§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 王为钢 |
主管会计工作负责人姓名 | 沙雨峰 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 史耀军 |
公司负责人王为钢、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 4,735,872,738.74 | 5,113,358,343.19 | -7.38 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 2,050,404,494.51 | 2,048,885,120.38 | 0.07 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.7825 | 1.7812 | 0.07 |
| 年初至报告期期末
(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,500,811.26 | -386.45 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.2021 | -386.99 |
| 报告期
(7-9月) | 年初至报告期期末
(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,573,151.65 | 7,532,804.00 | -28.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.0022 | 0.0065 | -33.33 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0069 | -0.0146 | -430.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0022 | 0.0065 | -33.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.1254 | 0.3670 | 减少0.0908个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.3881 | -0.8238 | 减少0.3039个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额
(1-9月) |
非流动资产处置损益 | 499,859.09 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 35,046,544.73 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -145,763.84 |
所得税影响额 | -4,672,570.77 |
少数股东权益影响额(税后) | -6,386,476.24 |
合计 | 24,341,592.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 152,642 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
郑永刚 | 85,713,270 | 人民币普通股 |
润物控股有限公司 | 51,000,000 | 人民币普通股 |
西部矿业集团有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 |
中国科学院长春应用化学科技总公司 | 21,402,471 | 人民币普通股 |
郑学明 | 17,237,593 | 人民币普通股 |
青海天诚信用担保有限责任公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
陈光华 | 14,234,773 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-融裕25号 | 8,027,907 | 人民币普通股 |
陈章银 | 7,257,710 | 人民币普通股 |
上海润物实业发展有限公司 | 6,703,630 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内,资产负债表项目大幅度变动原因分析 | |
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 41,244.11 | 121,674.68 | -66.10% | 主要系公司非公开发行股份募集资金和短期融资券投入使用及偿还银行借款等所致。 |
应收账款 | 42,578.88 | 25,467.92 | 67.19% | 主要系公司本期合并范围增加了江苏联鑫及公司的子公司青海电子等正式投产扩大销售规模等所致。 |
其他应收款 | 3,461.37 | 2,097.65 | 65.01% | 主要系公司支付的投标保证金等增加所致。 |
长期股权投资 | 15,488.78 | 23,298.66 | -33.52% | 主要系公司本期出售了持有的原控股子公司上海科润的股权及相应的部分参股公司的股权。 |
在建工程 | 52,762.62 | 21,657.02 | 143.63% | 主要系公司长春产业园区项目及子公司青海电子铜箔二期工程项目、郑州电缆高压电缆工程项目等投入增加所致。 |
无形资产 | 20,937.17 | 12,298.94 | 70.24% | 主要系公司的子公司郑州电缆增加土地使用权所致。 |
开发支出 | 4,954.23 | 2,218.47 | 123.32% | 主要系公司的子公司铜箔和电线电缆等研发项目投入增加。 |
商誉 | 7,532.06 | 960.94 | 683.83% | 主要系公司的子公司香港中科溢价收购江苏联鑫100%股权所致。 |
短期借款 | 23,000.00 | 51,400.00 | -55.25% | 主要系公司的子公司偿还了到期的流动资金贷款所致。 |
应付票据 | 3,300.00 | 46,500.00 | -92.90% | 主要是公司偿还了到期票据。 |
预收账款 | 8,959.08 | 6,257.14 | 43.18% | 主要是公司本期预收客户货款增加所致。 |
应交税费 | -7,465.43 | -5,517.01 | -35.32% | 主要是公司工程项目购置设备进项税尚未抵扣所致。 |
其他流动负债 | 80,000.00 | 40,000.00 | 100.00% | 主要是公司本期发行短期融资券所致。 |
3.1.2 报告期内,利润表项目大幅度变动原因分析 | |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 110,384.12 | 76,710.56 | 43.90% | 主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加及销售价格提高等所致。 |
营业成本 | 89,380.82 | 60,598.88 | 47.50% | 主要是公司本期铜箔、电线电缆等产品销售数量增加及部分原材料价格上涨等影响成本相应增加所致。 |
销售费用 | 3,657.84 | 2,337.91 | 56.46% | 主要是公司本期扩大生产规模,开拓市场,加大了销售力度,从而相应增加费用所致。 |
管理费用 | 10,430.93 | 6,943.31 | 50.23% | 主要是公司本期石油特别收益金等增加所致。 |
财务费用 | 4,246.63 | 2,327.07 | 82.49% | 主要是公司本期短期融资券发行进而影响利息支出相应增加所致。 |
投资收益 | -1,879.29 | -1,241.86 | -51.33% | 主要是公司本期权益法核算参股公司实现收益减少所致。 |
营业外收入 | 3,580.94 | 667.05 | 436.83% | 主要是公司的子公司郑州电缆收到政府补助计入当期损益所致。 |
3.1.3 报告期内,现金流量表项目大幅度变动原因分析 | |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,250.08 | -4,779.54 | -386.45% | 主要系本期公司的子公司青海电子生产规模逐步扩大而相应增加原材料采购支出等所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,873.33 | -80,816.85 | 75.41% | 主要系本期公司出售股权收回投资及购建固定资产支出减少等所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,381.69 | 151,813.24 | -107.50% | 主要系公司本期偿还了到期的银行贷款及上年同期定向增发收到资金等所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2011年7月19日收到天富期货有限公司关于公司受让天富期货有限公司股权及同比例增资已获中国证监会批准([2011]557 号) 的函,根据证监会批复,公司出资5,000万元,持有天富期货有限公司3,750万股股权,占天富期货有限公司总股本的25%。目前,工商变更已完成。(详见公司公告临2011-018)
2、因工作变动原因,经公司第六届董事会第二十五次会议、2011年第三次临时股东大会审议通过,公司同意黄宝育先生辞去公司副董事长、董事、董事会秘书职务,同意谢利克先生辞去公司董事、总裁职务;增选张国庆先生、吕薇秋女士为公司第六届董事会董事,任期至本届董事会届满;聘任袁梅女士为公司总裁,聘任崔翔先生为公司第六届董事会董事会秘书。(详见公司公告临2011-019、临2011-022)
3、公司于2011年8月5日召开了职工代表大会,鉴于公司第六届监事会职工代表监事张志臻女士因病去世,经全体与会职工代表投票表决,大会推选李小红女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期至本届监事会届满。(详见公司公告临2011-020)
4、为推动公司加快发展,优化公司债务结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟申请发行不超过7亿元(含7亿元)公司债券,债券期限为5年(3+2)。公司第六届董事会第二十五、二十六次会议,2011年第三次临时股东大会审议通过了本次发行公司债券有关事项,公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行有关事项。2011年9月26日,公司向中国证券监督管理委员会报送了申请发行公司债券的有关材料,并获受理。公司将积极推进本次发行公司债券后续工作进展。(详见公司公告临2011-019、临2011-022、临2011-023)
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定,公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈余年度、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。报告期内,为满足公司生产经营资金需要,公司未实施现金分红。
中科英华高技术股份有限公司
法定代表人:王为钢
2011年10月25日