证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人（会计主管人员）潘文章声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比未发生变化，公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

　　一、合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明

　　１．应收票据期末数为９，７９４万元，较年初数减少５，６９９万元，下降３６．７８％，应收票据下降主要原因为应收票据到期承兑及支付材料款所致；

　　２．应收账款期末数为８７，３１３万元，较年初数增加４４，３０９万元，增长１０３．０３％，应收账款增长幅度较大的主要原因一是营业收入增长带来的应收账款增长；二是本年受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户回款周期延长；三是客户支付的信用证尚未到支付期；

　　３．应收股利期末数为４９８万元，较年初数增加１５２万元，增长４３．７２％，应收股利增长主要原因为报告期子公司分配股利尚未支付完毕；

　　４．在建工程期末数为６，９９５万元，较年初数减少３，２０６万元，下降３１．４３％，在建工程下降的主要原因是报告期子公司技改项目完工转入固定资产科目所致；

　　５．长期待摊费用期末数为１，２４３万元，较年初数增加６６８万元，增长１１６．１０％，长期待摊费用增长主要原因为报告期子公司发生的厂房装修费；

　　６．应付票据期末数为９，６３９万元，与年初数相比增加５，１３３万元，增长１１３．９１％，应付票据增长主要原因是报告期各企业加大原材料采购票据支付力度所致；

　　７．应付账款期末数为４０，７２９万元，与年初数相比增加１２，６７８万元，增长４５．２０％，应付账款增长主要原因一是企业为应对原材料价格上涨，报告期采购原材料增加，应付货款尚未到支付期；二是企业在支付采购资金方面严格执行计划审批制度，使得应付账款与上年同比增长幅度较大；

　　８．应付职工薪酬期末数为３，７４３万元，较年初数增加２，４３９万元，增长１８６．８８％，应付职工薪酬增长主要原因为企业提取的销售考核提成尚未兑现完毕；此外个别子公司职工薪酬考核方式的改变，工资考核与实现的销售收入、各车间交库收入挂钩，也是影响应付职工薪酬增加的原因之一；

　　９．其他应付款期末数为９，１３８万元，较年初数增加３，５１２万元，增长６２．４２％，其他应付款增加的主原因是子公司预付购买设备款增加；

　　１０． 一年内到期的长期借款期末数１，０００万元，较年初数增加１，０００万元，增加主要原因为子公司将在明年８月到期的高新二期技改专项贷款从长期借款转入。

　　二、合并利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

　　１．资产减值损失为１，９１０万元，与上年同期相比增加８８２万元，增长８５．９％，资产减值损失计提增加的主要原因是子公司报告期计提存货及固定资产减值准备比上年同期增加所致；

　　２．营业外收入１１８７万元，与上年同期相比增加３３７万元，增长３９．６４％，营业外收入增长的主要原因为子公司报告期收到政府补助款比上年同期增加３０９万元所致；

　　３．营业外支出２１４万元，与上年同期相比减少３６４万元，下降６２．９６％，营业外支出下降的主要原因是报告期子公司处置固定资产损失比上年减少３３２万元所致。

　　三、合并现金流量表主要项目变动情况说明：

　　１．经营活动产生的现金流量净额为－３５０４万元，与上年同期相比减少３，３８３万元，下降２７９４．９１％，报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同比减少的主要原因：一是受国家货币政策由适度宽松转向稳健调控影响，客户回款周期延长，应收账款比上年同期增加；二是部分企业为应对钽粉、铜等稀贵金属材料价格继续上涨，报告期加大了存货储备，使得购买商品、接受劳务支付的现金与上年同比增幅较大，同比增长３４．９５％；三是人工成本增长使得支付给职工以及为职工支付的现金同比增长３９．７８％也是影响因素主要原因之一；

　　２．投资活动产生的现金流量净额为－７，２８５万元，与上年同期相比增加２，９９９万元，增长２９．１７％，报告期投资活动产生的现金流量净额增长主要原因是报告期购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少１，９８５万元以及报告期消除了上年同期支付华创证券增资保证金１，３２５万元因素的影响所致；

　　３．筹资活动产生的现金流量净额为４，９０８万元，与上年同期相比增加１，９８９万元，筹资活动产生的现金流量净额增长主要原因是报告期新增借款较上年同期增加所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用