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大连科冕木业股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表: 1)应收帐款:报告期末余额13620.13万元,比年初余额增长74.47%,主要原因:系扩大销售,报告期末有部分货款尚未收回,应收客户的帐款增加。 2)预付帐款:报告期末余额17804.18万元,比年初余额增长96.15%,主要原因:主要系泰州科冕新购进设备预付设备款增加。 3)存货:报告期末余额18590.74万元,比年初余额增长18.42%,主要原因:公司2011年1-9月存货库存平稳,与销售收入增长幅度26.76%相近,与公司生产销售规模相配比。 4)其他应收款:报告期末余额775.75万元,比年初余额增长374.35%,主要原因:电力押金增加188万元。 5)无形资产:报告期末余额3617.08万元,比年初余额增长157.65%,主要原因:子公司泰州科冕木业有限公司购置土地并已入帐. 6)预收款项:报告期末余额954.93万元,比年初余额增长1197.69%,主要原因:公司改变销售政策,部分客户先收款后发货。 利润表: 1)报告期内,公司实现营业收入28906.99万元,较上年同期增长了26.76%,主要原因系公司扩大国内销售。 2)报告期营业利润比上年同期增加839.03万元,主要原因:根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将发行费用中路演及宣传等费用计749.85万元调整至2010年度管理费用,调整后2010年度1-9月份营业利润为1100.77万元。2011年度1-9月份营业利润为盈利1939.80万元。不考虑发行费用调整,2010年度1-9月份营业利润1850.62万元,2011年度1-9月份营业利润比调整前上年同期增加89.18万元。 3)报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加584.51万元,主要原因:根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将发行费用中路演及宣传等费用计749.85万元调整至2010年度1-9月份管理费用,扣除所得税后影响净利润562.38万元,调整后2010年度1-9月份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为735.28万元。2011年度1-9月份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1319.79万元。不考虑发行费用调整,2010年度1-9月份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1297.66万元,2011年度1-9月份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比调整前上年同期增加22.13万元。 4)管理费用:报告期内支出1519.68万元,比上年同期减少11.07%,主要原因:根据财政部财会[2010]25号文规定,公司将发行费用中路演及宣传等费用计749.85万元调整至2010年度1-9月份管理费用,调整后2010年度1-9月份管理费用为1708.89万元。不考虑发行费用调整,2010年度1-9月份管理费用959.04万元,2011年度1-9月份管理费用比调整前上年同期增加560.64万元,2011年上半年度管理费用中基层管理人员工资、职工劳动保险费增加298.02万元,财产保险费增加34.79万元,律师费、审计费用增加65.1万元,税费增加35.59万元、折旧费用增加53.76万元。 5)财务费用:报告期内支出982.21万元,比上年同期增加407.87万元,主要原因:汇兑损失增加159.39万元,利息支出增加318.52万元。 现金流量表: 报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长115.49%,主要原因: 1)随销售规模扩大,本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长14.07%; 2)收到的税费返还比上年同期增长19.17%; 3)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少24.11%; 4)支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长25.9%; 5)支付的各项税费比上年同期减少44.42%。 报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加628.86%,主要原因:主要系本公司控股子公司泰州科冕木业有限公司增加募集资金项目投资所致。 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.6%,主要原因:主要是公司上年同期公开发行股票吸收投资收到现金。 报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年同期减少172.43%,主要原因:主要是公司上年同期公开发行股票吸收投资收到现金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年度经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 本版导读:
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