预付款项尚未结算增加所致；

　　４、工程物资较年初增加２１５．５８％，主要系本报告期内购入工程项目物资所致；

　　５、递延所得税资产较年初增加１１７０６０．０６％，主要系本报告期未实现内部销售增加所致；

　　６、应付职工薪酬较年初增加４７８．９３％，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；

　　７、应交税费较年初增加２７０６．５５％，主要系本报告期内计提企业所得税所致；

　　８、应付利息较年初减少２６．７６％，主要系本报告期内支付企业债券利息所致；

　　９、一年内到期的非流动负债年初增加５８．７１％，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；

　　１０、资本公积较年初增加４３．０４％，主要系本报告期内公司处置部分２００８年同一控制下企业合并资产，还原资产价值所致；

　　１１、管理费用较上年同期增加４６．９７％，主要系本报告期内支付职工薪酬、福利费增加所致；

　　１２、投资支付的现金较上年同期增加２９９．５％，主要系本报告期内投资联营公司所致；

　　１３、取得借款收到的现金较上年同期减少８４．１４％，主要系本报告期内借款减少所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　为切实履行控股股东营口港务集团有限公司在２００８年重大资产重组时的资产注入承诺，增强公司港口主业的市场竞争力，经２０１１ 年３月２６日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司公告了关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案等事项。２０１１年５月３１日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案。正式方案主要内容如下：公司拟向港务集团发行股份购买其所在鲅鱼圈港区的５４＃－６０＃泊位资产和业务，目标资产的评估值为６０．４３亿元，发行价格为５．７５元／股，发行的股份数量为１０．５１亿股。公司据此与港务集团签署《发行股份购买资产协议》。２０１１年６月２１日，公司２０１０年度股东大会审议通过发行的相关议案。

　　截止本报告期末，该事项正在积极推进中，本次方案尚需得到中国证监会的审核，能否过会尚存在不确定性。本公司将持续关注其进展情况并认真履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。

　　营口港务股份有限公司

　　法定代表人：高宝玉

　　２０１１年１０月２６日