证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、经营成果分析

　　单位：元 币种：人民币

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　　变动原因说明：

　　（１）年初至报告期末，营业收入较上年同期上升３７．９３％，主要系公司产品销售价格同比上升及产品销售量同比增加所致；

　　（２）年初至报告期末，营业成本较上年同期上升４０．６１％，主要系公司主要原燃料采购价格同比上升及产品销售量同比增加所致；

　　（３）年初至报告期末，销售费用较上年同期上升４１．８７％，主要系公司产品销量及出口比重同比增加所致；

　　（４）年初至报告期末，财务费用较上年同期上升３４．１２％，主要系银行贷款基准利率同比上升所致；

　　（５）年初至报告期末，资产减值损失较上年同期上升４０．５１％，主要系本报告期末应收账款增加，计提坏账准备同比上升所致；

　　（６）年初至报告期末，公允价值变动收益较上年同期上升１５９．７９％，主要系公司持有的未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动收益同比上升所致；

　　（７）年初至报告期末，投资收益较上年同期下降１８８．７９％，主要系公司持有的无本金交割外汇远期交易合约到期交割等投资收益同比下降所致；

　　（８）年初至报告期末，汇兑收益较上年同期上升２９２．９９％，主要系美元贷款同比增加及人民币大幅升值所致；

　　（９）年初至报告期末，营业外支出较上年同期下降６９．８７％，主要系固定资产处置损失同比下降所致。

　　２、资产构成情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　变动原因分析如下：

　　（１）报告期末，货币资金较年初下降４１．９７％，主要系公司归还部分银行贷款所致；

　　（２）报告期末，交易性金融资产较年初上升５１１．９５％，系公司增持民生银行股票所致；

　　（３）报告期末，应收账款较年初上升２９６．６６％，主要原因为：公司产品出口采用信用证结算方式，报告期公司产品出口量增幅较大，应收出口货款相应增加；

　　（４）报告期末，长期股权投资较年初上升１１８．５４％，系公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让Ａｌｌ Ｗｅａｌｔｈｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ的１０％股权所致；

　　（５）报告期末，在建工程较年初上升３９．７４％，主要系公司节能降耗调整产品结构技改项目投入所致；

　　（６）报告期末，预收款项较年初下降３３．３０％，主要系部分预付款客户的订单于报告期执行完毕所致；

　　（７）报告期末，应付债券较年初增加，系公司公开发行４０亿元公司债券所致。

　　３、年初至报告期末公司现金流构成情况

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　　（１）年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降１５６．３７％，主要系公司生产经营规模扩大，存货增幅同比上升所致；

　　（２）年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降７６．２４％，主要系公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让Ａｌｌ Ｗｅａｌｔｈｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ １０％股权所致；

　　（３）年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降２７．９７％，主要系公司偿还银行借款净额同比增加所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　２０１１年９月２０日，公司召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过２０１１年中期分红派息方案：以２０１１年６月３０日的总股本３，８７５，７５２，４５７股为基数，向全体股东按每１０股派发现金２．００元（含税）。公司于２０１１年９月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了２０１１年中期分红派息实施公告。本次分红派息股权登记日为２０１１年１０月１２日，除权除息日为２０１１年１０月１３日，红利发放日为２０１１年１０月１９日。上述分红派息方案已于２０１１年１０月１９日实施完毕。

　　南京钢铁股份有限公司

　　法定代表人：杨思明

　　２０１１年１０月２６日