证券时报多媒体数字报

　　厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

　　第一节 重要声明与提示

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金达威”、“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及备查文件。

　　控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺：自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

　　股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、自然人股东况小平、陈瑞琛承诺：自发行人股票上市之日起１２个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

　　同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的５０％。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

　　公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　本上市公告书已披露２０１１年１－９月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，财务报表里２０１１年９月末、２０１１年１－９月、２０１１年７－９月、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月的财务数据未经审计，２０１０年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关发行人首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１５３１号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股２，３００万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售４６０万股，网上定价发行１，８４０万股。发行价格为３５．００元／股。

　　经深圳证券交易所《关于厦门金达威集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］３２７号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金达威”，股票代码“００２６２６”，其中本次公开发行中网上定价发行的１，８４０万股股票将于２０１１年１０月２８日起上市交易。

　　公司已于２０１１年１０月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足１个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　（一）上市地点：深圳证券交易所

　　（二）上市时间：２０１１年１０月２８日

　　（三）股票简称：金达威

　　（四）股票代码：００２６２６

　　（五）首次公开发行后总股本：９，０００万股

　　（六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行２，３００万股，占发行后总股本的２５．５６％

　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。

　　（九）本次上市股份的其他锁定安排

　　本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

　　本次公开发行中网上发行的１，８４０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　（十一）公司股份可上市交易的时间

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人的基本情况

　　公司中文名称：厦门金达威集团股份有限公司

　　公司英文名称：Ｘｉａｍｅｎ Ｋｉｎｇｄｏｍｗａｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ

　　注册资本：９，０００万元（本次公开发行后）

　　法定代表人：江斌

　　成立日期：１９９７年１１月２４日

　　注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区

　　邮政编码：３６１０２２

　　电 话：０５９２－６５１１１１１

　　传 真：０５９２－６５１５１５１

　　互联网网址：ｗｗｗ．ｋｉｎｇｄｏｍｗａｙ．ｃｏｍ

　　电子信箱：ｈｏｎｇｙａｎ＠ｋｉｎｇｄｏｍｗａｙ．ｃｏｍ

　　董事会秘书：洪彦

　　主营业务：食品营养强化剂、饲料添加剂生产和销售

　　经营范围：生产饲料添加剂（产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证，编号：饲添（２０１０）０２３１）；生产食品添加剂（产品名称及有效期见全国工业产品生产许可证，编号：ＸＫ１３－２１７－００８７７）；销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂；生产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品（不含须经前置许可的化学品）等。

　　所属行业：其他食品制造业（代码：Ｃ０３９９）

　　二、发行人董事、监事和高级管理人员

　　发行人董事、监事、高级管理人员任职期间及直接、间接持有公司股份的情况如下：

　　前述人员间接持股情况列式如下：

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　（一）控股股东厦门金达威投资有限公司

　　金达威投资成立于１９９７年３月２５日，营业执照注册号：３５０２００２０００４０４４６，法定代表人陈丽青，注册资本２，０００万元，实收资本２，０００万元，注册地址为厦门市嘉禾路３２１号汇腾大厦２３层。其经营范围为：投资兴办实业；工业投资、农业投资、房地产投资，除国家政策法规禁止的其他行业、产业投资。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）

　　厦门金达威投资有限公司持有本公司３，１５０．１７万股股份，占公司总股本的４７．０２％，是公司的控股股东。

　　厦门金达威投资有限公司目前的股本结构如下：

　　截至２０１０年１２月３１日，金达威投资总资产２０，８０３．２３万元，净资产２０，０２１．２５万元，２０１０年度实现净利润６，７７８．４１万元，以上数据经厦门东友会计师事务所审计。截至２０１１年６月３０日，金达威投资总资产２０，２９０．２５万元，净资产１９，９８８．２７万元，２０１１年１－６月实现净利润－３２．９７万元，以上数据未经审计。

　　（二）实际控制人

　　公司的实际控制人为江斌先生。江斌先生持有金达威投资９５％的股权，通过金达威投资控制公司４７．０２％的股份。

　　江斌先生：中国国籍，身份证号３５０２０４１９６７０５０５ＸＸＸＸ，无境外居留权，工商管理硕士，厦门市私营企业协会副会长。曾任厦门鹭鹤经济联合总公司进出口部经理、天宇发展总经理助理。现任公司董事长、总经理。

　　（三）公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

　　１、金达威进出口

　　公司控股股东金达威投资持有金达威进出口９４％的股权。

　　金达威进出口成立于２００１年４月２６日，在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：３５０２００２０００４０４３８，法定代表人陈丽青，注册资本３００万元，实收资本３００万元，注册地址为厦门市嘉禾路３２１号汇腾大厦２３０６室。金达威进出口经营范围为：经营各类商品和技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；批发零售轻工产品、机电产品、工艺美术品、服装、百货。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　截至２０１０年１２月３１日，金达威进出口总资产１，２５０．２５万元，净资产２６８．８６万元，２０１０年度实现净利润－１．３８万元。截至２０１１年６月３０日，金达威进出口总资产１，２４９．７０万元，净资产２６８．３１万元，２０１１年１－６月实现净利润－０．５５万元，以上数据未经审计。

　　２、金达威石业

　　公司控股股东金达威投资持有厦门金达威石业有限公司４２．９％的股权。

　　金达威石业成立于２００３年４月１５日，在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：３５０２００２０００００３７５，法定代表人刘添成，注册资本１，４００万元，实收资本１，４００万元，注册地址为厦门市翔安区内厝镇。金达威石业经营范围为：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外；生产加工各类石板材、石制品、石材工艺品；销售石材及制品；石材护理、石材机械制造和加工；销售石材磨料磨具、石材防护及、石材粘结剂。（以上经营范围设计许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　　截至２０１０年１２月３１日，金达威石业总资产３，９４８．９６万元，净资产１，０８２．１０万元，２０１０年度实现营业收入１，７８８．４６万元，净利润－６８．１８万元。截至２０１１年６月，金达威石业总资产３，９１４．１０万元，净资产１，０８０．１３万元，２０１１年１－６月实现营业收入３１９．８６万元，净利润－１．９７万元，以上数据未经审计。

　　公司与控股股东金达威投资以及实际控制人控制的其他企业分属不同的行业。同时公司在业务、组织、人员、财务、资产方面具有完全的独立性，具有完全独立的产供销系统以及研发体系，具有独立面向市场的能力，生产经营完全不依赖于关联方。

　　四、公司发行后上市前的股东情况

　　本次发行结束后上市前公司股东总人数为３６，３９５人，其中前十名的股东持股情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：２，３００万股

　　二、发行价格：３５．００元／股，该价格对应的市盈率为：

　　（１）２２．７３倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）１６．９９倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　三、发行方式及认购情况

　　本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票的数量为２，３００万股，占发行后总股本的２５．５６％。其中，网下向股票配售对象配售数量为４６０万股，中签率为１６．６６７％，认购倍数为６倍；网上向社会公众投资者定价发行数量为１，８４０万股，中签率为１．０６６３６１２８５５％，超额认购倍数为９４倍。本次发行网下配售及网上发行均无余股。

　　四、募集资金总额：８０５，０００，０００元

　　立信会计师事务所有限公司于２０１１年１０月２４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了信会师报字【２０１１】第１３５６２号验资报告。

　　五、发行费用总额：５０，８３９，０００元。

　　每股发行费用：２．２１元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　　六、募集资金净额：７５４，１６１，０００元

　　七、发行后每股净资产：１２．９９元／股（以公司截至２０１１年６月３０日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

　　八、发行后每股收益：１．５４元／股（以公司２０１０年扣除非经常性损益后净利润按照发行后股本摊薄计算）

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露２０１１年１－９月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，财务报表里２０１１年９月末、２０１１年１－９月、２０１１年７－９月、２０１０年１－９月、２０１０年７－９月的财务数据未经审计，２０１０年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

　　一、主要财务数据及财务指标

　　（一）２０１１年前三季度主要财务数据及财务指标

　　（二）２０１１年第三季度主要盈利数据及指标

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩的简要说明

　　２０１１年１－９月份，公司营业收入较２０１０年同期增长１１．５３％，其中２０１１年７－９月份营业收入较同期增长２２．９５％；本期营业收入增长的主要原因２０１１年上半年国内部分地区根据国家要求限制电力使用，尤其是江浙一带地区，对工业用电限制要求较高，致使部分同行业生产企业产量下降、产品价格上升，因此，部分下游客户向本公司采购增加，使得公司本期营业收入较２０１０年同期有所增长。

　　２０１１年１－９月份，公司利润总额较２０１０年同期增长８．２０％，公司净利润较２０１０年同期增长７．１０％。其中２０１１年７－９月份公司营业收入增长２２．９５％，而利润总额较上年同期增长７１．６１％，净利润较同期增长６８．９８％，其主要原因系公司产品价格较２０１０年同期大幅上涨，在产品销售量与同期相比有所下降的的情况下，销售收入增长较大，而销售成本与２０１０年同期基本相当，致使公司产品毛利大幅增加，利润总额和净利润的增长幅度相比营业收入增长幅度增加较大。

　　（二）财务状况的简要说明

　　２０１１年９月末，公司财务状况良好，随着经营规模的不断扩大，资产规模稳步增长。２０１１年９月末，总资产较２０１０年末增长１８．９８％，净资产较２０１０年末增长２４．４４％，资产结构相对稳定。

　　２０１１年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额较２０１０年同期下降了４７．０４％，其中主要原因系２０１１年７－９月份营业收入较同期增长较大，信用期的应收账款较同期有大幅增加，同时由于公司产品需求量的增加，为了满足生产需要，公司增加了存货储备。２０１１年９月末，公司存货余额较２０１０年末增长了３６．４８％。

　　截至２０１１年９月末，公司资产质量良好，资产及负债结构合理，公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、公司自２０１１年１０月１１日招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　（五）公司未发生重大投资行为；

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

　　（七）公司住所没有变更；

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　二、上市保荐机构的保荐意见

　　上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司股票上市保荐书》，华泰联合证券的保荐意见如下：

　　华泰联合证券认为厦门金达威集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件：

　　１、２０１１年９月３０日与２０１０年末比较式资产负债表

　　２、２０１１年１－９月与上年同期的比较式利润表

　　３、２０１１年１－９月与上年同期的比较式现金流量表

　　４、２０１１年７－９月与上年同期的比较式利润表

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　２０１１年１０月２７日

　　合 并 资 产 负 债 表

　　２０１１年９月３０日

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：元

资 产 行次 期末数 年初数 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末数 年初数

流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　

　货币资金 １ ４９，９３３，３２１．５１ ７２，３０１，３２６．９３ 　短期借款 ５８ ５５，９２２，７５２．００ ６３，２３３，９５２．７９

　结算备付金 ２ 　 　 　向中央银行借款 ５９ 　 　

　拆出资金 ３ 　 　 　吸收存款及同业存放 ６０ 　 　

　交易性金融资产 ４ 　 　 　拆入资金 ６１ 　 　

　应收票据 ５ ８，３３６，４１１．００ ４，９５０，０００．００ 　交易性金融负债 ６２ 　 　

　应收账款 ６ １１８，３７７，９２５．４２ ６８，１６５，３１３．７９ 　应付票据 ６３ ９，６４８，０２５．００ １５，５８９，０３９．７５

　 减：应收账款坏账准备 ７ ３，００１，９１４．９２ １，４５９，２３８．５７ 　应付账款 ６４ ３６，１２８，６７８．１６ ３８，５５１，１０８．３５

　应收账款净额 ８ １１５，３７６，０１０．５０ ６６，７０６，０７５．２２ 　预收款项 ６５ ２，２６４，４４９．７５ ７，４５３，３０８．２３

　预付款项 ９ ３５，３５１，４６３．４７ １４，９２７，１５３．８７ 　卖出回购金融资产款 ６６ 　 　

　应收保费 １０ 　 　 　应付手续费及佣金 ６７ 　 　

　应收分保账款 １１ 　 　 　应付职工薪酬 ６８ ６，９９９，０２８．０７ ９，０６６，１１４．００

　应收分保合同准备金 １２ 　 　 　应交税费 ６９ ５，５７０，６９２．１８ －７，４６０，４８２．２０

　应收利息 １３ 　 　 　应付利息 ７０ １５６，９０２．７８ ２４４，５５５．１０

　应收股利 １４ 　 　 　应付股利 ７１ 　 　

　其他应收款 １５ １，３１６，１３２．１２ １，２５１，１２８．８３ 　其他应付款 ７２ ４７８，６６２．９２ ２２２，１９７．７７

　 减：其他应收款坏账准备 １６ １８１，８３２．４１ ３７４，１０６．３６ 　应付分保账款 ７３ 　 　

　其他应收款净额 １７ １，１３４，２９９．７１ ８７７，０２２．４７ 　保险合同准备金 ７４ 　 　

　买入返售金融资产 １８ 　 　 　代理买卖证券款 ７５ 　 　

　存货 １９ ９８，０６４，５０４．６４ ７２，６７２，６５０．５２ 　代理承销证券款 ７６ 　 　

　 减：存货跌价准备 ２０ ２，９６３，９９９．１２ ２，９９２，０６１．３２ 　一年内到期的非流动负债 ７７ 　 　

　存货净额 ２１ ９５，１００，５０５．５２ ６９，６８０，５８９．２０ 　内部往来（贷） ７７－１ 　 　

　一年内到期的非流动资产 ２２ 　 　 　内部银行借款 ７７－２ 　 　

　内部往来（借） ２２－１ 　 　 　其他流动负债 ７８ 　 　

　内部银行存款 ２２－２ 　 　 　 　 　 　

　其他流动资产 ２３ 　 　 　 　 　 　

　　流动资产合计 ２４ ３０５，２３２，０１１．７１ ２２９，４４２，１６７．６９ 　　流动负债合计 ７９ １１７，１６９，１９０．８６ １２６，８９９，７９３．７９

非流动资产： 　 　 　 非流动负债： 　 　 　

　发放贷款及垫款 ２５ 　 　 　长期借款 ８０ ５２，０００，０００．００ ３２，０００，０００．００

　可供出售金融资产 ２６ 　 　 　应付债券 ８１ 　 　

　持有至到期投资 ２７ 　 　 　长期应付款 ８２ 　 　

　长期应收款 ２８ 　 　 　专项应付款 ８３ １，４００，０００．００ １，４００，０００．００

　长期股权投资 ２９ 　 　 　预计负债 ８４ 　 　

　 减：长期股权投资减值准备 ３０ 　 　 　递延所得税负债 ８５ 　 　

　长期股权投资净额 ３１ 　 　 　其他非流动负债 ８６ 　 　

　投资性房地产 ３２ 　 　 　　非流动负债合计 ８７ ５３，４００，０００．００ ３３，４００，０００．００

　 减：投资性房地产减值准备 ３３ 　 　 　　负债合计 ８８ １７０，５６９，１９０．８６ １６０，２９９，７９３．７９

　投资性房地产净额 ３４ 　 　 　 　 　 　

　固定资产 ３５ ３９２，０９２，５２２．２１ ３５０，６８４，０６９．６２ 　 　 　 　

　 减：累计折旧 ３６ １５０，３３０，５１１．１１ １３３，４４９，２０７．３３ 　 　 　 　

　 减：固定资产减值准备 ３７ 　 　 　 　 　 　

　固定资产净额 ３８ ２４１，７６２，０１１．１０ ２１７，２３４，８６２．２９ 　 　 　 　

　在建工程 ３９ ６１，７２１，０３４．５９ ６０，６９６，９７８．２４ 　 　 　 　

　 减：在建工程减值准备 ４０ 　 　 　 　 　 　

　在建工程净额 ４１ ６１，７２１，０３４．５９ ６０，６９６，９７８．２４ 　 　 　 　

　工程物资 ４２ 　 　 　 　 　 　

　固定资产清理 ４３ 　 　 　 　 　 　

　生产性生物资产 ４４ 　 　 　 　 　 　

　油气资产 ４５ 　 　 　 　 　 　

　无形资产 ４６ １９，６７５，５４３．５３ ２０，７８１，５８１．８９ 所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

　 减：无形资产减值准备 ４７ 　 　 　实收资本（或股本） ８９ ６７，０００，０００．００ ６７，０００，０００．００

　无形资产净额 ４８ １９，６７５，５４３．５３ ２０，７８１，５８１．８９ 　资本公积 ９０ ２４，０５８，４１１．９２ ２４，０５８，４１１．９２

　开发支出 ４９ 　 　 　减：库存股 ９１ 　 　

　商誉 ５０ 　 　 　盈余公积 ９２ ３０，９７１，４９３．５０ ３０，９７１，４９３．５０

　 减：商誉减值准备 ５１ 　 　 　一般风险准备 ９３ 　 　

　商誉净额 ５２ 　 　 　未分配利润 ９４ ３３６，７５４，２２８．３１ ２４６，６４３，２７１．１６

　长期待摊费用 ５３ ２６，１５０．１６ ４０，７００．２３ 　外币报表折算差额 ９５ 　 　

　递延所得税资产 ５４ ９３６，５７３．５０ ７７６，６８０．０３ 　归属于母公司所有者权益合计 ９６ ４５８，７８４，１３３．７３ ３６８，６７３，１７６．５８

　其他非流动资产 ５５ 　 　 　少数股东权益 ９７ 　 　

　　非流动资产合计 ５６ ３２４，１２１，３１２．８８ ２９９，５３０，８０２．６８ 　　所有者权益（或股东权益）合计 ９８ ４５８，７８４，１３３．７３ ３６８，６７３，１７６．５８

资产总计 ５７ ６２９，３５３，３２４．５９ ５２８，９７２，９７０．３７ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ９９ ６２９，３５３，３２４．５９ ５２８，９７２，９７０．３７

　　企业法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：马国清 会计机构负责人：黄宏芸

　　资 产 负 债 表

　　２０１１年９月３０日

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：元

资 产 行次 期末数 年初数 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末数 年初数

流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　

　货币资金 １ ４７，６５０，７６０．５３ ５２，６６８，２７９．３６ 　短期借款 ５８ ４５，９２２，７５２．００ ６３，２３３，９５２．７９

　结算备付金 ２ 　 　 　向中央银行借款 ５９ 　 　

　拆出资金 ３ 　 　 　吸收存款及同业存放 ６０ 　 　

　交易性金融资产 ４ 　 　 　拆入资金 ６１ 　 　

　应收票据 ５ ８，３３６，４１１．００ ４，９５０，０００．００ 　交易性金融负债 ６２ 　 　

　应收账款 ６ １１８，３７７，８７５．４２ ６８，１６５，３１３．７９ 　应付票据 ６３ ９，６４８，０２５．００ １５，５８９，０３９．７５

　 减：应收账款坏账准备 ７ ３，００１，９１３．９２ １，４５９，２３８．５７ 　应付账款 ６４ ２２，３７０，７９３．４７ １９，２０１，８８８．７５

　应收账款净额 ８ １１５，３７５，９６１．５０ ６６，７０６，０７５．２２ 　预收款项 ６５ ２，２４６，８６２．９８ ７，３８０，７６５．５４

　预付款项 ９ ８７，８１１，１４７．４２ ５３，１１６，３１０．８５ 　卖出回购金融资产款 ６６ 　 　

　应收保费 １０ 　 　 　应付手续费及佣金 ６７ 　 　

　应收分保账款 １１ 　 　 　应付职工薪酬 ６８ ５，５５４，８４３．３４ ８，４０１，８８８．５２

　应收分保合同准备金 １２ 　 　 　应交税费 ６９ ２，３３４，１１１．０２ －９，８４７，０６８．４３

　应收利息 １３ 　 　 　应付利息 ７０ １５６，９０２．７８ ２４４，５５５．１０

　应收股利 １４ 　 　 　应付股利 ７１ 　 　

　其他应收款 １５ ２７，１４４，７１７．８０ ９２，９４３，８２０．０６ 　其他应付款 ７２ １４０，３０２．５２ ４４，７３６．８０

　 减：其他应收款坏账准备 １６ ９６，０２９．７０ ７９，７５５．４１ 　应付分保账款 ７３ 　 　

　其他应收款净额 １７ ２７，０４８，６８８．１０ ９２，８６４，０６４．６５ 　保险合同准备金 ７４ 　 　

　买入返售金融资产 １８ 　 　 　代理买卖证券款 ７５ 　 　

　存货 １９ ５６，７２６，９４４．１９ ３１，５０７，８０１．２２ 　代理承销证券款 ７６ 　 　

　 减：存货跌价准备 ２０ ９０，１５２．１７ １１８，２１４．３７ 　一年内到期的非流动负债 ７７ 　 　

　存货净额 ２１ ５６，６３６，７９２．０２ ３１，３８９，５８６．８５ 　内部往来（贷） ７７－１ 　 　

　一年内到期的非流动资产 ２２ 　 　 　内部银行借款 ７７－２ 　 　

　内部往来（借） ２２－１ 　 　 　其他流动负债 ７８ 　 　

　内部银行存款 ２２－２ 　 　 　 　 　 　

　其他流动资产 ２３ 　 　 　 　 　 　

　　流动资产合计 ２４ ３４２，８５９，７６０．５７ ３０１，６９４，３１６．９３ 　　流动负债合计 ７９ ８８，３７４，５９３．１１ １０４，２４９，７５８．８２

非流动资产： 　 　 　 非流动负债： 　 　 　

　发放贷款及垫款 ２５ 　 　 　长期借款 ８０ ５２，０００，０００．００ ３２，０００，０００．００

　可供出售金融资产 ２６ 　 　 　应付债券 ８１ 　 　

　持有至到期投资 ２７ 　 　 　长期应付款 ８２ 　 　

　长期应收款 ２８ 　 　 　专项应付款 ８３ １，４００，０００．００ １，４００，０００．００

　长期股权投资 ２９ ３２，０００，０００．００ ３２，０００，０００．００ 　预计负债 ８４ 　 　

　 减：长期股权投资减值准备 ３０ 　 　 　递延所得税负债 ８５ 　 　

　长期股权投资净额 ３１ ３２，０００，０００．００ ３２，０００，０００．００ 　其他非流动负债 ８６ 　 　

　投资性房地产 ３２ 　 　 　　非流动负债合计 ８７ ５３，４００，０００．００ ３３，４００，０００．００

　 减：投资性房地产减值准备 ３３ 　 　 　　负债合计 ８８ １４１，７７４，５９３．１１ １３７，６４９，７５８．８２

　投资性房地产净额 ３４ 　 　 　 　 　 　

　固定资产 ３５ １４３，２９９，４３４．４５ １３２，６５５，２３８．９８ 　 　 　 　

　 减：累计折旧 ３６ ７４，３９１，８９７．０１ ７０，１７６，１６５．２８ 　 　 　 　

　 减：固定资产减值准备 ３７ 　 　 　 　 　 　

　固定资产净额 ３８ ６８，９０７，５３７．４４ ６２，４７９，０７３．７０ 　 　 　 　

　在建工程 ３９ ６１，６１４，３２９．３０ ３６，５６１，６８６．７６ 　 　 　 　

　 减：在建工程减值准备 ４０ 　 　 　 　 　 　

　在建工程净额 ４１ ６１，６１４，３２９．３０ ３６，５６１，６８６．７６ 　 　 　 　

　工程物资 ４２ 　 　 　 　 　 　

　固定资产清理 ４３ 　 　 　 　 　 　

　生产性生物资产 ４４ 　 　 　 　 　 　

　油气资产 ４５ 　 　 　 　 　 　

　无形资产 ４６ １１，０７８，６３７．５８ １１，３７６，４６９．８１ 所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

　 减：无形资产减值准备 ４７ 　 　 　实收资本（或股本） ８９ ６７，０００，０００．００ ６７，０００，０００．００

　无形资产净额 ４８ １１，０７８，６３７．５８ １１，３７６，４６９．８１ 　资本公积 ９０ ２５，１５３，５０５．０１ ２５，１５３，５０５．０１

　开发支出 ４９ 　 　 　减：库存股 ９１ 　 　

　商誉 ５０ 　 　 　盈余公积 ９２ ３０，９７１，４９３．５０ ３０，９７１，４９３．５０

　 减：商誉减值准备 ５１ 　 　 　一般风险准备 ９３ 　 　

　商誉净额 ５２ 　 　 　未分配利润 ９４ ２５２，０７９，４４９．３３ １８３，６４０，４８２．８９

　长期待摊费用 ５３ ２６，１５０．１６ ４０，７００．２３ 　外币报表折算差额 ９５ 　 　

　递延所得税资产 ５４ ４９２，６２５．９０ ２６２，９９２．７９ 　归属于母公司所有者权益合计 ９６ ３７５，２０４，４４７．８４ ３０６，７６５，４８１．４０

　其他非流动资产 ５５ 　 　 　少数股东权益 ９７ 　 　

　　非流动资产合计 ５６ １７４，１１９，２８０．３８ １４２，７２０，９２３．２９ 　　所有者权益（或股东权益）合计 ９８ ３７５，２０４，４４７．８４ ３０６，７６５，４８１．４０

资产总计 ５７ ５１６，９７９，０４０．９５ ４４４，４１５，２４０．２２ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ９９ ５１６，９７９，０４０．９５ ４４４，４１５，２４０．２２

　　企业法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：马国清 会计机构负责人：黄宏芸

　　合并利润及利润分配表

　　２０１１年１－９月

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：元

项 目 行次 本期数 上年同期数 项 目 行次 本期数 上年同期数

一、营业总收入 ５ ４４９，７９０，８６９．８７ ４０３，３０５，９４３．６８ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ３３ ２４６，６４３，２７１．１６ １２４，８０６，９１６．４２

营业收入 １ ４４９，７９０，８６９．８７ ４０３，３０５，９４３．６８ 其他转入 ３４ 　 　

　　　利息收入 ２ 　 　 　 　 　 　

　　　已赚保费 ３ 　 　 五、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ ３７０，２５４，２２８．３１ ２４０，２２３，３４２．３３

　　　手续费及佣金收入 ４ 　 　 减：提取法定盈余公积 ３６ 　 　

减：营业总成本 １９ ３０５，４３７，６６５．４７ ２７１，２５０，２５４．９８ 提取法定公益金 ３７ 　 　

其中：营业成本 ６ ２３５，００５，９７１．７９ １９６，２６３，２９５．０２ 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ３８ 　 　

　　　利息支出 ７ 　 　 提取储备基金 ３９ 　 　

　　　手续费及佣金支出 ８ 　 　 提取企业发展基金 ４０ 　 　

　　　退保金 ９ 　 　 利润归还投资 ４１ 　 　

　　　赔付支出净额 １０ 　 　 提取一般风险准备 　 　 　

　　　提取保险合同准备金净额 １１ 　 　 六、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ４２ ３７０，２５４，２２８．３１ ２４０，２２３，３４２．３３

　　　保单红利支出 １２ 　 　 减：应付优先股股利 ４３ 　 　

　　　分保费用 １３ 　 　 提取任意盈余公积 ４４ 　 　

　　　营业税金及附加 １４ ４，１３８，４４９．７２ ５，６３５，９５２．１５ 应付普通股股利 ４５ ３３，５００，０００．００ １０，０５０，０００．００

　　　销售费用 １５ ８，４６１，９８４．３０ ９，３２６，１１６．７３ 转作股本的普通股股利 ４６ 　 　

　　　管理费用 １６ ４８，５６７，９０７．３６ ４６，２３２，８７６．９７ 　 　 　 　

　　　财务费用 １７ ７，８２９，９９８．４１ ８，３１１，８９８．４８ 七、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４７ ３３６，７５４，２２８．３１ ２３０，１７３，３４２．３３

　　　资产减值损失 １８ １，４３３，３５３．８９ ５，４８０，１１５．６３ 　 　 　 　

加：公允价值变动收益 ２０ 　 　 　 　 　 　

　　　投资收益 ２１ 　 －１，２２６．４０ 　 　 　 　

　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ２２ 　 －１，２２６．４０ 　 　 　 　

　　　汇兑收益 ２３ 　 　 　 　 　 　

二、营业利润（亏损以“－”号填列） ２４ １４４，３５３，２０４．４０ １３２，０５４，４６２．３０ 　 　 　 　

　　加：营业外收入 ２５ ２，０６５，７６３．４６ ５，６４８，０６８．８６ 　 　 　 　

　　减：营业外支出 ２６ １，０６１，６１０．７８ ３，３６４，３１９．０７ 　 　 　 　

　 　其中：非流动资产处置损失 ２７ １４６，９３６．０８ １，０１０，４７７．８４ 补充资料： 　 　 　

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２８ １４５，３５７，３５７．０８ １３４，３３８，２１２．０９ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４８ 　 　

　　减：所得税费用 ２９ ２１，７４６，３９９．９３ ２０，３４７，２９３．４７ ２．自然灾害发生的损失 ４９ 　 　

四、净利润（净亏损以“－”号填列） ３０ １２３，６１０，９５７．１５ １１３，９９０，９１８．６２ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ５０ 　 　

　　 其中：被合并方在合并前实现的净利润 　 　 　 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５１ 　 　

　　归属于母公司所有者的净利润 ３１ １２３，６１０，９５７．１５ １１５，４１６，４２５．９１ ５．债务重组损失 ５２ 　 　

　　少数股东损益 ３２ 　 －１，４２５，５０７．２９ ６．其 他 ５３ 　 　

　　企业法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：马国清 会计机构负责人：黄宏芸

　　利 润 及 利 润 分 配 表

　　２０１１年１－９月

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：元

项 目 行次 本期数 上年同期数 项 目 行次 本期数 上年同期数

一、营业总收入 ５ ４４８，９６５，１６０．２３ ４０１，４３５，９８８．５１ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ３３ １８３，６４０，４８２．８９ １０６，９２０，０５６．２９

营业收入 １ ４４８，９６５，１６０．２３ ４０１，４３５，９８８．５１ 其他转入 ３４ 　 　

　　　利息收入 ２ 　 　 　 　 　 　

　　　已赚保费 ３ 　 　 五、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ ２８５，５７９，４４９．３３ １９０，８７９，０２９．３２

　　　手续费及佣金收入 ４ 　 　 减：提取法定盈余公积 ３６ 　 　

减：营业总成本 １９ ３３０，２０５，０８６．４５ ２９７，８５３，１３５．５２ 提取法定公益金 ３７ 　 　

其中：营业成本 ６ ２８１，８８９，４５７．４０ ２５１，５０８，３４２．７９ 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ３８ 　 　

　　　利息支出 ７ 　 　 提取储备基金 ３９ 　 　

　　　手续费及佣金支出 ８ 　 　 提取企业发展基金 ４０ 　 　

　　　退保金 ９ 　 　 利润归还投资 ４１ 　 　

　　　赔付支出净额 １０ 　 　 提取一般风险准备 　 　 　

　　　提取保险合同准备金净额 １１ 　 　 六、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ４２ ２８５，５７９，４４９．３３ １９０，８７９，０２９．３２

　　　保单红利支出 １２ 　 　 减：应付优先股股利 ４３ 　 　

　　　分保费用 １３ 　 　 提取任意盈余公积 ４４ 　 　

　　　营业税金及附加 １４ ３，０３７，２２０．０８ ４，７３３，９９３．６７ 应付普通股股利 ４５ ３３，５００，０００．００ １０，０５０，０００．００

　　　销售费用 １５ ７，５２３，５９８．９１ ８，７９９，８４０．３０ 转作股本的普通股股利 ４６ 　 　

　　　管理费用 １６ ２８，６４１，３５９．６８ ２６，３０５，３４１．７２ 　 　 　 　

　　　财务费用 １７ ７，４７１，５４９．２５ ７，６５０，００８．０５ 七、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４７ ２５２，０７９，４４９．３３ １８３，６４０，４８２．８９

　　　资产减值损失 １８ １，６４１，９０１．１３ －１，１４４，３９１．０１ 　 　 　 　

加：公允价值变动收益 ２０ 　 　 　 　 　 　

　　　投资收益 ２１ 　 －３，１０５，１６３．９８ 　 　 　 　

　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ２２ 　 －３，１０５，１６３．９８ 　 　 　 　

　　　汇兑收益 ２３ 　 　 　 　 　 　

二、营业利润（亏损以“－”号填列） ２４ １１８，７６０，０７３．７８ １００，４７７，６８９．０１ 　 　 　 　

　　加：营业外收入 ２５ ２，０５５，６２８．４６ １，８３３，２９９．７２ 　 　 　 　

　　减：营业外支出 ２６ １，０４１，６１０．７８ ３，０３６，１９３．８０ 　 　 　 　

　 　其中：非流动资产处置损失 ２７ １４６，９３６．０８ １，０１０，４７７．８４ 补充资料： 　 　 　

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２８ １１９，７７４，０９１．４６ ９９，２７４，７９４．９３ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４８ 　 　

　　减：所得税费用 ２９ １７，８３５，１２５．０２ １５，３１５，８２１．９０ ２．自然灾害发生的损失 ４９ 　 　

四、净利润（净亏损以“－”号填列） ３０ １０１，９３８，９６６．４４ ８３，９５８，９７３．０３ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ５０ 　 　

　　 其中：被合并方在合并前实现的净利润 　 　 　 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５１ 　 　

　　归属于母公司所有者的净利润 ３１ １０１，９３８，９６６．４４ ８３，９５８，９７３．０３ ５．债务重组损失 ５２ 　 　

　　少数股东损益 ３２ 　 　 ６．其 他 ５３ 　 　

　　企业法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：马国清 会计机构负责人：黄宏芸

　　利 润 表

　　２０１１年７－９月

　　厦门金达威集团股份有限公司 单位：元

项 目 行次 母公司７－９月数 母公司上年同期数 合并７－９月数 合并上年同期数

一、营业总收入 　 １６０，６１１，３１６．２９ １２９，７８５，３２８．１９ １６０，９４０，３１５．８７ １３０，９０１，１４０．３３

营业收入 １ １６０，６１１，３１６．２９ １２９，７８５，３２８．１９ １６０，９４０，３１５．８７ １３０，９０１，１４０．３３

　　　利息收入 ２ － － － －

　　　已赚保费 ３ － － － －

　　　手续费及佣金收入 ４ － － － －

减：营业总成本 １９ １１９，０９５，０１０．３９ １１４，０８１，２２６．２９ １１０，３０８，６５６．４５ １００，３５２，３６６．５４

其中：营业成本 ６ １００，３２３，３６１．２２ ９６，９４０，７３８．２９ ８３，４０１，８９３．３９ ７７，００４，７２９．７７

　　　利息支出 ７ － － － －

　　　手续费及佣金支出 ８ － － － －

　　　退保金 ９ － － － －

　　　赔付支出净额 １０ － － － －

　　　提取保险合同准备金净额 １１ － － － －

　　　保单红利支出 １２ － － － －

　　　分保费用 １３ － － － －

　　　营业税金及附加 １４ ８９１，６１１．５１ ３，０６４，７３８．９０ １，２４２，７３２．６１ ３，３５２，５４６．５３

　　　销售费用 １５ ２，８３６，８４９．４６ ２，６３３，０３７．７１ ３，１７８，４９８．８９ ２，８２７，４１８．８１

　　　管理费用 １６ １１，５２８，８８９．７６ ８，４０２，６６１．４２ １８，９６７，２８２．１４ １３，７８０，２５５．５７

　　　财务费用 １７ ２，８５１，７９７．８２ ２，８２５，１４８．８７ ２，８５５，７４８．８０ ３，１０１，８５９．３７

　　　资产减值损失 １８ ６６２，５００．６２ ２１４，９０１．１０ ６６２，５００．６２ ２８５，５５６．４９

加：公允价值变动收益 ２０ － － － －

　　　投资收益 ２１ － － － －

　　　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ２２ － － － －

　　　汇兑收益 ２３ － － － －

二、营业利润（亏损以“－”号填列） ２４ ４１，５１６，３０５．９０ １５，７０４，１０１．９０ ５０，６３１，６５９．４２ ３０，５４８，７７３．７９

　　加：营业外收入 ２５ １，０６８，０００．００ １２１，５４０．００ １，０６８，０００．００ １３１，７９０．７６

　　减：营业外支出 ２６ １２９，９２８．３３ ６２９，５９８．３１ １２９，９２８．３３ ６２９，５９８．３１

　 　其中：非流动资产处置损失 ２７ １４６，９３６．０８ ５２４，１６６．９３ １４６，９３６．０８ ５２４，１６６．９３

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２８ ４２，４５４，３７７．５７ １５，１９６，０４３．５９ ５１，５６９，７３１．０９ ３０，０５０，９６６．２４

　　减：所得税费用 ２９ ６，１６２，３０６．９１ ２，２７５，２０９．８３ ７，５４６，１７３．６４ ３，９９８，２７４．３２

四、净利润（净亏损以“－”号填列） ３０ ３６，２９２，０７０．６６ １２，９２０，８３３．７６ ４４，０２３，５５７．４５ ２６，０５２，６９１．９２

　　 其中：被合并方在合并前实现的净利润 　 － － － －

　　归属于母公司所有者的净利润 ３１ ３６，２９２，０７０．６６ １２，９２０，８３３．７６ ４４，０２３，５５７．４５ ２６，０５２，６９１．９２

　　少数股东损益 ３２ － － － －

　　企业法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：马国清 会计机构负责人：黄宏芸

　　合 并 现 金 流 量 表

　　２０１１年１－９月

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：元

项 目 行次 本期数 上年同期数 项 目 行次 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量： １ 　 　 现金流量附注 ４１ 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ４００，４２６，８２７．３６ ４１９，１２５，２１３．９７ １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： ４２ 　 　

收到的税费返还 ３ ２０，８２０，９１８．２２ １６，１２７，５８４．５７ 净利润 ４３ １２３，６１０，９５７．１５ １１５，４１６，４２５．９１

收到其他与经营活动有关的现金 ４ １２，２８５，２７７．４５ ９，１００，６４０．９７ 加： 少数股东本期损益 ４４ 　 －１，４２５，５０７．２９

经营活动现金流入小计 ５ ４３３，５３３，０２３．０３ ４４４，３５３，４３９．５１ 计提的资产减值准备 ４５ １，４３３，３５３．８９ ５，４８０，１１５．６３

购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ２５７，８９４，７５０．７４ ２１４，９８７，２１３．８４ 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 ４６ １８，６４３，８３９．４５ １７，８７１，５０４．８４

支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ４８，８５２，７３２．９３ ４２，５７３，０３７．０８ 无形资产摊销 ４７ １，１０６，０３８．３６ １，４２７，９０６．２７

支付的各项税费 ８ ３３，５１５，９９３．８７ ３７，２６３，６４８．３９ 长期待摊费用摊销 ４８ １４，５５０．０７ １６，２１６．６５

支付其他与经营活动有关的现金 ９ ２８，０２８，２０２．３０ ２６，３２８，３４１．７３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４９ １３９，６０７．００ １，０１０，４７７．８４

经营活动现金流出小计 １０ ３６８，２９１，６７９．８４ ３２１，１５２，２４１．０４ 固定资产报废损失（减：收益） ５０ 　 　

经营活动产生的现金流量净额 １１ ６５，２４１，３４３．１９ １２３，２０１，１９８．４７ 公允价值变动损失（减：收益） ５１ 　 　

二、投资活动产生的现金流量： １２ 　 　 财务费用（减：收益） ５２ ７，５３８，８１２．６８ ７，８８９，６５６．０８

收回投资收到的现金 １３ 　 ２，８０９，０６２．４２ 投资损失（减：收益） ５３ 　 １，２２６．４０

取得投资收益收到的现金 １４ 　 　 递延所得税资产减少（减：增加） ５４ －１５９，８９３．４７ ２４６，９４４．５０

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １５ ２６，２５８．１２ ７３０，４９２．３２ 递延所得税负债增加（减：减少） ５５ 　 　

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 １６ 　 　 存货的减少（减：增加） ５６ －２５，３９１，８５４．１２ ６，３６３，３１２．５６

收到其他与投资活动有关的现金 １７ ２，２３０，０００．００ 　 经营性应收项目的减少（减：增加） ５７ －６２，２５１，３５３．８６ －６，８８２，４１１．６５

投资活动现金流入小计 １８ ２，２５６，２５８．１２ ３，５３９，５５４．７４ 经营性应付项目的增加（减：增加减少） ５８ ５５７，２８６．０４ －２４，２１４，６６９．２７

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １９ ５７，４１５，６３６．５０ ６６，２９７，９８５．５５ 其他 ５９ 　 　

投资支付的现金 ２０ 　 　 经营活动产生的现金流量净额 ６０ ６５，２４１，３４３．１９ １２３，２０１，１９８．４７

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ２１ 　 　 　 　 　 　

支付其他与投资活动有关的现金 ２２ 　 ２，２３０，０００．００ 　 　 　 　

投资活动现金流出小计 ２３ ５７，４１５，６３６．５０ ６８，５２７，９８５．５５ 　 　 　 　

投资活动产生的现金流量净额 ２４ －５５，１５９，３７８．３８ －６４，９８８，４３０．８１ 　 　 　 　

三、筹资活动产生的现金流量： ２５ 　 　 　 　 　 　

吸收投资收到的现金 ２６ 　 　 　 　 　 　

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ２７ 　 　 　 　 　 　

取得借款收到的现金 ２８ １２７，０４３，４０３．００ １１６，３９５，１７５．０１ 　 　 　 　

收到其他与筹资活动有关的现金 ２９ ５，４１０，０００．００ ４０，９３５，９５０．００ 　 　 　 　

筹资活动现金流入小计 ３０ １３２，４５３，４０３．００ １５７，３３１，１２５．０１ 　 　 　 　

偿还债务支付的现金 ３１ １１４，３５４，６０３．７９ １６０，１５３，１２７．７４ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ６１ 　 　

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３２ ３７，８７９，２３９．９７ １５，７００，３２９．４６ 债务转为资本 ６２ 　 　

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ３３ 　 　 一年内到期的可转换公司债券 ６３ 　 　

支付其他与筹资活动有关的现金 ３４ 　 ２５，４１０，０００．００ 融资租入固定资产 ６４ 　 　

筹资活动现金流出小计 ３５ １５２，２３３，８４３．７６ ２０１，２６３，４５７．２０ ３、现金及现金等价物净变动情况： ６５ 　 　

筹资活动产生的现金流量净额 ３６ －１９，７８０，４４０．７６ －４３，９３２，３３２．１９ 现金的期末余额 ６６ ４７，０３８，９１４．０１ ６４，６３０，３０２．７３

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ３７ －３，２４７，２２５．０３ －２，２０７，９９９．８９ 减：现金的期初余额 ６７ ５９，９８４，６１４．９９ ５２，５５７，８６７．１５

五、现金及现金等价物净增加额 ３８ －１２，９４５，７００．９８ １２，０７２，４３５．５８ 加：现金等价物的期末余额 ６８ 　 　

加：期初现金及现金等价物余额 ３９ ５９，９８４，６１４．９９ ５２，５５７，８６７．１５ 减：现金等价物的期初余额 ６９ 　 　

六、期末现金及现金等价物余额 ４０ ４７，０３８，９１４．０１ ６４，６３０，３０２．７３ 现金及现金等价物净增加额 ７０ －１２，９４５，７００．９８ １２，０７２，４３５．５８

　　企业法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：马国清 会计机构负责人：黄宏芸

　　现 金 流 量 表

　　２０１１年１－９月

　　编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 单位：元

项 目 行次 本期数 上年同期数 项 目 行次 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量： １ 　 　 现金流量附注 ４１ 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ３９８，９０４，７７２．８９ ３８５，８３３，２００．９９ １． 将净利润调节为经营活动的现金流量： ４２ 　 　

收到的税费返还 ３ ２０，８２０，９１８．２２ １６，１２７，５８４．５７ 净利润 ４３ １０１，９３８，９６６．４４ ８３，９５８，９７３．０３

收到其他与经营活动有关的现金 ４ ７７，９６６，４４１．５３ ４８，７４５，４２９．７９ 加： 少数股东本期损益 ４４ 　 　

经营活动现金流入小计 ５ ４９７，６９２，１３２．６４ ４５０，７０６，２１５．３５ 计提的资产减值准备 ４５ １，６４１，９０１．１３ －１，１４４，３９１．０１

购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ３５３，０２８，７９３．５６ ２７９，３００，４９８．００ 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 ４６ ５，９７８，２６７．４０ ５，６３０，７３６．０２

支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ３３，３７９，７１１．２９ ２７，０２３，５２４．８３ 无形资产摊销 ４７ ２９７，８３２．２３ ３８８，３３３．５８

支付的各项税费 ８ １７，０５７，１７０．４８ ２２，５５０，９４８．８７ 长期待摊费用摊销 ４８ １４，５５０．０７ １６，２１６．６５

支付其他与经营活动有关的现金 ９ １９，９０２，８７２．８１ １８，３８７，５７４．２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ４９ １３９，６０７．００ １，０１０，４７７．８４

经营活动现金流出小计 １０ ４２３，３６８，５４８．１４ ３４７，２６２，５４５．９３ 固定资产报废损失（减：收益） ５０ 　 　

经营活动产生的现金流量净额 １１ ７４，３２３，５８４．５０ １０３，４４３，６６９．４２ 公允价值变动损失（减：收益） ５１ 　 　

二、投资活动产生的现金流量： １２ 　 　 财务费用（减：收益） ５２ ７，３１７，６９３．９５ ７，４２６，９５１．２３

收回投资收到的现金 １３ 　 ２，８０９，０６２．４２ 投资损失（减：收益） ５３ 　 ３，１０５，１６３．９８

取得投资收益收到的现金 １４ 　 　 递延所得税资产减少（减：增加） ５４ －２２９，６３３．１１ ４２４，６０２．６６

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １５ ２６，２５８．１２ ７２，５２７．１２ 递延所得税负债增加（减：减少） ５５ 　 　

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 １６ 　 　 存货的减少（减：增加） ５６ －２５，２１９，１４２．９７ ９，６９２，６２０．８６

收到其他与投资活动有关的现金 １７ ２，２３０，０００．００ 　 经营性应收项目的减少（减：增加） ５７ －１９，７６９，３９２．２２ ２２，９１４，６８１．９２

投资活动现金流入小计 １８ ２，２５６，２５８．１２ ２，８８１，５８９．５４ 经营性应付项目的增加（减：增加减少） ５８ ２，２１２，９３４．５８ －２９，９８０，６９７．３４

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １９ ３９，３６８，５０９．９５ ３４，９６５，２６３．９２ 其他 ５９ 　 　

投资支付的现金 ２０ 　 １，０００，０００．００ 经营活动产生的现金流量净额 ６０ ７４，３２３，５８４．５０ １０３，４４３，６６９．４２

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ２１ 　 　 　 　 　 　

支付其他与投资活动有关的现金 ２２ 　 ２，２３０，０００．００ 　 　 　 　

投资活动现金流出小计 ２３ ３９，３６８，５０９．９５ ３８，１９５，２６３．９２ 　 　 　 　

投资活动产生的现金流量净额 ２４ －３７，１１２，２５１．８３ －３５，３１３，６７４．３８ 　 　 　 　

三、筹资活动产生的现金流量： ２５ 　 　 　 　 　 　

吸收投资收到的现金 ２６ 　 　 　 　 　 　

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ２７ 　 　 　 　 　 　

取得借款收到的现金 ２８ １１７，０４３，４０３．００ １１６，３９５，１７５．０１ 　 　 　 　

收到其他与筹资活动有关的现金 ２９ ５，４１０，０００．００ １１，０００，０００．００ 　 　 　 　

筹资活动现金流入小计 ３０ １２２，４５３，４０３．００ １２７，３９５，１７５．０１ 　 　 　 　

偿还债务支付的现金 ３１ １１４，３５４，６０３．７９ １６０，１５３，１２７．７４ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ６１ 　 　

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３２ ３７，６５８，４０２．４７ １５，２３７，６９４．０４ 债务转为资本 ６２ 　 　

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ３３ 　 　 一年内到期的可转换公司债券 ６３ 　 　

支付其他与筹资活动有关的现金 ３４ 　 ５，４１０，０００．００ 融资租入固定资产 ６４ 　 　

筹资活动现金流出小计 ３５ １５２，０１３，００６．２６ １８０，８００，８２１．７８ ３、现金及现金等价物净变动情况： ６５ 　 　

筹资活动产生的现金流量净额 ３６ －２９，５５９，６０３．２６ －５３，４０５，６４６．７７ 现金的期末余额 ６６ ４４，７５６，３５３．０３ ６１，８６２，７８３．８１

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ３７ －３，２４６，９４３．８０ －２，２０７，９３０．４６ 减：现金的期初余额 ６７ ４０，３５１，５６７．４２ ４９，３４６，３６６．００

五、现金及现金等价物净增加额 ３８ ４，４０４，７８５．６１ １２，５１６，４１７．８１ 加：现金等价物的期末余额 ６８ 　 　

加：期初现金及现金等价物余额 ３９ ４０，３５１，５６７．４２ ４９，３４６，３６６．００ 减：现金等价物的期初余额 ６９ 　 　

六、期末现金及现金等价物余额 ４０ ４４，７５６，３５３．０３ ６１，８６２，７８３．８１ 现金及现金等价物净增加额 ７０ ４，４０４，７８５．６１ １２，５１６，４１７．８１

　　企业法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：马国清 会计机构负责人：黄宏芸