证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人岳淑萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司继续推进“区域领先”的发展战略，加强营销、成本管控，新增产能陆续释放，公司资产规模与利润总额继续保持了良好的增长态势。

　　报告期内，公司总资产比年初增幅１８．６９％，营业收入同比增幅５０．３１％，利润总额同比增幅３０．２１％。

　　一、资产负债表项目增减变动情况：

　　１、预付款项比年初增加５４％，主要原因：在建项目预付设备及工程款增加；生产经营规模扩大，预付材料款增加。

　　２、应收票据比年初增加１４５％，主要原因：销售产品银行承兑汇票收取量增加。

　　３、应收账款比年初增加１４４％，主要原因：对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算，并给予优质信用客户一定的周转量。

　　４、其他流动资产比年初减少９９％，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围，将母公司对其提供的委托贷款进行抵消。

　　５、无形资产比年初增加３４％，主要原因：采矿权与土地使用权增加。

　　６、商誉比年初增加１０５４％，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围形成商誉。

　　７、短期借款比年初增加３１％，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，流动资金贷款增加。

　　８、应付票据比年初增加３５％，主要原因：办理银行承兑汇票增多。

　　９、预收款项比年初增加１０２％，主要原因：预收水泥、熟料款增加。

　　１０、应付职工薪酬比年初增加９１％，主要原因：秦岭水泥本期纳入合并范围，主要是其应付社保款项。

　　１１、应交税费比年初增加４４％，主要原因：在建项目陆续投产，待抵扣增值税减少。

　　１２、一年内到期的非流动负债比年初增加１７９％，主要原因：长期借款即将到期。

　　１３、其他流动负债比年初减少９９％，主要原因：短期融资券到期偿还。

　　１４、应付债券比年初增加２７３％，主要原因：成功发行１６亿元公司债。

　　１５、预计负债比年初增加５８３％，主要原因：本期将秦岭水泥纳入合并范围影响辞退福利增加１３，２６９万元，而年初仅为２，２７７万元。

　　１６、应收股利比年初增加２４３５３万元，主要原因：应收合营公司分红。

　　二、利润表项目增减变动情况：

　　１、营业收入同比增加５０％，主要原因：新建项目陆续投产，生产经营规模扩大，同时加强生产经营管理，生产运行水平提升，产销量增加；继续推进“区域领先”的发展战略，进一步提高营销管理的效能和水平，挖掘潜在市场，加之受国家淘汰落后产能、节能减排政策影响，水泥平均价格上涨。

　　２、营业成本同比增加４９％，主要原因：销量同比增加，同时原燃材料、运输成本增加。

　　３、管理费用同比增加６４％，主要原因：在建项目陆续投产及将秦岭水泥纳入合并范围，生产经营规模扩大，修理费等相应增加。

　　４、财务费用同比增加７２％，主要原因：在建项目陆续投产，贷款利息费用化；国家连续上调贷款利率；贷款额度同比增加。

　　５、资产减值损失同比增加３２１％，主要原因：计提应收账款坏账准备增加。

　　６、投资收益同比减少５５％，主要原因：合营公司实现净利润同比减少。

　　７、营业外收入同比增加３５％，主要原因：资源综合利用增值税退税同比增加。

　　８、所得税费用同比增加５４％，主要原因：利润总额同比增加。

　　三、现金流量表项目增减变动情况：

　　１、经营活动产生的现金流量净额同比增加３４％，主要原因：在建项目陆续投产，新增产能释放，产品销量增加，实现利润同比增加。

　　２、投资活动产生的现金流量净额同比减少３０％，主要原因：新建及并购项目支出减少。

　　３、筹资活动产生的现金流量净额同比减少５２％，主要原因：在建项目陆续建成投产，新增项目借款减少。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　董事长：张增光

　　２０１１年１０月２５日