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上海汽车集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 单位:元 ■ *“本报告期比上年同期增减”指2011年7-9月与2010年7-9月的同比情况。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.11 资产负债表项目 单位:元 ■ 注: 1、 应收账款比期初增加23.37亿元,主要原因是销售收入增加以及货款结算速度放缓所致。 2、 其他应收款比期初增加13.62亿元,主要原因是公司之子公司预付土地出让金,尚未完成结算。 3、 发放贷款及垫款比期初增加23.39亿元,主要原因是公司之子公司财务公司积极发展汽车金融业务,使个人汽车消费信贷增幅较大。 4、 可供出售金融资产比期初减少76.49亿元,主要原因是公司之子公司财务公司主要为保证公司的流动备付能力,逐步减少了对基金、债券、股票等投资产品的配置所致。 5、 在建工程比期初增加36.89亿元,主要原因是公司因新产品项目不断投入生产、为扩大产能而增加固定资产投资。 6、 短期借款比期初减少31.24亿元,主要原因是公司短期借款到期偿还所致。 7、 预收款项比期初减少75.28亿元,是公司根据市场需求,及时调整扩大紧俏车型的产能,加快了向市场投放的速度,从而加快客户购车款的结算速度。 8、 应交税费比期初减少23.41亿元,主要原因是公司及子公司完成2010年度企业所得税汇算清缴。 9、 卖出回购金融资产款比期初减少14.40亿元,主要是因受国家宏观金融调控政策影响,公司之子公司财务公司的银行间融资业务减少。 10、专项应付款比期初增加3.86亿元,主要原因是因企业搬迁收到的政府补贴。 3.12 利润表项目 2011年1-9月,公司累计实现营业总收入2,812.84亿元,比上年同期增长22.71%;实现归属于母公司所有者的净利润132.92亿元,比上年同期增长38.69%。公司利润增长主要来自于主营业务增长。公司克服了宏观经济政策对汽车行业的不利影响,优化产品结构,实现了整车销售298.03万辆,同比增长11.77%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司与上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽集团”)和上海汽车工业有限公司(以下简称“工业有限”)分别于2011年4月1日和2011年5月11日签订《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》(以下简称“《重组协议》”)。公司拟向上汽集团发行1,431,207,595股股份,购买其持有的华域汽车系统股份有限公司等零部件和服务贸易企业股权及资产;拟向工业有限发行330,362,692股股份,购买其持有的上海汽车工业活动中心有限公司等企业的股权及资产(鉴于公司以总股本9,242,421,691股为基准,每10股派送含税现金红利2.00元的利润分配方案已于2011年7月6日实施完毕,按协议的约定,公司对发行价格和发行股份数量进行调整。调整后的发行价格为16.33元/股,发行股份数为1,783,144,938股,其中向上汽集团发行1,448,736,163股,向工业有限发行334,408,775股,发行后上汽集团持有上海汽车74.30%的股份,工业有限持有3.03%的股份,合计持有77.33%的股份)。 上述发行股份购买资产事项经公司四届二十六次董事会、四届二十九次董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过(详见公司2011年4月6日、5月12日以及5月28日发布的公告)。 公司于2011年9月13日收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2011】1431号《关于核准上海汽车集团股份有限公司向上海汽车工业(集团)总公司等发行股份购买资产的批复》,核准本公司向上汽集团和工业有限发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。同日,公司还收到中国证监会印发的证监许可【2011】1434号《关于核准上海汽车集团股份有限公司公告华域汽车系统股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,对公司公告的华域汽车系统股份有限公司收购报告书无异议,并核准豁免本公司向控股股东上汽集团发行股份购买其持有的华域汽车系统股份有限公司1,552,448,271股股份而应履行的要约收购义务。 目前,资产交割和新股发行相关手续正在办理之中,公司将按照信息披露相关规定的要求及时公告工作进展。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2010年股东大会审议通过利润分配方案:以公司总股本9,242,421,691股为基准,每10股派送现金红利2.00元(含税),计1,848,484,338.20元。公司于2011年6月24日发布《2010年度利润分配实施公告》,利润分配工作已于2011年7月6日完成。 上海汽车集团股份有限公司 法定代表人:胡茂元 2011年10月27日 本版导读:
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